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03169|19213|/equities/grenkeleasing-ag|STOXX600/DAXCLASSIC/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03324|19871|/equities/nemetschek-ag|STOXX600/DAXTECH/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03653|1155481|/equities/la-francaise-des-jeux-sa|CACALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03720|13181|/equities/hubwoo-s.a.|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03721|1009128|/equities/prodways-sas|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03722|17667|/equities/prologue-software|CACALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03840|420|/equities/veolia-environ|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03841|418|/equities/vinci|STOXX600/CAC40/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.68|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-8.54||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03842|415|/equities/vivendi|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||-21.74|||||||||||||||||10.8541||||||||||||||||||||||||||||-9.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.1848|||||||||||||||||||||||||||||||||-4.44|||||||6.05||||||||||||||||-5.93||||||||||
03843|671|/equities/uniball|STOXX600/CAC40/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.22|||31.778|31.97|-31.3339|-31.26|31.1198|31.79||-30.6484|-30.52||||28.3297|28.4||||||||-27.94||||||27.3678|28.15|-26.5546||||-26.71|||||||25.5761|25.72|-25.2368|||||||||||||||||-25.72|||25.0793|||||-24.73|||||||||||22.2923||||||||||||||||||||||||||||-25.86|26.2957|||-25.79||24.7959|||-24.2|24.7535||||||||24.16|24.02||-24.2|24.37|||||||26.6|||-27.73||-28.33||-29.46||-28.61|28.47|||-29.43||-29.25|27.45
03845|6576|/equities/3i|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03846|6635|/equities/3i-infrsttr|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03847|28357|/equities/4imprint-group-plc|FTSE350||-315.22||||||||||||||||||||158.46||||-147.5|||||||||||||||||||102.3348|104.51|||||||-205.66||||||||||214.08||||||||||||||||122.21|122.21|||-126.43|122.21|-114.63|||114.63||||||||||||-142.44|143.28||||||||||||-182.06||||||-205.66||||||||207.34|-207.34|205.66|-203.97|202.28|-201.44||203.13||-203.97|204.39||201.44|-198.91||||209.03|-208.18|208.18|-202.28|200.6|||203.13|-203.13|189.64|-185.43|179.53|-177.84|||178.68||||||191.33|-190.48|185.43|||177.84|177||||||-184.58||-186.27||||-186.27|183.74|-179.53|178.68|177|-177||175.31||-174.47|175.31|-172.78|175.31|-170.26||-179.53||-179.53||-178.68|180.37|-178.68|179.53|177.84|177.84|-156.77||155.93|-153.4||||165.2||||||-275.61|277.3|||295.84|-294.15||295.84|-279.83||-275.61||-273.93|263.81|-260.44|256.23|-228.41|227.57|-222.93|223.36|-222.51|212.4|-203.97|203.97|||||-228.41|210.71|-204.81|198.91
03848|9048|/equities/888-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03849|14006|/equities/a.g-barr-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||33.3769|||||||||||||||||||||||||-35.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.39|||-26.39|26.39||||26.11|||-26.11||||||||-28.61|||||-29.72|29.72|||-30.17||-30.28||||-31.11||31.11|-31.11||||33.61|33.61||||||-34.17||||||-36.28||35.17|34.89|34.89|||35.33||35.17|35.17|||||-37.39||37.67|-37.39|37.67|-37.39|37.11||36.83|||-41.28||39.33||-39.06|38.22|37.94||-37.94|38.22|-37.94||||||||37.94|37.67|-37.67|37.39||37.11|-37.11|37.11|-36.83|36.28|-35.72|35.44|-34.33|||34.06|-33.5||33.78||||-33.5||33.78|-33.5||33.22|||-32.94|32.67|-31.56|31.28||-30.44|29.61|-27.5|27.5|||27.78|||||-38.33|38.06|-37.22|37.22|36.94|-36.67||||||40.17|-39.72|36.67|34.06|-31.67||-31.83||||-31.94|31.94|-31.83|31.39|-29.33|29.17|-28.61|28.61|28.5|-27.22||-27.22
03850|6750|/equities/aberforth-smaller-companies-tst|FTSE350||||-120.1|||||||||||121.0515|123.01||||||||||-222.78|||||||||||||||||98.801|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03851|6583|/equities/standard-life|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03852|6658|/equities/admiral-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03874|27919|/equities/baillie-gifford-japan-trust-plc|FTSE350||||||-117|||||||120.726||||||-113.2||||||||||||||||||||||||||100.7295|103.2||||||||||||||||||||||||||||||||113.8|115|||-119|115.8|-113.8|113.8|-111.2|105|103.8|103.8|-103.4||||-117.4|117.4|||||130|||||-143.2||143.6|143.6|-143|||-142.6|143|-142.2|142.2|-139.2|136.2|-134|126.2|126|-125.6||-123.2|121.4|-117|114.6|-112.4|108|-107|106|-103.2|103.4||103|||||108.4|-106.2||||-105||||-107|106.4|-106.2|105.4|105|-104.4||-104|100.4|98.4|-96.2||-94.6|94|-93|93.4|-92.8|91.8|-90.2|89.6|||||-93.2|92.2||||-96.8|98.6|||101.2|-101.2||-101.4|99.6|99.2|99.2|-98.8|||-102.8|103||101.6|100.4|-97.6|||-97.4|98|-95.6|92.4|-89.2|87.6|-84|81.6|-81.4|||79.8|76|-73.4||-70.8||||||96.6|-94.2|94.8|-88.8|89||-88|89|-84.4|84.6|81.6|-78.6||||82|-81.2|80.2|78.4|-78.4|77.4|||-82.6||-82||-82.8||-80|78.4|-77.6|76.4
03875|1055838|/equities/bakkavor|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03876|6588|/equities/balfour-beatty|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-310.85||||||||||||||||||||||||||||||||||331.41||||||||||||||||||||||||||||||||||375.81|-372.52|374.17|-364.3|351.96|-337.98|337.16|||-345.39||-365.94||-356.9|365.94|351.96|-331.41||||-376.64||||-392.26|390.62|||384.86|-368.41||||-374.99||||||-444.07||-453.94||-454.76||-455.58|442.42|-429.27|430.09|-426.8||||-416.93|421.86|||-434.2||432.55|-406.24||||-423.51||402.13|-402.13|376.64|||-378.28||-364.3||-341.27|320.72|319.07|-316.6||||-315.78|311.67|||||-328.94|328.94|-310.03|300.98|-278.78|281.24|||-293.58||-305.91||-287.82|296.05|269.73|-269.73|269.73|267.26|-267.26||-273.02|268.91|-257.39|||268.91|261.51|261.51|-250.82||||283.71|-276.31||||287.82|-275.49|276.31||-278.78|285.35||-260.68|263.97|255.75|-253.28||||||356.9|||-355.67|341.27|-333.87|||313.31|||-348.68|348.68|-344.56|341.27|317.43|-310.85||||-307.56|305.09|-296.05|273.02|-270.55|270.55|||287.82|-278.78|284.53|-265.62
03877|28003|/equities/bank-of-georgia-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03878|6554|/equities/bankers-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.0921|8.7|||||||||||||||||||||||||||-8.33|||||||8.88|-8.79||-8.84|8.7|-8.51||||8.33|-8.14||8.42|-8.42|8.33|8.14|-8.14||-8.51||-8.84|8.7|||-9.16|9.07|-8.79||-8.84|8.74|-8.7|8.7|8.65|-8.56||||||||-9.25||-9.21|9.21|-9.11|8.79|||-8.76|8.56|-8.47|8.47||8.37|||-8.65|8.56|-8.47|8.37|-8||-8|8.1||-8.1|8.19|-7.91|7.77|7.63||-7.77|7.91|-7.13|6.89|-6.76|6.76|6.57|-6.43||-6.43|||||-6.99||-6.99|7.08|-6.89|6.66|-6.57|||6.66|||-6.8|||6.94|-6.76|6.62|-6.52|6.43|-6.34|6.15|5.97|-5.97||-6.39|6.34|||-6.25|||6.48|-6.29|6.39|6.2|6.2|-6.2||-6.29|6.29|-6.01|5.92||5.83|5.64|-5.46||-5.74||-5.92||||||-9.3|8.79|-8.7||||-9.16|8.61|||-8.7||-8.79|8.24|-8.14|8.05|7.96|-7.96|7.68|7.59|-7.59|7.5|7.31|-7.22||||7.5|-7.4|7.4|7.31
03879|282|/equities/barclays|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||-89.74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||90.86||-89.96|91.09|-86.59|87.87|-85.14|85.62|||-92.37||94.3|-92.53||94.3|-93.17||||-94.3||||-93.01|91.73|-89.64|89.96|-87.07|87.87|-84.34|84.66|83.05|-76.79||||||-87.07||-87.39||-89.32|84.02|-83.86|81.93|-81.13|77.75|-75.66|73.41|-71.49||-70.68|73.41|||-77.75|76.47|72.61|-72.61|69.88||-70.2|71.49|-69.4||-72.93|72.61|||-76.15||-74.7|70.2|-68.76|65.86|||-67.47||||-66.67||||-68.6|68.27|-67.79|66.99|63.78|-62.97||-63.78||-66.35||-66.19||-67.15|66.35||-65.86|66.99|65.86|-65.86|65.06|-63.13|64.74|-61.69|62.49|-61.37|59.67|-58.57||-65.46||-67.38||-72.07|66.01|64.08|||||-68.49|67.25|-62.42|64.08|-60.22|||63.11||||66.56|||85.85|-85.44|83.78|82.41|-79.1||-78.27||||||88.88|-84.47||-81.99||-79.92|75.1|||-76.89||-72.07|71.66|-70.14|68.49|||||-71.93
03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||-89.68||||||||||||||||||109.38|||||||||||||||||||||||||||||||||||-195.78|96.25|96.8|-96.25|95.7|-94.06|95.7|-94.06|91.87|||-97.89||-98.98||-100.62||-96.8|99.53|||||103.36|||-112.11|106.64|-102.26|102.26|-101.72|95.7|-94.06|95.7|-91.87|94.61||94.61|||-106.64|103.36|-96.8|97.89|||||98.98|||100.62|-99.53||102.26|-102.26||101.17|||||-110.47|106.09|||109.92|||-112.11||106.64|-103.36||-108.28|101.17|96.8|-96.8||95.7|95.7|-94.34||||98.71|-98.44||-102.26|95.16|||100.08|97.89|-90.23||||-101.17||-99.53|95.7||||-103.91|107.73|101.17|-98.98||-98.44|98.44|||102.81||||||-113.2|109.92|108.83|-102.26||||-103.91||-95.7|||102.81|-100.62|90.23|-87.5|89.69|85.31|-81.48||||-133.44||||-127.42|117.03|115.94|-115.94||-118.12||||-130.7|126.33|-123.59|118.67|-114.84|117.03|||-104.45|103.91|-100.62|99.53|-93.51|92.42|||-101.72||-106.09|103.91
03881|27934|/equities/bilfinger-berger-g-infr.-sicav|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03882|6867|/equities/beazley-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03883|6567|/equities/bellway|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||-106.37|||||||||||||||||||||||||||74.9043||||||||||-93.52|||||93.07|96.21|-93.07|93.52|-91.28|88.15|-87.7|84.57|-82.78|||85.02||-84.12|||84.57|84.12|-84.12||||85.02||||-89.05|85.02|-79.65|77.41|-76.52|77.41|||83.68|-74.28|||||-83.68||-82.33|86.36|80.54||||||||102.92|-102.92|||||-112.31|119.92|-111.42|110.52|-109.63|100.68|||||-111.87|110.08||106.5|||-110.52|104.26|-101.58|98.89|-97.1|97.1|-96.21|90.84|||||-109.63|109.63||109.63|109.18|-109.18|107.39|-102.92||||106.5|||-110.08|||||-118.58|||121.71|-119.47|118.58|-113.21||-118.58|113.21|-107.39|107.84|||-107.39|110.97||||100.68|||-106.94|96.21|93.97|-86.81||-81.89|||||||||||-128.87|129.32|-128.42|128.42|127.53|127.53|-115.89||-121.26||||-142.74|127.08||-120.37|122.61|113.88|-106.5||-104.71|99.34|96.65|96.65|-90.84||||-97.55||-98.44|90.84
03884|13127|/equities/berkeley-group-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||-413||||215.6409|229.9||||||||||-417||||||||||||||||||155.7564|162.4|||||-279.8||||||||||||||||||||||||||||109.6||||-114.5|113.9|-103.6|92.7|||-99.4||-101.2||||113.3|-113.3||||121.8||-122.4||123|-115.7|108.4|-104.8|100||-93.3|91.5|90.3|-84.8||||-95.1||-92.7||||||||||-124.8||-123.6|119.3|||||||144.2|-141.1||||||156.3|-153.9|145.4|-143.6||-128.4|130.9|-127.2|122.4|-118.7|115.1|113.3|113.3|-110.9||||-167.2||-166.6||||-177.5|||171.4|-170.8||||||||||||-208.4||-207.8|207.8|||||220.5|-220.5|215.7||-205.4|227.2|-189.6|178.7|-178.1|165.4|||-175.7|170.2|-163|159.9|-159.3|150.8|147.2|-137.5|||-137.5|143||||-264.7|265.3|-262.9||||265.9|-262.3|||||-295.6|315|280.5|-275.6||272.6|-246.6||-240.8||-240.8||-236.1||-215.7|205.8|198.2|-170.8|||-172.6
03885|6617|/equities/bhp-billiton|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03886|6801|/equities/big-yellow-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03887|14094|/equities/blckrck-sm-co|FTSE350||||||-95|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.7495||||||||||||||||||||||||||||-81.75||||||80.25|81.5|-80.25|||80.75|||||||83.5|||||||89.5||||-91|91.25|-90.25|89||88.5|88.5||||89||||||||||104.75||-104.75|||-106.25|106.75|-106.25|105.5||||||-107.5|108.25|-107|106.25|-105.5|104.75||-103.75|103.5|-103.25|102.75|-101.25|101|-100.25|100.12|-100|99|-94.75|91.5|-90.5||89.75||||||||92.75|92.75|-92.5||92.75|-92||-91.5||||-94.5|||||-95.75|95|-92.5|92|-91.25|90.75|-90|||||-93.25||90.75|-90.25|90.25|-90|87|-85.75|86.25|-85.25|82.75|||||83.25|-82.25||-80.25||||83.75||||||124|-122.75|120.75|-118.25|115.75|-114.5|113.75||-112||-112|114.5|-111.25|110|-105.75|100|-97.75|95.5|-91.75|89.25|-88.75|87.75|-85|81.75|-79.5|78|-77.25|76.5|76|-76|74.25|-73|72.75
03888|14018|/equities/blackrock-world-mining|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03889|14033|/equities/f-c-com-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03890|27900|/equities/f-c-global-smaller-companies-plc|FTSE350||||-96||||||||||||95.8485||||||||||-93||||||||||||||||||||68.835|||||||||||||||||||||||||||-84||||||87.5|-87.5|88|-86|83|81|81|-78.5|||||||-84|||||||90.5|-89.5||91|-91|86.5||85.5|-85|83.5|||-84|82|||||||||-90|90.5|-90|90|-89|87|86|-86|85||85|-84.5|82|||-85|83|-79|78.5|76.5|76.5|||||-80|78.5||76|-76|76|-74|70|67.5|-66||66|||||69.5|-69.5||-70|70||-70|71|-70|70|||-71||-72|72|||-72||-70|70|-67|65|64|64|-63||||||66||-67|68|-66|68|-66|65||-64|65|61|61|-58||-58|55|||-58||||||||-93||-91||-94|91|-89|90||90|88|-88|87|-84|83|80|-80|77|75.5|||-77|75.5|-74.5|75|-73.5||-76|76|-74|74
03891|6806|/equities/bodycote|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.4854|34.67||||||||||||||||||||35.31|36.11|35.31|35.31|35.31|-35.31|34.99|-34.67|34.51|-34.18|32.1|-31.46|30.65||||32.26|-31.62||||||37.55|-37.07||||36.27|-35.95|35.47|-34.99||||36.27|-35.95||33.86|||36.59|||||45.26||44.94|-44.94|||-43.97|44.3|43.97|-43.97||44.46|-44.46|44.3|||||46.86|46.54|-45.58|||||||-51.36|51.04||-50.39|47.83|-46.86|46.54||-46.22|46.54|||||-48.15||-48.63|48.63|-48.15|47.5|-44.3|43.97|-42.37|41.57|-41.25|41.09|||-42.37|||||||-43.97||43.97|||-44.94|44.3|-43.49|43.97||-41.57|41.73|||-42.69|42.05|40.76|-40.12||-37.07||38.36|-38.36|37.23|-36.75||-36.27|37.55|-35.95||-32.42|33.7|32.26|-32.1||||-61.79|59.38|-57.78||||62.11|-59.38||-62.59||||-66.6|65.8|-65|57.78|-52.32|46.94|-45.34|43.09|-42.93|42.13|-41.33|39.32|-39.08|38.52|||-39.48||-36.27|36.11
03892|284|/equities/bp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||-145.5||||||||||||||||||||||||||||||||||174.5||||||||||||-152||||||||||||||||||||||||||162.25||||-162.25||-159.25|166|-158.5|161|-154.25|160|||-158.5||||-170||-170||-174.25||-174|166|||-169|169||-164.75|166.25|156.25|-154.5||-150.5|149|||154|-150.75|||-157.5|159.5|-152.75|152.75||150.25|||-153.75|150.5|148.5|-148.25||-147|144.5||-144|144.25|||-145|141.5|||||-146.75|||136.25||-136.75|138|-136|134.5|-128.25|125.5|||-129.75|124||123.75|123.5|123.5|-123.5|122.5|-121.5|121|||-123.5|123.5||121.25||||-129|129.75|||-132||||-135|134.5|-129.5||||-136||-136|132.25|||140.25|-137|125|||-130||-132||-128.5|131|-125|129.5||124|||126|-123.5||||||-187.5||-188.5||185.5|-184||||193|||-204|200.5|189.5|-183.5||-180.5|177|-176|176|-173|161.5|-149.67|145.83||-151.83|156|-139.17|135.83|-133.83
03894|279|/equities/british-american-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||-245.4||||||||||||||||||||||||||||||||232.782||||||||||||||||||||||||||||||||||-254.2||-251.1|242.8|240|-235.8|||||||-267|268|-266.3||||-265.3|270.3|||||-277.8|271.3||-272.9|273.6||261.7|259.4|-249.9||||-280|270.3|-269.3|269.6||-273.2|282.1||275.2|||-291|288.7|-222.2||-211.4|218.2|-207.7|191.2|-183.7|186|||-181.7||||-189.6||-183.2|182.7|-179.1|176.4|||-182.4|175.8|161.6|-151.4||-149.1|147.1|-144.2|141.9||-143.8|146.5|||156.7|-152.7||-147.6||-141.9|145.5||-142.6|143.8|141.9|-140.5||141.5|-140.2||-140.5||||145.5|-143.5|134.3|||136.3|136.3||-138.2|141.9|||-150.1||-152.1|||144.8|-141.9|||148.8|||150.8|145.8|-136.6||||-149.1||||||-231.7|226.5|-225.8|219.9|217.9|-212.6||-212||||221.9|-215.9|205.1|197.2|-196.5||193.2|-187.3||-180.4|176.8|171.5|-163.6||||180.4|-171.2||
03895|6672|/equities/british-land|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||-213.41||||||||||||||||||||||||||-210.33|||||||||||||||||||||||||||||222.66|||||||||||||||||||246.54|||-243.46||-270.43||-259.64||||||293.54|-262.72||-262.72||||||309.72|-305.87|308.95|||303.56|-302.02||-309.72|255.79|||-249.62|236.53|||||283.52|-283.52||-303.56|300.47|-295.08|295.08|-289.69|292.77|||-298.16|283.52|-273.51|278.9||271.97|||-284.29||288.15|-281.98||-280.44||285.07|-277.36||281.21|-275.82||||-288.15|282.75|-260.41|263.49|257.33|-254.25||-253.48||||-285.84|264.26|||272.74|-270.43|267.34|-253.48|249.62|-241.92|240.38|||||-275.82|261.18|||-261.95||-265.8||-260.41||-261.95|255.02|250.4|-238.84||-238.07|234.99|-233.45|231.9|-226.51|231.13|-214.18|212.64|-208.79|210.33|||-211.87|211.87|-200.32|||210.33|201.09|-184.14||-184.91||-179.51|173.35|||||||269.66|-245||-248.08||-258.87||-267.73||250.4|-250.4|250.4|-236.53|217.27|215.73|-195.69||-198|193.77|-177.59|170.27|-159.48|149.85||-152.55|154.86|-147.93|150.24|
03896|6644|/equities/britvic|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03897|6719|/equities/bt-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03898|6610|/equities/bunzl|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||-84.53||||||||||||||||||||||||||||||||||||||75.0798||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-99.62|99.62|-96.6|90.56|88.55|-86.54||||||105.66|-104.65||||-109.68||-108.68||-114.72||-115.72|108.68|-104.65||106.67|-104.65||||||112.7|||||||-154.97||-155.97|153.96|-145.91|148.93|-145.91|144.9|-141.88|133.83|||-149.93||-150.94|150.94|||-152.95||||-167.04||||-174.09||-167.04|166.04|-162.01|161|148.93|-143.9||-141.88|139.87||-135.85|140.88|132.83|-129.81||||-147.92|139.87|-138.87|134.84|128.8|-127.8||||-141.88||148.93|-145.91||||-151.95|146.92|-145.91|143.9|-141.88|142.89|||-139.87||140.88|-140.88||||-174.09||-183.14|170.06|||-171.07|||-168.05|178.11|||-175.09|161|||-148.93|157.99|||||-255.59|247.54|-228.42|||-238.49|261.63||254.59|||-275.72|259.62|||-271.69|263.64|249.56|-249.56||250.56|-250.56|238.49|236.47|-219.37||-219.37||-242.51||-234.46|
03899|6611|/equities/burberry|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03900|6631|/equities/cairn-energy|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.57|32.3|||32.1|-31.59|29.55|-29.04|||||-31.59|32.4|||31.7|||||32.98|32.78||||-32.78|32.29|-31.8|31.8|-31.51|30.33||-29.65|28.87|||||-31.12|31.8|30.53|-30.33|||29.84|29.84|-29.84|28.87|-28.38|27.69|-26.91||-27.4|22.8|-21.53|22.02|||22.51|-22.31|22.31|22.21|-22.21||-21.53||||-23.48|23.18|||24.27|-23.78|21.23|19.07|-18.59||||||-21.04||-21.33|21.04||-20.05|20.24|20.05||||||-24.17||-24.94||24.66|-24.17||-24.17||-23.97|23.68|-23.48|23.48|20.55|-20.55||20.55|||||-20.55|||21.23|-21.04||20.05|-19.56|||19.07||||||||||-21.53|||||||||26.42|-26.42|||-27.4||||-26.91|27.4|24.94|-22.98||-22.5|22.5||-22.01|21.53|-19.56|19.56|19.07|-17.61|||||-17.61|17.61|
03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||-58.4806||||||||||||||||||||||28.0016|||||||||||||||||||-29.8285||||32.1812||-31.509||-31.9291|30.0806|-29.7445|30.0806|||||||29.8285||-29.7445||||-31.0049|||||32.1812|-31.9291|30.6688||-30.2486|29.9125|-29.4924|28.2321|||-28.9043||||||33.5256|||||-33.1055|32.8534|||-33.4415|31.509|-31.0049|31.2569||||||-31.8451||31.425|-31.425|31.2569|||||32.5173|-32.2652||||-33.7776|33.6936|-33.5256|31.8451|-31.3409|30.0806|||29.9966||-30.0806|30.1646|-29.9966|||-30.0806|||-30.1646|30.5007|-29.7445|29.1563|||||-32.9374|32.6853|-32.5173|32.6013|-32.5173|32.4333|-32.0972|31.1729|-29.4084|28.5682||||||-28.9883|29.0723|-28.4841|28.4001|||29.0723|-28.9883|28.9883|-28.9043|28.9883|-28.5682||-28.8202|27.8119|-27.1397||-26.8877|27.3918|26.2995|-26.0474||-26.2995||-26.4676||||36.1303|35.122|-35.122||36.2984|-36.1303||-33.9457|33.7776|||||-36.5504|35.4581|34.6179|-31.7611||-28.064|27.896||||-28.9043|28.9883|||-29.4924||-32.7694|29.6605|-29.4084|
03902|6604|/equities/capita-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||54.3432|59.5|||||||||||||||-108.92|57.6924|59.5||||||||||||||||56.14|57.82|56.14||-56.14|||||58.09|-58.09||56.37|-56.37|||||57.05|-57.05|55.37|-53.01|51.33|||||-49.28|||||-50.32||51.33|-48.61|||||-57.42||||-61.79|61.79|||-60.78|56.04||||56.71|-56.04|53.35|48.94|-48.94||48.27|-48.27|47.26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03903|14019|/equities/capital---counties-properties|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03905|6746|/equities/carnival-corporation|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03906|14020|/equities/centamin-egypt|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03908|28317|/equities/cineworld-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03909|6863|/equities/city-of-london-investment-trust|FTSE350||-107.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||93.5879|94.5|||||||||||||||||||103|104||-103|103.5|-102.5|100.5|-98.5|96.5|-93|||93.5|-92.2|92.2||||-94.2|||98.5|97|-95.5||||-104.5|101.5|-99|99|-97.5|94.5|-91.5|91.5|89.5|-88||||||||-103|102.2|101.5|101.5|-101.5|100|-98.2|96.5|-96|90|-88.2|89|||||-95|93|-91|90||||||90.5|-90|88.5|85.5||-86.5|88.5|-85.5|80.5|-78.5|76.5|-76|74.5|-74||-75||||77|77|-76.5||75|-74||-72|71|||||-76||75|75|-75|73.5|-73|73|-72.5|71|69|||-72|70.5||-69|70|||-73||-72|70|69|-69||||-71||-67|71|67|-64||-67||-64.5|||||-95|96|94|-93.5||-89.5|88|-85|87||||-93|93.5|90.5|-86.5||-85|82.5|81|-81|80.5|-78|72.5|-71.5|70|||-76.5|75|-73.5|73.5
03910|28600|/equities/clarkson-plc|FTSE350|||||||||||-210|||||||||||||||||||||||||||||||||150.6661||||||||||||||||||||||||||||||||||261|||266|-265||-267|263|-256|256|255|255|-255|251|243|-243|238|-228|219|207|-201||201|||-208|208||-205||-211|210|-208|203|200|-183||-185||-188|||||||-200|196||-193|195|-193||198|-198||-198|||-196|||-196||-195||205|-205|205|-203|200|-195|188|-186|171|-170|168|-166|165|-163||160|158|158|||-163||-166|160|158|158||||163||-163|165||||-170|166|-158|157|156|-153||158|158|||||180|-178|180|178|-178||176|-163||-156||143|-143|138|||-145|130|-121|115|113|||||||180|-176|175|-168|160|156||-156||||176|-163|160|130|-130|130|128|-116||||||-120|118|-113||||130|-130|
03911|25635|/equities/close-brothers?cid=25635|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03913|946350|/equities/coats-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-6319.8798|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1991.1628|2090.4199|||||||||||||||||||||||||||||||2171.45|2252.47|2171.45|2171.45|-2171.45|1993.1899|1976.99|-1871.66||-1847.35|||||-1904.0699|1895.96||||-1976.99||-1976.99|2017.5|||-2001.3|2074.22||||-2033.71|2009.4|||-1981.04|1972.9399|||||2070.1699|||||||-2155.24|2167.3999|-2045.86|2021.55|-1972.9399||-1936.48|1964.84|||1972.9399|-1956.73|1823.04|-1802.79||1794.6801|||1831.15|-1831.15|1827.09|-1823.04|1818.99|-1774.4301|1717.71|-1681.25|1689.35|-1673.15|1612.38|-1494.9|1462.49||-1430.08||||1571.87|1571.87||||-1575.92|1579.97|||1584.02|-1571.87||||1632.64|1632.64|1632.64|1632.64|-1543.51||-1551.61|1535.41|-1527.3101|||1511.1|||1575.92|-1575.92|1559.71|1478.6899|-1474.64||||||-1579.97||-1559.71|1498.95||1450.33||-1397.67||1417.92|-1417.92|1296.39|1288.28|-1227.52||||||||-2001.3|1887.86|1835.2|1835.2|-1835.2|1742.02|-1656.9399|1648.84|1636.6899||||1742.02|-1729.87|1620.48|-1592.12|1579.97|-1397.67|1357.15|||-1340.95|1227.52|1215.36|-1191.05|||||-1195.11||1195.11|-1195.11
03914|42596|/equities/cocacola-hb|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03915|6738|/equities/compass-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03916|6756|/equities/computacenter|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03918|992768|/equities/convatec-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03919|963708|/equities/countryside-properties-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03920|14024|/equities/cranswick-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||47.9157||||||||-39.79||||||||||||||||||||||||||29.8183|34.7|||||||||||||||||||||||-32.85|-32.85|||-32.85|32.85|-30.54|||||||||||||||38.4||||-39.79||||40.72|-40.72|||-41.64|||||||46.73|45.35|45.35|-43.03||-43.03||43.03||-43.03||42.11|-40.72|38.4|||||-39.33|38.4|37.48|37.48|-37.48||||||-37.48|||||37.02|-36.09|37.02||-36.09|35.17||||39.33||38.4|-37.48||-38.4|||-39.33|39.79|39.33|39.33|-39.33||||43.03|41.64|-41.64|||||-43.96|||48.58|-44.88|42.57|41.64|41.64|41.64|-39.33||||||-45.35||46.27||||-55.52||-50.9|50.9||48.58|-48.58||50.9|||-53.21|53.67|||||64.78||||65.24|-64.78||||74.5|-69.41|68.48|64.78|-64.78|62.93|-59.23|55.99|-52.29|51.36||-47.66|48.58|46.27|-46.27||||||-47.66|49.05
03921|44417|/equities/crest-nicholson|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03922|6664|/equities/crh|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03923|6710|/equities/croda|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||-303.82||||||||||||||||182.89|||||||||||||-167.9|||||||||||||||||||||||||163.9|||||||||||||||-166.9|||171.9|||||-175.89|179.89|-171.9|166.9|163.9|-163.9||||-175.89|173.9|||179.89|177.89|-175.89||||-187.89|184.89|||-195.88|181.89|||191.88|-181.89||-184.89||-187.89||||||221.87|||-226.86|||-232.86|250.35|-232.86|227.86|205.88|-200.88||||195.88|||||209.87|-208.87|199.88|||-209.87||-211.87|201.88|200.88|||204.88|-203.88|202.88|-185.89|184.89|-175.89|169.9|||180.39||||-187.89|192.88||-191.88|194.88|191.88|-191.88|184.39|||||||205.88|||-208.87|205.88|-204.88|205.88|-194.88|183.89|-175.89|177.89|||-202.88|194.88|||189.89|||204.38|-200.88|194.88|-188.89|187.89|||-207.88|201.88|-199.88|198.88|-192.88|194.88|-180.89|172.9|-171.9|171.9|||185.89||||-260.34|260.84|-257.85||269.84|269.84|-256.35||-246.85|||-253.85|260.34|-244.85|229.36|226.36|-225.86||-227.36||-234.86|233.86|-219.37|216.87||||-213.87|218.87|198.88|-194.88|
03924|14023|/equities/carphone-warehouse-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03925|23449|/equities/dcc-plc-exch|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03926|32416|/equities/dechra-pharma|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03927|6850|/equities/derwent-london|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-604.82||||||||||||291.2371|306.89|||||||||||||||||||||||||||||||||324.81|329.29|649.62|649.62|324.81||-324.81|329.29|324.81|324.81|324.81|324.81|-324.81||-329.29||329.29|329.29|-329.29||-331.53|331.53|329.29|-329.29||||329.29|-320.33|322.57|320.33|-315.85|||318.09|||-318.09||||365.13|||365.13|||365.13|365.13|-365.13|365.13||-360.65|365.13||360.65|||-360.65|365.13|-360.65|360.65|356.17|-356.17|353.93|-342.73|||351.69|-347.21|351.69|331.53|-331.53|||-309.13|295.69|286.73|-286.73||||||-286.73|286.73||284.49||284.49|284.49|-284.49|280.01|271.05||||271.05|||280.01|280.01|-280.01|277.77|272.39|-272.39||-268.81|268.81||264.33||-264.33|264.33||-245.51|246.41||243.27|243.27|-243.27||-244.17|241.03|239.69|-239.69|238.79|237.45|||-239.69||234.31|-234.31|232.07|230.73|-230.73||-228.49||||||340.49|-329.29|320.33||-318.09||-320.33||-320.33|318.09|315.85|315.85||-315.85|311.37|-295.69|291.21|-288.97|286.73|-282.25||282.25||-277.77|282.25|-262.09||246.41|-201.61|181.44||-179.2|174.72
03928|6584|/equities/diageo|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||-500.5346||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||370.0023||||||||||||||||-379.6985||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||311.4438||||||||||||||||||||||-176.249|||||||||||||||||||||||
03929|32417|/equities/diploma--plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-52.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||36.7488|||||||||||||||||||-40.71|38.99|-37.46|37.27|36.31|-33.45||33.26|-33.06||||-33.64|33.45|-32.87|||32.3|31.92|-31.92||||-35.17|33.26|||33.26|-33.06|31.15|||||||-36.12||-37.27||38.42|-36.5||||||-42.05||-42.05||-42.62|42.43|||43.38|||-49.5|47.4|-44.91|44.72|||||-46.63|45.49|||-43.38|43|-39.37|38.99|-37.84|36.89|-35.36|34.59|||||40.14|||41.09|-41.09||-42.05|41.66|40.33|-39.37||||-45.87|45.87|-45.3|44.53||-44.34|||44.72|-44.34|41.86|40.71|||-44.72|42.62|-40.33|41.09|-40.14|38.99|||-41.86||-41.86|41.09|-37.46|36.7||||-39.18|40.14|||-37.27|33.26|32.49|-31.54||-30.2||||52.37|-51.41|50.65|45.68|45.68|||||-51.79||-55.43||57.53|-51.99||||||-57.72|54.28|-53.51|51.41|49.69|-49.12||||-51.22||-49.69|52.75
03930|32420|/equities/direct-line|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03931|8923|/equities/dominos-pizza-ukir|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03932|6689|/equities/drax|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03934|14027|/equities/dunelm-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03935|288|/equities/easyjet|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03936|6807|/equities/edinburgh-investment-trust|FTSE350||||||-442|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.3778|||||||||||||||||||||||||||||-220|||229|||-228|230|-227|224|-222|219|211|-210||211.5|-207||||-214||-210||||-224.5|221|||-236|230.5|||-231|224|-215|211.5|210|-206||||||-218||-223|220.5|-218|217|-216.5|210|-207.5|203.7|202|-194.5||192||||-197.5|205|-197|193|-191.5|184.5|||184.5|||-187|185.5||-184.5|185|-184|175.5|-166.5|161|-157.7|156.5|154|-153||||-155.5|||-161|161.2|-157.5|159|-155|152|-147.7|147.5||||-150|154|||158|-157.5||-157|155|152.5|-149||-146.5||150|-150|148|-147|147|||-154||-152||149|-146||-147|147|-146|144|-137|142|136|-132||-135||-138||||||-210||-208|196|195|-192.5||-196||||-206|205|-195|193.5|-191|189|187.5|-185||181|-179||-172.5||||-187|185|-183|181
03937|6833|/equities/electrocomponents|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-119||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-110|||115.5||||-115.5|117.5|-112|102|-101.5|101.5|-93.5|92.5||||-100.5||-101.5|101|-99|100.5||-104.5|105|-104.5|105||||-108.5|109|99.5|-99.5|96.5|||97.5|-96.5|||||||-111|111.5|-107.5|109|-107|106.5|||110.5|-109|109|105|-101.5||-102.5||||109.5|109.5|-103|||||||-107.5|112|-102|||102|-101.5|101|-96|95.5|-95|93.5|||94|||99.5|||-101|98.5|97|-97||-96|93|||||108||-107|110||||-105.5|108|-105|103.5|||106.5|-104|104|-101|99.5|||||-102|95.5|-93|95|||||100|-97||-95|95|92.5|-91.5||-91.5||||125.5|-124.5||-119.5|115.5||114|||-123||||131.5|-131|128.5|128|-125||||127.5|-124.5|123.75|-122|123.5|-119.5|118.75||||-121.5|128.25
03938|14031|/equities/elementis-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-159.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||96.38||||||||||||||||||||||||||||||||||-109.36|105.65|-102.56|101.32|-97.62|||96.17|94.36|-93.75||-96.78||93.75|-93.15||-88.92||||93.75||||-102.83|104.04|-96.17|94.36|-91.94|89.52|||-90.73|88.31|||||||||107.06|-105.25||||104.64|-103.43|103.13||-99.8|||101.32|||110.09|||115.23|||-111.3|113.56|-110.99|108.73|||-110.84||-110.54|106.91|-105.1||-100.26|101.01|-97.69|96.93|||||-104.79||-101.32||||-100.11|99.5|96.33|-93.45||||-96.33||-97.38|96.48||||-99.65|101.92|-96.78|94.66|-94.36|94.51|||94.21|-93.6|89.82|-88.76|85.74||||-88.16|89.52|86.8|-86.35||86.95|-86.8||-88.01|86.19|-82.87|83.93|-82.41|78.78||77.57|-76.82||-80.6|79.39|||-112.35|111.6|109.48|-106.31||-106.46|100.41|-97.38|||100.26||-101.62|103.13|-97.08|93.45|-89.22||-83.47|88.46|-81.35|79.99|76.36|-76.36||-74.1|73.79|||-74.85|73.79|
03939|1073054|/equities/energean-oil-gas|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03941|960677|/equities/equiniti-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03942|6789|/equities/essentra-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03943|6869|/equities/euromoney|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||87.2369||||||||||-85|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||87.75||-87.75|88.25|-87|86.25|84.5|-83.25||-82.75|||||88.25|88.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03944|27918|/equities/jupiter-european-opps-trust-plc|FTSE350||||||-13.39|||||||||13.7956|||||||||||||||||-13.19|||||||||||27.56||-12.99|-12.99||||-12.99|||||13.98|||||||-14.77|||15.16||||||||-18.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03945|14617|/equities/evraz|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03946|13120|/equities/experian-ord-usd0|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||-146.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.82|||||||||||||||||||||||119.69|||||||||||-129.58||130.57||127.64|-127.6|||-127.64|||||||||||||-131.56||124.63|||||||||130.57|||-127.8|||127.64|||||||||-132.55||||||||||133.78||||||||||-130.07||130.57|||||||129.58|||-130.57||131.56|||||||||||-137.98||||||||||-185.96|||186.95||-178.05||||||-178.05|172.11|170.13|-160.24|||-160.24|158.26|||-159.25|151.34|-150.35|151.34|148.37||-148.37||-150.35||-152.33|133.54
03947|6594|/equities/foreign-and-colonial-inv-trust|FTSE350|||||-162||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||71.6202|74.5|||||||||||||||||||||||||||||||80.5||||83|-82.75|82.5|-80.25|80|77.5|-76.5||79.5|-77.25|||-77.5|78|76.75|-76||-79.5||-79.75||||-87|84.25|||-84.25|82|-80.5|78.75|78.5|-76.75||||||||-80.6|80.5|||-81.35|80|-77.75|75.5|-75.25|73.75|-72.5|72.25|-71.75|70.5|||-72.6|69.6|-67.75|67.6|-66.5|||66|||-67.25|65.1|-64|64.25|-63.75|64|-63.5|59.5|-56.5|54.85|-54.75|53.5||53.5|||||56.35|-56|56|-54.5|54.75|-53.5|53.25|-52.25|51.5||||-53|53.75|||-54.5|54.25|54|-54|53.5|52.75|-51|||||-51.75||-52|50.25|||-53.5||-52.75|51.5|50.25|-50||-51|49.5|49|-48.5||-47|46.25|||-47.5|||||||-72|72.5|-71.25|71.25||||-70|71.25|-69.5|69.25||-70.75|70.85|-68.85|68.5|-67.85|67.25|-64.35|63.85|-63.25|63.85|-63|61.5|-61.25|59.85|||-62|62||62
03948|942422|/equities/fdm-group-h|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03950|6846|/equities/ferrexpo|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03951|14034|/equities/fidelity-china|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03952|7104|/equities/fidelity-european|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03953|14038|/equities/fidelity-special-values|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03954|1131005|/equities/finablr|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03955|27941|/equities/finsbury-growth---income-trust|FTSE350||||||||||-74.31||||||73.551|||-71.54||||||||||||||||||||||||62.9432||||||||||||||||||||||||||||-63.23|||||||62.58|67.85|-62.58|62.58|59.82|-59.35||-59.35|||-59.82|||||||||||||62.12||-62.12|62.12||-61.66||||63.51|63.51|||||||-69.51|69.97|||69.51|-69.51|69.51|-69.05|68.58|-67.2|66.74|-66.28|64.89|||||-63.05|63.51|-63.05||-63.51|63.05|-61.66||61.2|-60.74||60.28|-57.97|58.43|-57.97|58.43|-57.97|57.51|-56.12||52.89||52.43|||54.74|54.74|||||||-55.66|54.74|-54|54|||-54.46||||55.38|-54.46||56.31|56.31|56.31|56.31|-56.31|||-56.77||||57.23|-57.23||||||||-57.69|||57.23|56.31|||-56.31|||56.77|56.31|||59.08||||||-71.08|70.62|||||69.69|-69.69||-70.62|70.62||-69.69|68.31|-62.77|62.77|-61.38|56.77|56.31||-55.38||-55.38|54.46|||||54.46|-52.43||51.97
03956|6708|/equities/firstgroup|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03957|6858|/equities/paddy-power|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03959|6772|/equities/sports-direct|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03960|10522|/equities/fresnillo|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03961|949092|/equities/future-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03962|6784|/equities/galliford-try|FTSE350||||||-606.92||||||||||||623.2755|678.32|||||||||||||||||||-1285.24||||||||||||||||||||||||||521.24|||||||||||||||-599.78|585.5|-571.22|521.24|-492.68|485.54|471.26||-435.56||-471.26|||||||||-578.36|||||-592.64|585.5|535.52|-499.82||||||506.96|-499.82||||||-621.2||||||678.32||-678.32||-692.6|685.46|||678.32|||-699.74|714.03||-678.32|671.18|||-714.03|699.74||-671.18|678.32|-628.34|585.5|-556.94|556.94|-535.52|521.24||-514.1|492.68||485.54|-471.26||||-506.96|||-499.82|||-521.24|499.82|492.68|-485.54||||-492.68||-499.82||-499.82||-528.38|514.1|-492.68||485.54|-456.98|||464.12|-449.84|||442.7|442.7|-428.42||-456.98||-485.54||||-485.54|456.98|449.84|||-471.26|478.4|471.26|||471.26|||||||639.05|-631.91||-603.35|||-578.36||||-610.49||-617.63||-598|564.08|-510.53|464.12|-456.98|449.84|-446.27|442.7|||||-446.27||-467.69|453.41|-449.84|453.41
03963|50668|/equities/games-works|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03964|27942|/equities/gcp-infrastructure-investments|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03965|949071|/equities/gcp-student-living-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03966|14039|/equities/genesis-emf|FTSE350||-47.35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||34.15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03967|940919|/equities/polypipe-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03968|291|/equities/genus|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03969|6612|/equities/glaxosmithkline|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||811.64|||||||||||||||||-391.88||||||-402.83|411.3|-401.84|393.37|||-399.35|381.92|||-405.32|||394.86|-391.88|354.53|||-369.97||||||405.82|-390.88||-393.37|391.88|379.93|-366.48||-365.98|364.12||||||||-396.78|397.18|-390.96|380.05|-376.17|375.77|-359.44|351.67|-345.44||-338.82|346.59||334.94|||-357.89||-344.65||-341.93|344.65|-329.49|328.71|-318.98|325.2|-315.87|317.44|||-316.27|310.81|-291.37|275.01|-272.62|268.79|266.07|-263.36||||-264.53||||297.64|-281.24||-275.11|269.19|-260.62|249.74|-246.73|||||244.74|||247.97|-245.98|246.48|-242.25|236.27|233.28|-228.8||||-236.52||||250.51|||-269.58||269.96|-262.56||-255.19||-264.9||258.68|-247.23||-261.42||-254.02||-258.31||-266.47||-289.43|||||-439.18|440.75|||||-445.41||||456.68|-438.81||-430.62||-435.7|417.4|-399.5|394.84|392.13|-366.43||||-374.23||||-386.67|
03970|13811|/equities/glencore|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03971|6623|/equities/go-ahead-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03972|50663|/equities/grafton-grp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03973|6844|/equities/grainger-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||14.83||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.11||||||||||||||||||||-38.78|||||22.82||22.82||-22.82|23.73|-22.82|23.39|||||||-27.15|27.38|||||33.08||||-35.36|35.93|35.36|-35.36||37.08|37.08|37.08||||-37.08||||||||47.11|||||48.26|-48.26|||-48.6|||-49.4|49.4||||||-50.54||-51.11||-51.11||-51.68|51.68|-50.54|51.11|-50.54||51.11|50.54|-48.83||||-50.88||-51.11||-51.68||-52.25||-52.25||-57.04||-53.96||||55.67|||57.04|57.04|-56.58||-57.04||||57.04|-57.04||-50.77||-48.83||-48.26|48.83|-48.26||-45.06|46.54|-44.83|44.26|41.98|-41.98|40.5|-40.27||-40.5||-38.22|38.79|||39.36|-39.36|31.37||-31.37|34.22||||-48.83|49.4|48.83|-48.83|48.83|48.26||-48.26|48.48|||49.97|-49.4|48.26|-47.68|46.54|-43.12|39.13|-37.42|36.85|-34.57|34.57|||-35.14||-34.57|35.71|||-36.28|30.57|-26.58
03975|50660|/equities/greencoat-u|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03976|27822|/equities/greencore-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||85.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03977|6818|/equities/greggs|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||-41.87|||||||||||||||||||||||83.14||||||||||||||||||||||||||||||44.92|45.21|44.92|44.92|44.92||||44.92|||44.92|-44.92||44.23|44.23||||-45.21|45.21|||||||-44.03|43.93|-43.74|||43.24|||42.95|||||||-47.37||||||-47.67||||48.16||-48.16||48.65|48.65|48.65|-48.65||-48.65|48.16||47.67|-47.67|47.18|46.68|46.68|||-46.68|45.7|||41.77|41.77|-40||||-39.51||39.51|-39.31|39.31|39.12||||||||||||-42.56||42.75|-42.75||-42.95|42.56|42.26|42.26|-42.26||-42.26|||42.26||-42.26|40.98|-40.79|40.98|-40.79|40.3|38.82||||-39.31|||||-37.84|||||38.33|38.33||-38.33|||||||||-46.68|46.19||45.21|-45.21||||-45.7||48.65|-48.65||48.65|-42.75|41.77|-41.28|38.33|-36.56||34.89||-33.91||||||-34.4|33.91|-32.43|29.78
03978|6768|/equities/halma|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.5379||||||||||||||-44.3||||53.47||||||||||-53.47||||55.05|||-56.32|56.32|-55.37|51.57|-50.31|47.78||||46.83|-46.83|||50.62|-50.62|50.62|||-50.94|50.31|||-50.31||51.89|-50.62||||54.11|||54.74|-54.11||||||62.96||-62.02|62.65|57.9|-57.27||||-53.62|53.62|-51.36|47.42|42.36|-41.62|||||-41.62|40.67|40.31|-39.55||||||-41.62|41.24||-40.67|39.74|-38.24|37.48|-37.13|35.06||-34.68|34.49|||||||-37.13|36.56|||-38.43|35.61|34.3|-33.37||||-34.3||-34.3|34.3|-33.37||33.37|-31.87|29.24|-28.12|29.05|27.74|-27.74|27|||||-29.05|28.12|||||-31.49|31.3|||-30.92|29.24||-30|31.87|-28.31|29.62|-24.93|23.06|22.68|||-23.44||||37.13|-36.56|35.25|-34.87||34.87|-34.68|34.3|-33.92|34.3|33.86|33.86|33.86|||||40.74|-39.38||38.25|37.87|-37.87|36.37|33.5|-32.86||31.87|-31.61||||-33.5
03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-148.58||||||146.33|155.65|||-139.09|||-147.13||157.58|-151.15||144.72|||||168.84|||178.49|178.49|-176.88||||-181.7|171.25|||-191.35|184.92|||190.55|185.72|-185.72||-184.92|179.29||173.66|-163.21||||-184.12|181.7||-182.51|185.72|-177.68|176.08|-169.57|165.19|-159.34|154.22|146.18|-144.72||-145.45||-140.33|142.53|-136.68|137.41|135.95|-135.95||138.14||-142.53|143.99|133.76|-130.1||-130.83||-122.06|120.6|-119.87|111.83|-95.75|92.83|92.09|-87.71||||-79.67||81.86|||-84.79||-86.25||-86.25||||92.83|86.98|86.98|-86.98||||||-94.35|93.02|90.37|-87.04||||-93.69||-94.35|81.73|||86.38|-85.05|86.38|||-90.37|89.04|-87.04|81.73|-79.07|75.08|-67.78||-64.45|77.08|-63.79|71.1|63.12|-61.79||||-101||-104.59|93.69|||-88.64||||-90.37|99.27|-88.8|92.66||89.04|-88.8|81.79|-73.33|67.29|||64.03|-64.03|62.82|59.44|-58.59||||-63.43|54.37|-51.34
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03984|14103|/equities/henderson-sml-co-common-stock|FTSE350||||-136||||||||||||||138.5|||||||||-123||||||||||||||||||108.185||||||||||||||||||||||||||||||||||140|-139|137|-135.5|135|134|-134|128|||132||||-137|139|137|-137||||-149||||-158|154|||154|-152|145|-144||-145||||||||167.5|-165.5|166.5|-165.5|166.5|160.5|-159||-159.2|155.5|-152.7|154|-152.5|152.5|||-155.5|155|-152|149.5|-147|144.5||143.5|||-146|143.5|140.5|||-143|133.5|-128.5|125.5|-123|122|121||||||||-132|133|-131.2|132.2|-129.5|127|-125.5|124|||||-131|126|||-127||124|-121||-121|117|-116||-118|118|-116|116|113|||117.5|-115|117|-113|109|||111.5||-110|112|-106|110|103.5|-101||-99|98|97|||||-154.5|154.5|-152|150.5|-149|149|147|-147|145||||-146|147|-135|134|-131|129|-126|125|121|-121|121|114|-114|113||-113|115|112|112|-110
03985|14044|/equities/herald-investment-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03986|28265|/equities/hg-capital-trust-plc|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||101.7|101.7|101.7|101.7|101.7|101.7|-101.7||102.7|-102.7|102.7|||-104.7||104.7||104.7|-104.7|104.7|102.7||-103.7|104.7||-104.7|106.7|-104.7|105.7|-104.7||105.7|103.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03987|14041|/equities/hicl-infrastructure|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03989|28078|/equities/hill---smith-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||73.075|77.06|||||||||||||||||||||||||||||||||102.74|102.74||-103.34|105.73|-95.57|89.6|73.47||||||||||||112.95|||||||||||-127.61|127.61|||-133.04||-128.7||||||154.76|-152.59|153.68|||-161.82||-161.82||-160.74|158.02|||-158.02|158.02|-156.39|154.76|-152.59|148.25|145.53|-142.82||-137.39|131.68|129.42|-129.42|127.16|-120.37|119.01|-115.85|114.49|-109.96|104.08|101.37|-100.01||-95.48|93.67|||||104.99|104.99|-103.63|||||105.89|-105.44||||||||-119.92|113.13|-111.32|110.87|-109.51|109.96|109.06|-108.61||-107.25||||-110.42|95.48||-95.03|95.94|-92.56|87.21|-86.39|84.33|74.87|-70.35||||-74.46||-63.35||-60.89|||||66.23|-66.23||||-96.26||89.68|-88.45|89.68|-84.75|81.45||||-78.57|80.63|-78.16|80.22|-69.52|60.47|-58.42|58.83|-58.01|58.83|-57.59|57.18|-54.71|50.6|||||-51.77|54.85|-50.74|45.94|-43.88
03990|28224|/equities/hilton-food-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03991|6749|/equities/hiscox|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03992|6564|/equities/hochschild-min|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03993|6827|/equities/homeserve|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03994|13138|/equities/howden-join|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03995|280|/equities/hsbc-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03996|6723|/equities/hunting|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||164.84||||||||||||||||||-160.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.0985|||||||||-158.39|164.84|156.55|-149.19|||||-174.97|175.89|||||-179.58|180.5||||||189.71|-189.71||||-193.39||||||-225.62||||||-280.87||258.77|-257.85|||-262.46|264.3|-256.93|257.85||256.93|-256.93|256.01|-223.78|219.17|||-217.33|218.25|211.81|-194.31||||||-205.36|197.07|-183.26|173.13|163.92|-158.39||-152.87|||||152.87||||161.16|||163.92|-162.08|159.32|-146.42|142.74||||||||-150.11|153.79|||152.87||||||-167.6|172.21|-165.76|144.58|-142.74|133.53|-127.08|128.93|124.32||||||||||151.95||149.19|-144.58||-138.14||||-140.9||||||257.85|-254.17|251.41|-232.99|223.78|-202.6||207.2||||||-212.73||-200.76||-188.78||||-171.29|162.08|-138.14|140.9||-131.69|136.29|-129.85|128.93|122.48|-122.48|
03997|13812|/equities/intl.-cons.-air-grp|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03998|960682|/equities/ibstock-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04000|6688|/equities/ig-group-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-242.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||256.4691|||||||||||||||||||||||||||||||||-284.57|284.57||-284.57|294.86|280|-267.43||-262.86|258.29|||-262.86|259.43||-259.43|261.71|248|-242.29||||-253.71||-259.43||-274.29|253.14|-244.57|243.43|238.86|-225.14||||-251.43||-248|||||-285.71|289.14|||-277.71|274.29||-277.71|278.86|-275.43|268.57|-259.43|259.43||259.43|||-273.71|273.14|270.86|-267.43||-256||260.57|||272|-269.71||-257.14||-265.14|250.29|-230.86|227.43|-213.14|210.29|205.71|-205.71||||||-241.14|240|-235.43|230.86|-228.57|230.86|227.43|-227.43|221.14|||||238.86|||241.14|-237.71||-238.86|237.14|-220.57|222.86|-217.14|||222.86||221.71|-220.57|214.86|||-241.14||-240|221.71|||-225.71|221.71||-225.14|235.43|||-219.43|202.29||194.29|-188.57|192|||||300.57|-298.29||||305.14|-294.86||-284.57||||-313.14|300|294.86|-278.86||280.57|-274.29||-264.57|264|-258.29|249.14|-239.43|222.29|||-246.86||-238.86|248
04002|6569|/equities/imperial-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04003|6722|/equities/inchcape|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04004|6673|/equities/informa|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04005|1072029|/equities/integrafin|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04006|283|/equities/intercontinental-hotels-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04007|6741|/equities/intermediate-capital-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04008|6696|/equities/intertek-testing-services|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010|6595|/equities/investec|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04011|28602|/equities/ip-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012|6735|/equities/itv|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||64.7||||||||||-51.4||||||||||||||||||||||||||31.0036||||||||||||||||||||||||||||||-42.36|43.05|41.66|-40.8||||||47.39|-47.22||||||57.64|||-61.45||-58.68|55.2|54.51|-54.51|||56.07|55.03|-53.12||||||-60.93|||||-65.27|66.66|-64.58|62.32|-60.93|61.28|-60.76|60.24|||59.2||-60.41|62.5|||||||68.75|-67.18|66.14|64.75|-62.41|||-65.45|66.49|-61.8|59.02|-58.33|56.77|56.07|-53.99||54.86|||57.98|-57.11|56.85|-56.77|56.77||56.59|-55.9|52.43|-51.21|50.08|||||53.82|-52.77||||||-57.46|56.59||54.16||||-57.11|58.07|-56.77|56.77||-56.94|58.85|-56.94|58.33|||-57.46||57.29|-53.99||-51.56||-53.82||-50||-45.48||||||62.84|-62.67|61.8|-60.93|61.63|58.33|58.33|-56.07||||-61.28||-62.32||-64.41|61.45|60.07|||-61.28||-61.63|57.81|56.68|-53.3||||-60.41|||60.76
04013|6765|/equities/regus-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04014|6630|/equities/wetherspoon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04015|6706|/equities/sainsbury|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||-318.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||615.74||||||||||||||||||||||||||||-564.76|278.46|284.34||-278.46|288.26|278.46|-266.69||-253.95||-250.02|||||259.83|-254.93|||261.79|-253.95|259.83|||||262.77|-256.89||268.65|-260.81||-250.02||-251|246.1|||||-282.38||||286.3|-281.4||278.95|-271.59||-257.38|248.55||-257.87|258.85|-244.14|239.24|-234.34|237.28||-237.28|238.26|228.45|-223.55||-219.63|219.63|-217.67||-218.65||||-233.85|226.49|-209.82|202.96|-195.12|195.12|-192.18|188.25|||-201|199.04|||-205.9|201|200.51|-196.59||196.59||||||-211.78|215.71|||||224.53|222.57|-219.63|||-215.71|216.69|||||-239.24|227.47|225.51||-234.34|238.26|234.34|-218.65||||-225.51||-227.47|224.53||218.65|-217.67|214.73|||225.51|-222.57||-232.38|||-266.69|275.52||274.54|-264.73|256.89|||-270.61||-281.4||||286.3||-284.83|293.17|-262.28|||276.99|-267.67|250.51|-239.73|233.36|||-245.61|245.61|-236.3|
04016|28223|/equities/james-fisher-and-sons|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-92.3||||74.3184||||||||||||||||||||||||||||-115.1|||||130.7||132.5|132.5||||||135.2|||-135.2|137.1|127.9||-127.9|127.9||-123.4|123.4|-119.7|||115.1||||-114.2|109.7|-105.1|106||||||109.7|109.7|||||127.9|127.9|-127.9||||||-128.8||127.9|||-126.1|124.3||-123.4|122.4||-121.5||121.5||||128.8||127.9|-127.9|127.9||-126.1|123.4|-119.7|119.7|||||||||||||135.2|-135.2||133.4|-132.5|133.4|||-135.2||||-135.2||||-138|135.2|-133.4|132.5|131.6|-130.7||130.7|-110.6|||-110.6||||124.3|-121.5|117|109.7|-109.7|||-96.9||||-66.7|67.6|||65.8|-65.8|65.8|64.9||||||90.5|-89.6|||-85|84.1|83.2|-80.4||80.4||-82.2|84.1|-64.9||-56.7|59.4||||58.5|58.5|58.5|58.5|-54.8|||54.8|||60.3|
04017|14051|/equities/jd-sports-fashion|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04019|6591|/equities/john-wood-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04020|6598|/equities/johnson-matthey|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||-614.1|||||||||||||||||||675.52||||||||-597.72|||||||||||||||||||||||||226.9403|230.29||||||||||||||||||||||-276.35|-276.35|||-271.23|272.25|-259.97|242.57|||278.39|||||313.19|313.19||||-338.78|342.87|335.71||-345.94|353.11|-345.94|342.87|||380.74|-375.63||396.1|-382.79||||||407.36|||-429.87|428.85|-424.75|421.68|||445.23|-442.15||413.5|396.1|||||419.64|-411.45||||-407.36||-387.91||-396.61|394.05|-367.44|358.23||-361.3|363.34|-361.3|354.13|-353.11|350.04|-346.97|342.87|||||395.07|-393.03|386.89||372.56|||-372.56|341.85|-326.5|317.29|||||367.44|||397.12|389.96|-306.03|||-317.29|321.38|-310.12|302.96|||-294.77||-279.42|279.42|||-289.65||-279.42||||||||-312.17|284.53|||285.56|-240.52||237.45|-231.31||||||-423.73||-423.73|411.45|404.28|-385.86||-407.36||-423.73||-409.4||-422.71|397.12|390.98|-362.32||-353.11||-358.23|353.11|-335.71|341.85|||-333.66|332.64|323.43|323.43|-320.36
04021|14050|/equities/jp-morgan-american-investment-trust|FTSE350||||||||||-72|||||||||||||||||||||||||||||||||||28.1429|29.3|||||||||||||||||||||||||||-30|||||||-35.8|35.8|-35.6|35.4|-34.3|34.6|33.4|-33.2||||||-34.5|33.8|32.7|-31.2||||||||-36.6|36.3|-36.2||-36.7|35.6|-34.3|33.7|-33.5|32.8|||35.7|-35.7|||-36.9|37.1|36.3|-36.3|35.8|-34.9|33.9|-33.5|33.5|-32.84|32.04||-32.1|32.2|30.9|-29.9||-30|28.9|-27.8|27.5|-26.5|26||26|||25.9|-25.9|||-26|26.1|-25.4|24.8|-24.1|23.7|-23.6|22.7|-22.2|22.1|||||||-24.6||-24.6|24.1|-24|23.8|23.1|-23||||24.4|||25.4|-25.4|24.6|-23.4|22.7|-22.5|21.9|20.4|||21.8|-21.8||-22.2|22.2|||-23.4||-23.2|23|22.8|-22.6||-21.6||-21.2|20.2||20|-19.5|||20.6|19.4|-19.4|||||-32|32.8|-31.4|31.5||||-32.5|33.1|-31.6|||-31.7|32|-31|30.5|-29.1|29|-28.5|28|||-28.1||||||-31.8|31.8|-31.65|31.6
04022|6770|/equities/jp-morgan-emergin|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023|6918|/equities/jp-morgan-indian-investment-trst|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04024|27901|/equities/jpmorgan-japanese-inv.-trust-plc|FTSE350|||||-157.33||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||138.0688|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-166.67||-167.33|167.33|-162.67|157.33||154.67|-152.67|149.33|||-166||||||196.33|||||-213.33||-212||212|-208||-204|204||||202|-201.33|188.67|-184.67|185|-182|184.67|-182|178|173.33|-168||-164.67|164|159.33|-159.33||-162.67||||171.33|171|-165.33||164.67|-164.67|159.33|||||165.33|164.67|-163.33||-161||-158.67||150|-144.67||139.67|-139.33||-143.33|141.33|133.33|-130.33||||||-133.33|130||||-138|138.67|133.33|||-144.67|142.67|142|-142|138.67|-138||||-144|144|140.67|-140.67|138|||||139.33|-138|133.33|-130.67|126.67|-123.33|120|-118.67|113.33|||117.33|-106||-108||-102|96.67||||-139.33|143|-139.33|141.33||-136.67|139|-133|130.67|123.67|-116||||-123.33|123|-121.33|121|-120|112|||-110||-118.67||-114.67||-109.33|106.67|106|-104
04025|14053|/equities/jupiter-fund-management|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04027|6571|/equities/kingfisher|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||-369.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||131.9196|||||||||||||||||-133.44|129.05|-125.76|123.2|-113.69|110.04|-106.02|||107.48|-106.02|104.55|-103.09||-105.29||-103.82||-105.29||||||-114.43|110.77|107.85|-106.02||-112.96|105.29|||-103.82||-105.29||||126.12|-123.93||-125.03|124.3|||134.53|-128.32||-123.2|114.43|-111.14|111.14|108.21|-107.85|||-119.18|119.54|-108.21|108.58|-103.82|101.26|99.07|-96.51||-99.44||-97.61||||103.46|-102||-92.86|87.01|86.64|-82.99|||-90.3|95.42|-89.93|88.84|||94.32|-93.95|93.59|-91.03||-85.91|92.86|||-102.73||-104.92||104.19|-104.19||-105.29|105.29||-108.58|110.77|||-106.38||-106.38||-103.09|104.55||-103.09|111.14|-102.73|105.29|-102.73|100.9||-100.53|102.36|-99.8|94.68|||-101.26||-95.42|||-105.29|||||136.73|-136.36|132.34|131.61|-130.88||133.44|-125.03||-134.53|||||-150.62|156.47|||168.53|-157.93||-160.49||-158.48|152.08|-151.17|142.39|||-151.71||-152.26|142.03
04028|14056|/equities/lancashire-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04029|6755|/equities/land-securities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||-891.5||||||||||||||||||||||||||||||||938.32|||||||||-864.48||||||||||445.75||||-466.46||-436.74|424.14|-418.73||||447.55|-437.64||-430.44||-429.54||-447.55||||||-484.47|483.57|-471.86|470.96|-470.06|468.26|||471.86|-454.75||||||-513.29||-536.7|||538.5|-535.8|538.5|||-552.01|||528.59|-511.48|511.48|||-534||-527.69|512.38||||-515.99|520.49||-517.79|521.39||||-538.5|539.4|514.19|-499.78||-488.97||-491.67|||-524.99|532.2||529.49|-526.79|524.09|-521.39|518.69|515.09|-499.78||497.08|-493.47||||-524.99|515.09||||||-528.59|530.39||-533.1|535.8|||511.48|-507.88|496.18|490.77|-476.36||-486.27|460.16|-457.45|452.95|451.15|-428.64||-436.74|||||439.44|418.73|-405.23||-396.22||-414.23||-405.23||||-543||-544.8|525.89|-504.28||||||-504.28|518.69||-502.48|506.08|-479.07|482.67|-471.86|462.86|-445.75|429.54|-408.38|396.22|-381.36|362.9||-357.5|371.01|-349.39|340.39|
04030|14058|/equities/law-debenture-corp|FTSE350||||||-91.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||67.0165|68.6||||||||||||||||||||||||||||-157.6|||77.6|79|-77.6|77|-75.6|73.6|-73||72.6|||74|73.6|||-76|73.6|||||||||78|-78||77|-76.6|75.6|75.2|-73.6||73.2|-72.8||||80|-80|79.8|-79.6|79.6|78.8|-78.8||-78.2|77.4||-75.6|75.2|-74.4|74|-73.2||72.6|||-72.8|71.8|-70.8|70|-69.2|||69.6|-69.4|69|-68.4|67||66.4|-66.4|65.2|-64|61.6|-60.4|59.2|-58.4|57.4|||59|-59|58.8|58.4|||-58.8||-58.8|58.6|-58.2|58.2|||-58.6||58.2|-58.2||58||-57.6|56.6|-56|55.6|54.2|-54.2||||-55.2|||55.2|54.6|-54.2||-54.6|53.6|-52.6|52|51.6|51.6|51.6|-51.6|51.2|-51|50.2|-48.6|49|47.2|-47.2||-48.6|47.6|||||-72.8|72.6|-72.2|71|||71.8|||-73|||-73.8|74.4|-73.4|70.6|-69.4|69|-67.8|66.8|-66|65.8|65.6|-61.8||-61.2||-61||-61.2|60.6|-60.2|60.2
04031|6568|/equities/legal---general|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||-70.04|||||||||||||||||||||||||||||||||76.28||||||||||||||||||||||||||||-35.48||||||40.43|-37.87|38.23|-37.87|36.49|-35.48|35.21|32.73|-32.73||||-34.57|||-34.66|34.84|||||-38.14|37.22|||39.61|38.78|-38.23||-37.5|36.86|||35.3|-33.28||-32.18||-33.19|32.91|||34.29|-34.2|34.11||-32.46|32.82|-32.18|31.91|-30.35|28.97|-28.24|||28.79|||29.89|-29.43|29.89|||||-30.53||-31.63||-30.81|29.52|||-30.62|30.44|-28.88|27.78|26.68|-26.68|26.5|-25.67|26.13|||-26.68||||-28.93||28.61|-28.42||-28.06||||-29.89||-30.44|29.98|||30.71|-28.7||-27.87|27.69|-25.95|24.3||||-24.66|25.3||25.21|-24.75||-27.32||-26.5|25.4|-23.84|||26.04||25.58||-25.67|26.59|-24.2|||||||25.12|||35.3|-33.01||-33.74||30.49|-28.33||-30.44||-29.98||||-34.2||-32|32.91|-30.26|28.42|-27.96|28.24|-26.5|25.76|||25.3|||28.15|-28.15|27.32
04033|6628|/equities/london-stock-exchange|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04036|6636|/equities/man-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04037|289|/equities/marks---spencer-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||479.72|||||||||||||||||||||||||-411.2||||||||||228.44|||-228.44|223.2|-217.02|213.21|-207.97|203.69|-188.46|181.32|||189.41|-188.94|187.51|186.56|-186.08||-195.12||-200.84||-197.03||||-199.88|190.84|||194.17|191.79|-185.61||186.56|-182.75||-184.65||||||211.31|-209.88||-208.45||-208.45|198.93|-192.27|197.98|185.61|-183.23||-181.8|177.52|||188.46|-179.42|165.62|162.76|-155.15||||||162.29|-158||||-168.47|166.57|-152.29|148.49|-143.73|147.53|-141.82|142.3|||||||-161.81||-158|163.24|-156.58|154.2|-150.39|147.53|||||-166.57|163.71|||||-167.52|166.09|||||-173.23|||-172.28|176.09|-167.52|||172.28|-170.38|171.33|167.52|-166.09||||-177.99|172.28||-173.23|177.04|173.23|-173.23||||-185.61||||238.91|-230.34||-224.63|235.1||219.87|||||||257.95|-250.33|243.67||-241.76|264.61|239.86|-239.86||-238.43|237.48|-220.82|218.92|198.93|-198.93||||-222.73|213.21
04038|6839|/equities/marshalls|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||-76.76|||||||||||||||||||||||||||||||||||75.9||||||||||||||||||||||||||||||-101.77|104.36||-105.22||-104.36|100.05|-97.46|95.73|-94.87||-95.73||96.6|-96.6||96.6|-96.6|94.87|||||||-112.98|111.26|-106.08|102.63||-101.77|||96.6|-94.87|92.28||92.28|||100.91||||||-116.43|118.16|||118.59|118.16|-116.86||-116.43||-123.76||116.86|116.86|||-114.28||||||118.16|-116.86||-116.43|114.71|-112.12|110.4|105.65||-99.18|||98.75|-98.75||||||-105.22||-105.22||-101.77|97.03|||||||-108.24||106.95||106.95|-102.63||||103.93||-103.5||||||-112.12|112.55||-112.55|113.41|-109.96|108.24|-105.65|103.93|||105.65|-104.79||-103.93||||||||-116.86||||-158.69|157.83|-149.21|144.46|-143.6|136.27|134.98|-134.98|||-140.15|||150.07|-144.46|125.49|-124.63|123.33|-119.88|115.57|||-117.73|114.71|-106.95|||||108.24|-105.22|103.5|-100.48
04039|8811|/equities/marstons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||-210.84||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||81.4916|84.15||||-151.96||||||||||||||73.6314||||||||||||||||80.73|-80.54|79.4|-75.79|73.7|-70.28|67.62|-64.58||||66.67|||||73.7|-73.51||||79.78|-79.02||-79.21||80.16|||88.9|-86.05||85.29|-84.15|83.77|||||-92.7|92.7|-92.13|91.94|-91.56|91.94|90.42|-87.19||||-87.57|86.24|-84.53|84.72|-83.77|84.34|81.49|-80.54||||-82.82||||85.29|||||92.32|-90.04||89.09|-83.96||83.77|-81.11||||||-84.53|84.72|-84.53|83.58|-81.49|81.49|-79.02|78.26|-77.31|75.98|||||79.78|79.59||-79.59|||-80.35|81.87|78.83|-77.31||76.17|-76.17|74.46|74.27|74.27|-74.27|74.08|72.75|||-73.89|74.27|-72.75|72.94|-72.37|71.04|||-70.66|70.47|-69.14|69.14|-66.67|66.1|65.72|-60.02||-59.64||||||-80.35||-78.26|74.84|-74.65|72.94|72.75|-72.75||-74.65||-76.93|74.08|-73.7|71.61|-71.23|70.85|70.66|-70.66||-68.57|65.91|-63.63|64.01|-63.63|59.26|-58.88||||-59.45|61.73|-58.69
04040|960684|/equities/mccarthy---stone-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04041|44416|/equities/al-noor-hosp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04042|6762|/equities/meggitt|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-47.6734|-39.79|40.29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-40.78||-40.29|39.55|38.32|-37.34|||36.35|||||-40.29|||||||-45.69|45.2|||43.23|-42.25||||-42.25|||-44.22|44.71|||||||-54.53||-60.43|58.46|||-63.38|61.9|60.43||-60.92|62.39|||-60.43|62.88|||-64.85|62.88|61.9|-61.9|59.45|58.46|-56.5|||-55.02|55.51|-54.53|52.57||-53.55|54.53|||-49.87|48.15|||-45.44|44.46|||||-48.39|48.39|47.65|-47.65|47.41|46.18|-44.71|||||-53.06|||||||56.5|-56.01||-56.5||-56.5||56.01|-55.51||-53.55||53.06|-53.06|53.06|-52.57|50.6|-49.13|49.62|48.15|48.15|-48.15|||-50.6|51.58|||49.37|-46.67||-45.69||-43.72||||-77.13||||-80.82||79.83|-78.36||||-90.89||-95.55|86.96|-82.78|81.8|-81.31|81.55|||81.31|-80.08||-75.17|||||||-83.03|84.01
04043|6692|/equities/melrose|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04044|14060|/equities/mercantile-investment-trust|FTSE350||||-434|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||201.4603|205.5|||||||||||||||||||||||||||||-440|||||223||-223|225|220|-219||215|-215|215|-210|211|204|||-212|212|211|-209.5||||218|216|||-227|225||-220|222|-214.5|212|209|-209|208|||||||||||226.7|-226.5|224.5|-222.7|223|-222.5|215.7|-214.5|214|-212|212||-211|214.5|-209|206.5|-205.5|204|||||-208|208|202|-200.5||201.5|-201.5|192.5|-185.5|182.5|-177.5|176|172||||||||-179.7|181|178.5|-178.5|175|174|-172.5||||||-181|180||-182|183|-178|176.5|-175|171|-169|166|||||-172|170|167|-164.5||-170||169|-165||||165|||-166||-159|154|||||162|||||-242|242|-228|229|-219|215||215||||-221|224|-221|211|-210|207|-206|200|-195|192|-191|188|183|-182||||||-196|195
04045|6759|/equities/micro-focus|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04046|6698|/equities/mitchells---butlers|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04047|6702|/equities/mond|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04048|6825|/equities/moneysuprmkt|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04049|6859|/equities/monks-investment-trust|FTSE350||||||-65.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||58.1026|61.8||||||||||||||||||||||||||||-138||70.6||||||-71.2|70.4|-69.6|69|65.6|-65.2||-65.8|65.4|||-66.4|64.4|62.4|-61.6||-65.6||-66.1||||71.6|69.2|-68.4||-67.8|66.1|-63.2|62.5|-61.2|61|||63|||-63.5||-63|62.3|-62.2|61.8|-61.4|60.2|-59|58.6|-57.6|56.4|||-56.2|55|-54.6||-55.6|54.8|-53.2|52.8|-51.2|51|-50.4|51||-51|51.4|-50.9|49.4|49|-49|48.2|-48|45.6|-44.8|42.6|-41.8|41|||||41.4|||42.9|-42.8||-43|42.2|-42|41|40.2|||||42.8|||-43.6|43.2|-42.8|42.8|-42.6|41.8|-41|39.4|||-40.8|40.8|-40|40|39.8|||-41.8||-42.2|41|40.2|-39.4||-39.2||39.6|-38.8||-37.6|36.5|||-37.2|||||||-59.8|60|-58|58.4|56.2|56.2|-56.2||-56||||-57.8|56.3|-54|53.6|-52.2|51.3|51|-50.6||50.8|-49.4||-48||||-50.4|50.4|-49|49
04050|22485|/equities/morgan-crucible-exch|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04051|6573|/equities/william-morrison|STOXX600/FTSE350|||||||-43.67||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30.9984||||||||||||||||-29.6||||||||27.97|||-28.13|28.46|27.48|-26.01||||||||27.64|-26.33||||||-27.97||-27.31|28.13|26.99|-26.99||26.82|-26.01|25.51|24.53|-24.37||-25.19||-25.35|||||-29.44|29.93||29.6|29.11|29.11|-27.97||-27.97||||-26.33|25.68|-25.51|24.86|-24.7|24.7|-23.96|23.47|-23.31|22.98|||-23.31|||23.39|-23.14|||-23.14|23.14|-21.02|20.28|-19.54|19.3|||18.73|||||||-21.02|21.02|-20.94|21.02||-20.94|21.18|||21.43||-21.43|21.67|||21.83|-21.75|21.67|-21.26|21.1|-20.77|20.61|20.28|-20.04||||-20.12|19.95|||||21.34|-21.1||-20.61|20.36|-20.28|20.2|||-20.94||-22||-23.22||21.26|-20.61||||||-26.41|26.33|-25.35|25.84|-24.94|25.68|-24.78||-26.58||-29.93||-30.59||-30.18|24.29|-23.22|20.94|||-21.1|21.1|-20.69|20.04||-19.87|||20.12|-19.87|19.95|18.65
04053|6776|/equities/national-express|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04054|6712|/equities/national-grid|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04055|295|/equities/royal-bank-of-scotland|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||362.9|||||||||||||||-792.22|||||410.7169||||||||||||||-448.29||||||||||||||443.55|||-379.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.4808|367.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702.08||||||||||||||||||||||
04056|32399|/equities/nb-global-floating-rate-inc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04057|1128674|/equities/network-international-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04058|40172|/equities/newriver-retail-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04059|286|/equities/next|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||29.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-60.1|56.6|-55.7|55.7|||||-81.8||87.1|||-93.2|90.6|-83.6|85.3|||-86.2|81.8|74.9|-72.3||||83.6||-82.7|87.1|||-87.9|||||-119.3|120.2|||||-128|126.2|-125.4|120.2||120.2||||-128.9|137.6|-128|128|||-132.3||132.3|-131.5||-135|129.7||-134.1|135.8|-133.2|132.3|||-119.3|122.8|117.5|-116.7||||143.7|||157.2||-155|157.6|||-184.6|179.4||||-202.9|213.3|||220.3|||228.1||-230.7|235.1|229.9|-222||||233.3|-231.6||||-257.7||255.1|-241.2|||||-248.1|249.9||-252.5|258.6|249.9|-242.9|||-230.7|245.5||||||-318.7|325.6|-316.1|300.4|298.6|-280.4||||||307.3|-306.5|||304.7|303.9|-289.9||-309.1|||308.2|-297.8|276.9|||289.1|-281.2|282.1|-277.7
04060|943190|/equities/nextenergy-sol|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04061|13165|/equities/ocado-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04062|942425|/equities/onesavings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04063|19709|/equities/oxford-instruments|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04064|6671|/equities/michael-page|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04065|27761|/equities/pantheon-internat-participations|FTSE350||||||||||||||||||||-17.4||||||||||||||||||||||||7.1341||||||||||||||||||||||||||||||8.3|8.3|8.3|8.3|8.3|-8.3|||8.3||8.2|8.2|-8.1||||||-8.6||-8.7||8.9||-9|9.1||||-9.3|9.4|-9.2|||-9.3|9.3|-9.2||9.2|||||||10.5||||-10.5|10.6|-10.5|10.4||-10.3|10|9.7|9.7|-9.6||9.2|-9.2|9.2|-9.1|8.9|-8.8|8.7|8.6|8.6|8.6|8.6||-8.6|8.3|-8.2|8.2|||-8.3|8.2|||||||||-7.6|7.7|7.6|||-7.6|7.2|7.1|-7.1||-7.2|7.2||-7.1|7.2|-7.1|||||||||7.2|7.1|-6.9||6.9|||6.9||-6.9|||-7.1|||7.1||-7.1||||8.3||||-8|8.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04066|13156|/equities/the-paragon-group-of-companies-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-1952.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||1684.5016||||||||||||||||||1967.28|||-1967.28|1891.03|-1845.28|1814.78|||1891.03||-1814.78||-1830.03||||2013.03||2013.03|-1936.78||-2013.03|1997.78|-1891.03|1860.53|-1769.03|1708.03|-1677.53||1662.28|1631.78|-1570.78||||-1738.53||1753.78|1753.78|1753.78|-1753.78||-1814.78|1784.28|1723.28|-1708.03||-1662.28|||-1555.53|1647.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04067|6871|/equities/paypoint|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04068|6620|/equities/pearson|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||-291.18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||305.85|||||||||||||||||||||||||||||-305.85||333.46||||-333.46|337.34|-327.42|321.38|-302.83|302.83|-301.1|296.79|||||-299.81||||-302.4|||-320.95|327.42|||||331.73|-328.71||-330.44|317.06|-308.44|309.3|301.96|-298.08||-297.22||||322.67|||341.22|||-354.16||-330||-326.12|316.2|-310.16|311.02|-308|308.44||-308|312.32|||-314.04||-308.87|307.14|-302.83|296.36|||-308||-302.4||-318.79|310.16|-288.59|293.34|284.28|-279.53||-275.65||||304.55|||-315.34|||326.55|-325.69|321.38|||-308||||339.06|-334.32|316.2|-314.91|308.44|-303.69|307.57|||-306.71|297.65|||-314.91|290.75||-291.61|296.36|289.89|-284.71||||-297.65||||||-320.51|311.89|-295.06|300.24|293.34|-271.77||-286.87||-257.96||||433.36|-427.06|412.4|394.71|-341.22||-337.77||||-331.73|334.32||329.14|-321.38|324.4|-304.12|285.57||-271.77|276.94|-271.77|269.61|-265.3|263.57|||-269.61||-257.96||-254.51|
04069|6648|/equities/pennon|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||-113.71|||||||||||||||||||||||||||||107.8396|115.78||||||||||||||||||-205.3||104.38|108.18|-104.38|106.8|-104.03|106.8|-104.03|104.38|-102.65|||104.38|-100.92||||-106.8||-114.75||-118.2||-113.36|109.22|-106.8||-106.62|108.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04070|1009358|/equities/pershing?cid=1009358|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04071|6656|/equities/persimmon|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||-205.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||130.9931|||||||||||-135.7|138.477|145|-268.4||128.8|131.9|-128.8|125.7|-121.1|118|116.5|-106.4||||||125.7|-121.1||-121.9|118|-117.2||124.9|-120.3|||-120.3|123.4|-109.5|106.4|104.9|-104.9|||104.9|104.1|-103.3||-104.9||||-118.8||118.8|-118||116.5|-115.7||-113.4||115.7||-117.2|118.8||113.4|||-124.2||124.9|-124.9|||||-142.7||-140.4|145.8|136.5|-127.3||-128|127.3|118|-118|111.8||107.2|-104.1||||-126.5||-128.8||131.1|-131.1|129.6|-126.5|123.4||119.5|||||-135|132.7|||141.9|-138.8|133.4||||-131.1|131.9|131.1||||-138.8|130.3|||135.8|-126.8|113.4|111.2|-103.7||-108.2|103.7|-100.7|98.5|-92.5|85.8|-85.1|85.1|||-87.3||-93.3||||123.1|-111.9|113.4|103|-102.6||102.8|-100||||||111|108.9|-95.3|||-97.2|97.6|-96.3|96.4|92.5|-88.8||-82.1|81.7|-80.4|78.2|-77.4|76.7|-70.9|64.4
04072|19710|/equities/personal-assets-trust|FTSE350||||||-59.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.2092|36|||||||||||||||||||||||||||||||44.5|45.5|-44.5|44.5|-43.5|42|-41|40.5|||||||-45|||44.5|||||||||-53|51.5|-51|51.5|-50.5|50|-49.5||-50|49.5|||||||-55|55.5|-54|54||-53|52|-51||-52|50|||-52||||-52||52||-51|50.5|-49|48|||-49|49|||-48|49|-48|47|45||-43|||42||-42|43||-43|44|43|-43||-44|44|41|-41|||||-44|44|||45|-45||-45||45|-42|||-43|44|43|43||||46|-45|46|-45|46||-45|46|45|45|-45||-44||||-48|47|45|||||-65|66|-64|64|-63|64||-63|65|63||63||-63|61|59.5|-59.5|58.5|-56||-55|56|-55|54.5||53|-51.5||-51.5||-51|51
04073|6561|/equities/petrofac-ld|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04074|101928|/equities/pets-at-home-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04075|14066|/equities/phoenix-group-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04076|13125|/equities/playtech-limited|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04077|40956|/equities/plus500-ltd|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04078|14064|/equities/polar-capital-technology|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04079|14618|/equities/polymetal|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04080|949175|/equities/pphe-hotel-group-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04081|27982|/equities/primary-health-properties-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04082|6707|/equities/provident-financial|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-120.24|||||||||126.2019||||||||||||-119.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||104.5707|107.65|||||||||-110.6|||||-111.67|113.27|-113.27|113.81|-111.13|110.86|-106.85|103.9|-102.3|102.83|||-106.85|104.44|103.63|-103.63|||-104.97|106.31|104.97|-102.56||102.56|||-107.92|103.63|-100.96|98.28|-95.06|93.73|-91.58|91.58||-88.37|88.91||||||96.94|-95.87||89.17|-88.91|||||-91.05|||90.51|-86.5|85.69|||-88.64||-88.64|88.64|86.23|-85.69||-85.16|84.89|||||96.94|-95.33|93.46|-91.58|86.76|||-85.16|84.62||-83.55|85.69|||||90.24|89.71|-85.42||-84.89||-84.09||-85.16|||||-96.14||96.4|-93.73||-96.14||-95.87||-94.26|||-96.4|96.67|-95.06|90.78|89.17|||||-98.81||-95.87||||95.33|-95.33|95.06|-88.37|89.17|83.28|-82.48||-84.09|82.21|||||-108.45|106.31|-102.56|101.22|||106.58|-104.17||-107.12||-111.67||-115.95|104.44|-100.42|99.08|-98.81|98.28|||-99.88||100.42|-97.47||||||-102.03|99.88|-95.87
04083|296|/equities/prudential|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||-354.58|||||||||||||||||||||||||||||||180.7382|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-181.23||-178.07|175.71|-169.41|166.25|159.16|-154.44||-156.8||-162.32||159.95|-159.16||||||178.07|-173.35||||-186.35|180.44|-172.56|173.35|171.77|-163.1||-163.5|152.07||||||||-169.41|170.19|-167.83|163.1|-159.16|156.8|-155.22|154.44|-146.16|144.19||||142.22|||146.95|-144.19|144.19|140.65|-139.47||||152.86|-142.22||-136.31||||-145.37|136.31|-132.37|122.92|120.55|-120.16||-119.77|115.04|||-120.55||-122.13||||125.28|-122.92||-122.13|122.13|||-128.43||-133.95|130.8||-131.59|133.16|-130.01|||130.8|-124.49|121.34||||-124.97|||130.32|||-137.73||134.26|-130.96||||136.31||-133|134.74|-129.38|132.85|126.39|-124.97|||||-124.49|134.74|||-181.46|173.09|-164.73|162.76|-157.34|160.74|-155.07||-164.47||-165.21||||172.35|-171.61||-164.73|147.66||-143.25|148.45|-139.94|137.89|128.91||||-141.36|144.82||
04084|954891|/equities/puretech-health-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04085|6774|/equities/pz-cussons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-35.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||27.8739|||||||||||||||||-28.64|||||||30|||||||||||-31.09|||-31.36|||-31.36||-31.36||31.36||||-30.91||30.45|30|-29.09||29.09|||-28.64|||||-30|30.27||30|-29.36||29.18|-29.09|||28.91||-28.45||||-28.36||28.45|28.45|-28.45||-28.45|||||-29.18|29.36||-30|30.27|28.91|||-29.64|27.73|26.45|||||||||||||-29.64||29.73|29.73|-29.36||||||-31.82|||||32.27|32.09|-32.09|30.45|29.55|-28.45||||-28.36|||||-29.55|29.55|29.27|-29.27|29.27|28.91|-28.64|||||28.64|-28.45|27.91|27.73|-25.64||-25.91||||||35.45|35.45|||||||||37.27|37.27|-37.27|37.27|-37.09|36.18||-34.82|||37.55|-37.27|36.82|-35.73|34.64|-34.36|34.09|-33.91|33.64|-33.27|33|-31.36|30.73
04086|6657|/equities/qinetiq|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04087|1084826|/equities/quilter|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04088|6754|/equities/rank-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-246.28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-302.56||328.76||-329.15|324.91|-309.49|304.87|-304.1|303.71|-297.54|285.21|||||304.48|-302.17||||-306.02||-308.34||||327|-319.56|||-318.45|329.24||323.66|319.56|-305.8||-324.4||||-354.91|348.95||||-367.93|370.9|-361.23|359.74|||385.37|-369.41|358.63|-350.81|354.91|||-366.81||-359.74|359.74||349.7|-341.14|334.82|||-341.14|339.65||-341.51|348.21|-318.08|304.68|-285.3||-271.57|274.18|267.85|-258.18||||||274.55|-273.43|269.71|267.85|-267.85|264.13|248.88|-241.81||||-264.51||-270.83|||||-273.43|274.92|-270.46|268.97|-265.62|263.39|||276.78|-271.95||260.04|-260.04|||267.48|-256.32|246.65|-234.74|236.98|-231.77||-232.14|228.42|-222.84|223.96|||210.19|-191.59|||-203.12|209.45|||||-275.29|267.48|-265.99|260.79||259.3||-263.39|267.85|||||297.99|-294.27||291.66|-288.69|||-275.67|280.5|-269.34|266.37|261.53|-258.93||||265.99|-252.6|
04089|6881|/equities/rathbone-bros|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||121.0234|129|||||||-223|||||||||||||||||||72.0207|||||||||||||||||||||||||||||||||83.5|83.5||-83.5|83.5|-80|75.5|||79|||-82.5||||||||||||||84|-84||||||-86.5|||||||-94|84|-81.5|||79||||||84|84||||||||||96.5|||96.5|||||||||101.5|-101.5|||||||||104|||104|104|-104|104|101.5|101.5|101.5|101.5|-101.5||-104|104|101.5|-100||-96.5|96.5|94|-94||96.5|96.5|96.5|96.5|-96.5||96.5||-95.5|96.5||-95|96.5|89|-89|87.5|86.5|-86.5||86.5||||-87.5|90|||-92.5|||-95||||125|-124||121|-120|117.5|115||||||||-112.5||-112.5|86.5|-83||80|78|78|-78||79|||79||-78|||
04090|6570|/equities/reckitt-benckiser|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-547.55||||600.36||||-600.36|601.78|-582.54|583.23|-551.11|556.09|529.68|-527.53||-527.53||533.98|-511.73||-513.28||-523.29||||-555.13||||-584.65|583.23|-576.61|581.81|572.49|-562.53||-542.57|523.15|518.26|-513.28||526.12|||-558.97|||-566.1|581.81|553.99|-552.53||-552.53||-560.39|521.14||||517.57|||-552.53||-521.82|521.14|-511.73|501.86|||||508.3|-506.84|486.14|||-488.29|467.59|-443.19|430.85|-419.89|419.43|418.52|-415.78|||-416.69||||-427.66|434.97|-418.06|428.11|-408.01|396.59|||||-426.74||-431.77|419.89|||-432.23|430.85|-422.63|410.75|401.61|-397.96||-397.96||402.53|-402.53|380.14|-370.09|376.48|||-377.85||377.4|-368.72||||-372.83|370.54|-367.8||-358.21|370.09|-354.1||-326.23|344.04|321.66|-321.2||||||488.29||||||-506.84|511.13||||-547.55|548.96|547.55|-536.12||-538.27|524.7||-523.29|532.56|-482.58|462.61|-449.13|435.42|||-454.75|||
04092|50681|/equities/riverstone|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04093|6572|/equities/reed-elsevier|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||204.47|||||||||||||||||||||||||||||||||||235.42|-230.85||-225.27|216.65|-214.62|203.45|||196.86|||-211.06|203.96|||||-216.65||-213.6|||-228.82|232.37|-225.27|222.73|-222.23|217.15|210.56|-210.05||212.08|-205.48||||||-218.68||||235.93|-235.93|232.88|223.24|-222.23||220.2|-212.59||-215.12||-212.08|||204.47|||-205.48||||-206.5||||-223.75||||-231.87|207.01|-201.42|191.28|-184.17|187.73|181.13|-177.07||||204.98||-209.04|212.08|-206.5||212.59|-212.59||-206.5||||225.27|||237.45|-217.66||-211.57||-210.56||-209.54||214.11|-208.53||-213.09|204.47|||197.87||||-210.05|224.26|-208.02|206.5|||210.05||-214.11|225.27|-199.9||-203.96|190.26|||192.8|-174.03|||||-310|314.57|289.2|-273.98||-281.08|||||281.08||281.08|||-294.78|292.24|-235.93|233.9|||-227.3||224.26|-193.81|||||-210.56|219.69|
04094|50659|/equities/renewables|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04096|6736|/equities/rentokil-initial|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||45.8||-41.2|||||||||||||||39.4||||||||||||-40.8|42|42.6|-42|40|-39|38.6|-37.2|37|-36.4|35.4||||-37.5|38.2|37.3|-36||||41.4|-40.9|40||-40.1|40.2|-39.3|37.7|-37.4|37.3|-35.9|35.2|-33.8|33.8|32.8|-32.3||||||37.5|-37.5|36.7||||-38.8|39.1|-38.6|34.9|33.9|-32.8||-32.5||-32.9||-32.5|33|32.4|-32.4|32.3|-29.9|29.4|||-30.5|26.9|-26.7|26.5|-26.2|25.8|-25.4|25.4|-24.6|24.2|-23.7|23.1|-22.8|22.6|-21.6|21.3||-21.9|22|-21.9|21.85|-21.4|21.1|||-21.3|20.85|||21|21|-20.9|||-20.8|20.4||-20.5|20.7|20|-19.5||-19.3|18.5|18.3|||-18.5||-18.4|18.4|||||-20.6|20|19.2|-18.3||||-19.7|19.1|-17.4|17.6|16.6|||17.5|17.5|-16.6||||24.9|-24.5|24.3|-23.5|22.9|-22|22.3|21.8|21.8|-20.9||-22.2||-23.2|22.2|-21.2||-21.7|21.7|-20.5|20.2|-20.1|20|-17.9|17.5|-16.9|16.7||-17.2|17.9|-16.9||17.6
04097|6790|/equities/restaurant-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||-31.12|||||||||||||||||30.6551|||||||||||||||||||||||||||||||||||||35.15|34.78|-34.78||-35.88|32.22|-31.12|31.49|27.09|||28.56|-27.82||-25.99|||27.09|||29.29|-25.63||||-27.82|26.36|24.16|||26.73|||28.56|-28.56|||||||||-39.54|39.91|||40.27||-38.08||||||39.17||-39.17|39.54|37.71|-37.71|37.34|||-36.25|||||-38.81|36.98|||36.25|-35.88|35.15|||38.08|-36.61||||-38.81|40.64|-36.61||||-38.81||-40.27||-45.4||||-47.6|47.6|-46.86|41.74|35.15|-35.15||35.15|-35.15|34.42|-32.95|||-33.68||||||35.88|-35.15|33.68||||-32.95|32.22||-32.95|33.68||-34.05|34.42|-32.22|32.95|29.29|-27.09||-27.82||||||||47.23|-46.86|47.23||-47.23|||||50.16||-52.72|53.09||-49.43|50.16|||||54.19|-52.35|52.72|52.35|-51.99||||54.19||-54.55
04098|989915|/equities/rhi-ag?cid=989915|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04100|6597|/equities/rio-tinto|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||-849.24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||409.088|421.31||||||||||||||||||||||||||||||||||467.57|||-479.14|475.84|-451.88|454.36|-446.1|437.84|||-446.92|446.92|||-454.36|441.97|||-434.53|||||-485.75|489.88|479.97|-470.88||-471.71|452.7|||452.7|-435.36||||||||485.75|-471.71||-460.14|465.92|-445.27|436.18|418.01|-418.01||-403.96|413.05||408.51|||-430.48||-436.99|428.86|||-433.74|426.42|-424.79||-441.06||-424.79||-422.35|422.35|-400.37|389.8|-372.71|355.62|-338.53|334.46||||-361.31|363.76|-360.5||-357.25|362.94||-361.31|367.82|354.8|-346.67|||-356.43|364.57|||-354.8|363.76|-343.41|357.25||-357.25|358.87|-348.29|353.18|-335.27|||313.3|-303.54|298.65|-284.82|297.03|||313.3|-305.16|305.16|-280.75|284.82|||||-309.23|301.09|-280.75|301.09|268.54|-264.48||-266.92||-250.64||283.19|||-450.6||452.65|-449.07||426.19|-403.83||-436.38||-453.14|412.97|-402.82|389.57|-354.48|328.54|||329.58|||-350.93|339.21|-315.09|311.84|-293.93|297.51|-271.47|264.96|||
04101|6803|/equities/rit-capital|FTSE350||||||-88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.4949|95||||||||||||||||||||||||||||||||-194|97|95|95||-95||96|-93||||96||||99|99|-99||-108||||||119|||-116|116|-115|115|-114|113|109|-107||||||-119|122||||-125|||-128.5|132|-122|118|116|||||-128||-118|116|||-114|114|-113.5||-114|103|-99.5|98.5|98|98|-93||-83.5|82|-76|79|||80|-79.5||-81|81|-80.5|81|-78.5|79.5|71|-71||-74|||74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04103|6703|/equities/rotork|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||-8.97||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.5863||||||||||||||||||||5.93||-5.97|6|-5.77|5.43||5.17|||||5.43|-5.33|||||||||||-5.9|5.7||-5.5|5.47||-5.37||-5.37|5.43|5.37|||||5.93|-5.93|||||6.2|-5.8||||||||-5.67||||-5.4||5.47|-5.37|5.3|5.13|-5.1||||5.5|-5.5|5.47|-5.43|5.17|-5|5.07|-4.87|4.87|-4.6|4.53|||-4.67||||||5.1|||-5.13||||||-5.8||-5.97||||6.73|-6.63|6.27|-5.5|5.43|4.87|-4.77|||||4.87||||-5||-5|4.93|-4.83|4.73|||-5||-5.37|5.33|-5.2|5.27|-5.17|4.6|4.17|-4.13||||||-7.1||||-7.43|6.83|-6.8|6.43|||||-7.3||-7.03|7.23|-6.73||-6.87||||-6.83|6.17|-6.13|6.13|||6.27|-6.27||-6.37|
04105|8751|/equities/royal-dutch-shell-b-shr?cid=8751|FTSE350/EAFAVALUE||||-555.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||561.5||||||||||||||||-503.5|||||||||||||||||536||||-536||-527.8|545.2|-527.8|534.8|-512.8|||518|||||-545.2|540.6|||566.1|-559.2|562.6|-534.8|536|||577.7|-553.9||-555.7|532.5|-509.3|500|-491.9|493|||-511.6|505.2|||529|-526.1|||507|-506.4||-488.4|502.3|-482.6|482.6|-481.4||-468.7|475.6||474.5|-471||-461.7|473.3|-460.6|448.4||446.6|||459.4|-435||-430.4||-437.4|424.6|-418.8|402.6|386.3|-382.8||399.1|-384||383.6|-378.6||-377.4||-380.5|379.7|374.3|||-387.9||||||413.3|409|-404.8||-409||-413.8||415.1|-412.1||||412.6|-410.9||-410.9|409.6|||-413.9|405.4|||-407.8|407.2|-402.4|407.2||-405.4||-390.3|415.1|-380.1|||389.7|386.7|-386.1||||||532.9|-521.4||||||||570.4||-575.2|583.6|-560.1|544.4|-533.5|523.8|-511.8||-500.3|522.6|-493.6|468.9|449.5|||||-494.2|467.1|-445.3
04106|41343|/equities/royal-mail|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04107|1056378|/equities/sabre-insurance|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04108|6780|/equities/safestore-hld|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04110|949636|/equities/sanne-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04111|6752|/equities/savills|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||-22||||24.6513|26||||||||||||||||||||||||||-48|||||22.4807|||||||||||-24||||||||55||||||||||||||33|33.5|-33|||33|-32|32.5|||||-33|||||||||-45|||-45|45||40||||||||||||||-48.5||49.5||||||||-51.5||-50||-51||||-57|56|-49.5|47||-42.5|45|||||-52.5||||54.5|-53||52|-46.5||-45.5||||||-57|57|56.5||||-59.5|59|-57.5||||-64.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04112|14071|/equities/schroder-asia-pac|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04113|27891|/equities/schroder-oriental-income-fund-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04114|6733|/equities/schroders|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||-29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19.1863|||||-18.3|||||||||||18.7348|||||||||||||||||||-22.4|22.3|-22|21.6|-21.3|20.6||-19.9||||22.3||||||-24.7|25.1|-24.1|||-23||24.1|-23||22.3|22.1|-22||-22|21.6|19.2|-18.5||19.9|19.9||19.9|-19.6|||18.2|-17.7||-17.7||-17.2|15.7||-15.1|||||14|13.6|||||||||||-13.2||||||||||||||||-12.5||||||||||-13||||||||||||||||||||||||||13.3|-12.9||||-12.9|||||12.2||||||||||22.7|-22.3|22.1|22|22|-22||||||22.3|-22.3|21.3|-19.6|16.8|-14.4|14.2|-13.8|13.8||-13.5|13.7|-13.3|13|||-12.6|12.6|-12.4|12|-11.4|11.5
04115|6834|/equities/scottish-investment-trust|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||146.71||||||||||||||||||||||||||-149.68||||||161.57|-161.57|||165.54|-164.55|162.57|156.62|-155.63||155.63|-151.66||||-157.11||-155.63||161.57|161.57|-161.57||||174.96|171.49|-171.49||-171.49|170.2|-162.57|159.59|-158.6|156.62|-154.64||159.59|||||-170||-168.51|168.02|-167.03|163.06|-161.57|160.58|-158.6|156.12|-154.64|155.13|-154.64|153.64|||-158.6|154.34|-151.66|150.17|-145.22|||143.93|||-145.71|144.23|142.24||-142.74|143.24|-141.95|135.8|-132.33|125.89|124.4|-124.4|123.41|-122.92|123.41|||||-129.56|129.36|-127.38|128.86|-126.88|123.91|-123.41|122.92|||||130.85|-128.86|128.86|-127.87|128.86|-126.88|125.89|-122.92|123.41|-121.92|115.98|||120.93|-120.93|120.44|-119.94|119.94|||-123.91||124.9|-124.9|119.94|-115.98||-116.97||-115.98|117.3||111.68|109.37|-105.4||-106.72||||||||-168.18||-167.19|||165.54|-163.89|160.91||155.3||-159.26|160.58|-156.62|155.3|-150.34|147.7|-146.04|||146.37|-144.06|140.43|-139.77|137.78|||-150.34|149.68|-147.37|145.71
04116|6760|/equities/scottish-mortgage-inv-trust|FTSE350||||||-28.3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25.0798|25.6|||||||||||||||||||||||||||-28.2||||||-29.2|29.6|-28.8|28.4|-27.8|27.8|27.2|-27||26.8|-26.2||||-27||-26||-27.1||-27.4||||29.9|-29.5||-28.9|29.3|-28.8|27.5|-27.1|26.3|-26.2|25.7|||||||-28.84|28.74|-28.7|28.6|-28.3|27.5|-26.9|26.84|26.6|-25.6||25.4|-25.2||||-26.04|25.5|-25|24.8|-24.2|24.2|-24|24.04|||-24.9|24.5|-23.7|23.9|-23.64|23.6|-23.4|21.8|-21|20.4|-20.1|19.8|-19.5||||20.5|||21.04|-21||-20.7|20|19.8|-19.5||||-20||-20.4||||-21.3|20.6|-20.4|20.4|20.3|-19.7||||20.4|-20|19.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04117|6729|/equities/segro|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||463.51||||||||||||||||||||||||||||||||-456.82|||||||500.32|-498.65|483.59|-475.22|478.57|473.55|-465.18||||513.71|-488.61||||||-512.04||||542.16|||558.89|-550.52||545.5|-528.77||517.06|-512.04||||||||||||660.96|-610.76|||-614.11|629.17|-548.85|542.16|537.14|-537.14|530.44|||||-562.24|552.2|-538.81|525.42|||||575.62|-567.26||||-590.68|563.91|523.75|-520.4||-498.65||||||||543.83|-537.14|538.81|-537.14|528.77|515.38|-510.36||-500.32|||517.06|-505.34|508.69|||498.65|-496.98||||-517.06||-523.75|498.65|-490.28|473.55|-461.84|470.2|-451.8|458.49|||-466.86||-456.82||455.14|-425.02||414.98|-411.64|||-426.7|445.1|-404.94|393.23|||381.52|-368.13||||||-520.4|505.34|-498.65|481.92|480.24|-456.82||-433.39||||522.08|-493.63|490.28|-483.59|470.2|-469.37|448.45|-431.72|430.04|-423.35|406.62|-392.39|381.52|364.78|-356.42||-356.42|334.66|-329.64|
04118|14115|/equities/senior-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04119|945897|/equities/sequoia-economic-infrastructure|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04120|6634|/equities/serco|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.9074||||||||-8.51|||||||9.365|9.4|||9.19|9.24|18.38|||-9.19|||9.11|9.01|-9.01|||-9.19||9.27||||||||||-9.45|9.5|-9.45|9.4|-9.32|9.27|-9.14|9.11|-9.01||8.85||||-9.14||-9.27||-9.27||9.27|||-9.24|9.19||-9.11|9.01||-8.88||||||8.8|||-8.75|8.72|-8.67|8.67|-8.07|7.97|-7.89|7.89|-7.84|7.84|-7.58|7.5|-7.24|7.06||6.85|-6.82|||||-6.85|6.67|-6.46|6.38|6.33||-6.33||-6.38|6.38|-6.33|6.27|6.25|-6.2|||-6.25|6.27|||-6.25|6.27|6.25|6.25|-6.17||-6.14|5.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04121|6679|/equities/severn-trent|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|||||||||||||||||383.02|||||||||||-330.27||||||||||||||||||||||||||||||322.88|||||||-274.34||||||||||||||293.33||-304.94||-292.81||-292.28|284.89|-281.73||-292.28|287|||-300.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04122|6791|/equities/shaftesbury|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||-79.1||||||||||||||||||71.19||||||||||||||||||||||||||95.58|95.58|95.58||||||||-107.45|||||||||120.63|||-120.63|||117.33|116.02|-116.02|||115.36|-114.04||114.04|112.72|||||||||||-151.61||150.29|-148.32|||143.7|-142.38|140.41|-139.09||138.43||||||-150.29|145.68|-140.41|132.5||-128.54||127.22|125.24||-125.24|122.61|-121.95|120.63|-119.31|117.33|116.02|116.02||||||-125.24|120.63|-117.33|117.33|-116.02|117.33|113.38|-113.38|113.38|-112.72|||||||120.63|-115.36|||||-117.33|119.31|117.33|-117.33||116.02|-106.13|104.15|102.17|-102.17|102.17|100.85||100.85||100.85|-99.54|||-97.56||98.88|-94.26||-88.99|84.38|-77.78|79.1|-75.81|69.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04123|6662|/equities/sig|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-92.31|||||||||||||||68.5753|71.58||||||||||||||||||||||||||||||||-169.54|83.52|84.77|||83.52|-82.26||||||84.77|||||88.54||||-89.8|86.66|-84.49|81.38|-79.52|79.52|75.17|-75.17|||||81.38|81.38|-78.89||-80.14||83.86|-83.86|||82.62|-82||||||||93.8|93.18|-91.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04124|6819|/equities/bba-group|FTSE350|||||||-93.17|||||||||||||107.88||||||||||||||-174.84||||||||||||86.74||||||||||||||||||||||||||||||||-112.01|118.16||121.57|-121.23|114.06|112.7|-107.91||104.5|-104.5|104.5|102.45|-101.77||||105.87|-105.52||-105.87||||113.38||-124.31|125.67|-114.74|113.38|112.01|-109.28||||-106.21||||||||154.36|-153.68|152.31|149.58|-147.53||-146.85|144.46|140.7|-135.92|||-133.87|137.97|||-142.41|140.7|-134.55|130.45||-126.36|129.09|||||-135.92||-135.92|129.09|-126.36|120.21|-109.28|109.96|107.91|107.91|107.91|-107.91||||117.48|||120.89|-119.53||-119.18|117.48|112.01|-106.55||||||126.36|||-126.36|118.84|113.38|113.38|-112.01||-113.38||||112.7|-106.89||-110.65|101.08|||||112.01|-107.91|104.5|-103.13||||||-103.13|112.01|99.72|-86.06||-86.06|85.38|||||||-163.24||-166.65|155.73|-146.85|150.26|-142.75|||||163.92|-155.73|159.14|155.73|-148.21||145.48|-136.6||-143.43|129.77|129.09|-119.53|||-127.04|131.82|-124.99|123.62|
04125|27741|/equities/sirius-real-estate|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04126|6695|/equities/smith-and-nephew|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||115.04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||123.14|-120.55|120.55|113.79|||-127.3||-129.38|127.3|-125.74||-131.46|126.26|124.18|-123.66||-124.7||||||-142.37||-138.73|||143.93|||143.41|-138.21||-136.13||||-151.72|147.77||||-148.08|149.12||149.12|-143.93|148.81|-139.25|134.05|||138.73|||144.97||-148.08|154.01|-146.52|150.89|-146.01|142.89|||145.49|-140.81||||-142.89|137.17|-135.61|130.42|123.87|-119.51||-118.47||||||131.98|-130.42|129.9|||-129.38|126.47|-121.06|120.55|-116.91||-126.26||134.05|-131.98||||-142.89|130.42|-125.74|124.18|-119.51|122.62|117.95|||130.94|130.94|-129.38||||-147.56||148.08|-141.85||||-149.64||149.64|-147.56||147.56|-136.13||-141.33|||153.8||150.68|||||201.6|-200.04|||||||||199|193.81|-190.69||-186.53|181.86|-174.06|171.47|-165.75|170.95|-165.23|169.91|-157.44|157.44|||-176.66|168.35|-161.07|
04127|6686|/equities/smiths-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||-250.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-269.98|274.03|269.98|-261.89||-245.71|243.69|-234.59|236.61|||||-251.78|249.76|-240.66|232.57|||||||-298.29|285.15|||287.17|-274.03||-273.01|270.99||||||||-314.47|318.52|-307.39|||||-322.06|329.64|-321.55|312.45|-311.44||-308.4|324.58||-319.53|334.19||-308.4|314.47||||323.57|||333.68|-327.62|321.55|-316.49|320.54|-313.46|309.42|-284.14|273.01|-264.92|269.98|258.86|-249.76||||270.99|-266.95||-265.94|267.96|||-261.89|251.78|-240.66|243.69||||-257.85|275.04|||277.06|-273.01|264.92|-256.84|258.86|-246.72|235.6|||251.78|-251.78||-252.79||258.86|-252.79||-248.75|246.72|241.67|-238.13||232.57||-232.57|||241.67|||242.68|-196.17||-198.19||-206.28|||||-331.66|341.77|-325.59|316.49||-313.46|317.51|-311.44|||343.8|||-343.8|338.74|-323.57|313.46|||-329.64||-319.53||-324.58||-305.37||||-328.63|316.49|
04128|1097538|/equities/smithson-invest|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04129|14117|/equities/smurfit-kappa-group|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04130|961641|/equities/softcat-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04132|6808|/equities/spirax|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||-232.71||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||178.3251|||||||||||||||||||||||||||-236.72|||||240.73|244.75|-240.73|238.73|-233.71|230.7|-229.7|223.68||220.67|||||234.72|||-237.73|235.72||-238.73|241.74|||||-252.77|250.77|-247.76|245.75|-240.73|238.73||-235.72|235.72|225.69|-223.68||||-249.76|249.76|||250.77|-248.76|||||-250.77|244.75|236.72|-236.72|235.72|-234.72|234.72||-237.73|240.73||-236.72|238.73|236.72|236.72|||245.75|-245.75|241.74|236.72|236.72|-225.69||224.69|-212.65||-219.67|189.58|187.57|187.57||||||-203.62|205.63|-198.61|199.61|-198.61|196.6|191.58|-190.58||188.58|188.58|188.58||-189.58|192.59|185.57||||190.58|189.58|-180.55|||-178.54||-179.55|178.54||-183.56|185.57|-183.56|180.55|||-182.56|180.55|-178.54|175.54|||180.55||-187.57|188.58|-169.52|170.52|-162.5|162.5|-145.44|148.45||||||||-235.72|238.73|-235.72|224.69|223.68|-219.67||-225.69||-216.66|214.65|-211.65|199.61||||-198.61|194.59|||199.61|-180.55||||||194.59|||
04134|6669|/equities/scottish---southern-energy|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04136|6683|/equities/st-james|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||28.09|29.91|-28.09|27.64|-26.73||||||32.17|-32.17||-31.27||-29.91||29.91|-29||-29.45|28.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04138|6670|/equities/standard-chartered|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||389.001|||||||||||||||||||||||||||-530.17|534.42|525.93|-517.45||-517.45|508.97|500.49|-487.76|||||-555.62|||564.11||-551.38||||576.83|576.83|-576.83|576.83||||564.11||-555.62||564.11|564.11|-559.86||||||-619.24|598.04||-585.31|593.8||-606.52|623.49|598.04|-581.07|||-547.14||-547.14||||581.07|-568.35|568.35|-564.11|542.9|||551.38|-547.14||564.11|-534.42|||-530.17|551.38|513.21|-513.21|500.49||-475.04|475.04||||487.76|||-513.21||521.69|521.69|521.69|-521.69||-534.42|521.69|||-576.83||589.55|-564.11||-564.11||-564.11|551.38|-542.9|508.97|-500.49|492||-487.76|492|-475.04||-466.55|479.28|||508.97|-492|500.49|492|-479.28||||-530.17||-487.76||487.76|-487.76|445.35|424.14|-411.42||-424.14||||-697.71|689.23|-679.68|665.9|-649.99|625.61|623.49|-616.06||||655.3|-639.39|589.55|-588.49|571.53|-561.99|550.32|-541.84|540.78|-514.27|510.03|-506.85|504.73|-453.83|453.83|-448.53|379.61|360.52|-350.98|||-361.58
04141|6651|/equities/tate---lyle|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-353.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||312.87||-311.86|315.89|-290.74|288.72|-273.63|273.63|||-279.67||-284.7||||-305.83|||-314.88|315.89|-304.82|304.82|-303.81|297.78|-288.72|280.68|-278.66|279.67|273.63|-266.59||-273.63|262.57|||270.62||||-285.71|288.72|||300.8|-300.8|291.74|||-289.73|278.66|-264.58|251.5||||-264.58|266.59|255.53|-245.47||238.93|-235.41||-237.42|||-241.44|248.48||||-241.44|245.47|-223.08|214.03|-210.51|205.23|||||||214.78||-215.79|216.54|-211.26|211.01|||-208.75||||214.78|||-221.57|215.54|-213.02|211.51|210.26|-204.97||-206.23|193.91|||195.92|-195.92|194.91|-191.9|187.12|||||-212.52|210|-204.97|202.21|||-203.72||||-202.96|201.7|180.33|-171.02||-176.3||-164.48||||||-233.39||-224.84|212.77|212.27|-209.75||-212.77|||-224.34|228.61||||215.03|-214.53|211.01|-204.97|206.23|-200.45|198.69|194.91|-185.61||||197.93|-189.63|194.66|-189.13
04142|6800|/equities/taylor-wimpey|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||-134.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-173.89|172.65|179.46|172.65|-172.65|||175.12|-167.7|165.84|-163.37|162.75|||||-166.46||-165.84||||-181.31||||-198.02|198.02|-184.41|181.93|174.51|-159.65||||-171.41||||||-188.74||-184.41||||-185.64||||-203.59|201.73||198.64||198.33|||-207.3||197.71|-192.45||||195.85|-195.85|191.83|191.52|-181||||-184.1||-190.59|188.43|-185.64|182.55|182.24|-181||-185.03||||-189.05|189.05|-188.74|189.05|-188.12|182.86|||-185.03|178.68|-172.96|171.41|||-176.05|166.77|||||138.92|-138.92|133.66|-132.74||||-130.57|133.35|-129.95|128.4|||-131.81|129.95|126.86|-120.05|||-119.12|120.36|112.93|-112.93||-108.6|112.93|107.98|-92.82||||-105.51||-107.98|||-146.35||-143.87|149.44|-138.92|134.59|||||||164.91|163.37|-149.44||-150.99|140.78|-132.43|131.5||131.19|-125.93|116.03|-109.53|109.22|||121.6||-116.96|117.88
04143|986303|/equities/tbc-bank-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04144|14119|/equities/telecom-plus-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04145|6870|/equities/temple-bar-inv-trust|FTSE350||||-99.6|||||||||||||||||||52.8||||-47.6||||||||||||||||||||||||||||44.4389||||||||||||||||||-48.6||||||49.8||50.2|-49.6||-49|48.2|-46|45.4|||-47.6||||-48.4||||51||50.4|50|||-54|52.6|52.2|-52.2|51.4|-50.4|49.2|48.8|48.8|-48||||||||55.2|54.6|-54.6||-56.2|55.8|-54|53|52|-49.4||-49||-49.2|||-51.2|51.3|-50.2|49.6|47.6|-47.2||-48.2||49|-48.4||-49.2||-49.8|48.8|-47.4|45.6|-44.5|43|-42.6|41.6|41.4|41.4|||-42.5|42.2|42.1|-42.1|42|-41.5|41.7|41|41|-40.6||||||44.2|-42.8||43.2|-43.2|43|42.6|-42.6|42.2|-41|40.4|||-41.8|41.6|41.2|-41.2||||-43.4||44|-42||-41.4||-42.2|42.2|-42|42|-38.8|40.2|-38.4|37.6|-35.8|36.4|35.8|-35.8||||54.4|-54|53.4|-52.7|52.9|-50.4|50|||-50.2|||-53.2|54|-53|50.4|50.2|-50.2|50|-48.5|47.8|-47.2|47.2|-44.6|43.6|-42.8|41.2|||-43.4|42|41|-40.6
04146|6817|/equities/templeton-emerging|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.9|||||||||||||||||||||||||||-8.54||||||8.94||||-9.47|9.01|-8.54|8.15|||||8.81|-8.81|8.81|-8.68|8.08|||8.61|||8.28|-8.28||8.35|8.35|8.35|||-8.94|8.94|-8.74|8.61||-8.15|8.22|-8.02|7.56|||-7.43|7.36||-7.23|7.23||-7.3|7.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04147|6581|/equities/tesco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04149|6637|/equities/tullet-prebon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04150|6766|/equities/tr-property-investment-tst|FTSE350|||||||||||||||||||||||||||||-30.5||||||||||||||34.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||41.5|||44|-44|||||-50|50.5|49|||-50||-50||-51||-52|51|||-54.5|54.5|||55|55|-54||53|-51||||||-58.5||||||64|64|-63||63.5|-59.2||58.5||||-61|62.5|-61|60|-59.5|58.5||-58.2|58.5|57.5|-57.5|57.5|57|-55.2||56|-56|55.5|-52.5|53|51|-50.7||||52.7|52.5|-52|||-52.7|53|-52.5|53|-51|50|-49|48||||-52|53|||52.25|-52|52|-51.25|51.5|-51|50.5|49.5|-49|||-47.5|47.75|-47.5|47.5||-47.5|48.25|-45|46|-45|43.5||-42|43||-41.5||-41.5|42.5|41.25|-38.5||-39|||||||-62|63|62|-62|60|58.5|-58.5||-58.5||-61||-63.5|60.5|-59.5|56.5|-54||-52.5|54|-52|52|-49.5|48|-46.5|44|-43.5||44|-43||-42
04151|1137603|/equities/trainline-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04152|6681|/equities/travis-perkins|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||-153.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||144.25|||||||||||||||169.47|-165.53|164.74|-160.01|158.43|-155.28|145.82|-134.79|134|||||140.3|-139.52||144.25|-141.88||||-147.4|147.4|-144.25|144.25|141.88|-131.63||||137.94|-137.94||137.94|-136.36||-141.88||||||-171.05||-171.83||173.41|-173.41||-173.41||173.41|-171.83|173.41|||||-189.17||-189.17|186.81||||||-212.82|215.19|-207.3|208.88|||-223.07|211.24|189.17|-185.23||187.6|-187.6|186.81|||||||226.22|226.22|-226.22|205.73|||-193.9|175.77|||195.48|||-198.63||199.42|199.42|199.42|-199.42|197.06|-191.54||190.75|189.17||-189.17|191.54|-185.23|185.23|||-186.81||193.12|-190.75||187.6|||194.69||||-195.48|199.42|-183.66|||173.41|167.1|-159.22||||236.47|-234.89|232.53|229.37|-229.37|227.01|225.43|-225.43||-228.59||219.92||-232.53|234.89|229.37|||-230.95||-229.37|225.43|-211.24|200.21|-195.48|187.6|186.81||-187.6|189.96||-180.5|181.29
04153|942420|/equities/tritax-big-box|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04154|23214|/equities/tui-n?cid=23214|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04155|6627|/equities/tullow-oil|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-25.92|||||||14.4|||||||15.84|||-19.21||20.17|-17.77||||-22.57|||-22.09||-21.13||-22.09|21.13|||21.13|21.13|-21.13|20.17|-17.29|17.29|15.84|-15.36||-14.88||-15.84|||-16.32|16.81|-16.32|16.81|-15.84|||17.96|-16.81|14.4|-13.92||||15.84|-15.36|14.4|||||-16.04|14.4|||19.69||||-19.21|20.17|-18.73|19.21|||||-22.09|22.09||-21.13|22.09|-20.17|21.61|||-24.49|24.49||-22.57|24.01|-22.09|22.09|||||22.09|||-23.53||22.09|||26.41|-25.45||-18.73|20.17|17.29|-16.81|||||-17.29|16.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04156|40198|/equities/united-drug-plc|STOXX600/FTSE350|||||||||||||-23.29|||||||||||||19.6784||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20|||20.68||||21.78|||-21.37||||22.05|-22.05||21.37||-21.1|21.1|||-20.82|21.78|20.82|-20.82|||||19.59|-18.08||||18.49||||||19.86||||-20.55|20.55|19.86|-19.45||-18.49||-18.49||-18.9||||19.18|-19.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04157|8804|/equities/uk-comm-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04158|6743|/equities/ultra-electronics|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04159|6661|/equities/unilever-ord?cid=6661|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||383.9||||||||||||||||||||||||-384.4|-384.4||-385|385|-368.9|375|359.4|-356.1||||368.3||-369.4|375.6|-360.6|||||374.4|||||405|-389.4||-390.6|388.9|-371.7|364.4|-355|358.3|||360.6|-355.6||-362.2||||-372.8|360.6|-352.8|358.9|||-356.7|336.7|-326.1|320.6|-318.3|308.9|||-312.8||-316.7|305|298.3|-293.3||-298.3||-300|297.8|||-307.8|307.2|-298.9|297.2|-274.4|260.6|-257.2|258.3|-249.4|246.7|-246.1||||||271.1|-258.3||-258.9||-256.7|254.4|252.2|-245||||-265.6|265.6|-261.1||-266.1||-265.6||264.4|-257.2||||-255.6|251.7|||261.1|||-281.7||284.4|-274.4||-275||-281.1||-280|270.6|||-287.8|||258.3||||275|||||357.2|355.6|-351.7||||-397.2||-373.9||391.1|-377.2||-374|362.5|-355.9|353.3|-335.9|332.8|-318.7|309.2|-299.8||-293.1|295.5|-286.1|289.9||-286.1|291.7
04160|6848|/equities/unite-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04161|6659|/equities/united-utilities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||-499.82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||235.6616|249.16|||||||||||||-434.16|||||||215.59|||223.42|-220.81|223.42|-220.81|220.44|-213.73|213.73||213.35|||224.54|-224.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04162|6684|/equities/vesuvius|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||-1362.46||||||||||||||||||||||||||||||||||||815.3664|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1426.71||-1386.71|1513.38||-1313.37|1393.38|-1313.37|1246.7||-1256.71|1266.71|||-1553.38|1500.05|||||-1706.72||||-1946.73|1880.0601|-1720.05||1813.39|-1766.72||||-1980.0601||||-2173.3999|||||||-2513.4099|2520.0801|-2460.0801|2380.0701|2346.74|-2246.74||-2246.74||-2200.0701|2213.3999||-2226.73|2316.74|-2133.3999|2153.3999|2066.73|-2026.73|||-2080.0601|2086.73|||-2166.73|||-2090.0601|2140.0701|-2033.4|1893.39|-1826.72|1753.39|-1720.05|||1726.72||-1733.39|||1880.0601|-1873.39|1840.0601||1773.39|1766.72|-1706.72||1633.38|-1613.38||1740.05|-1733.39||||1766.72|||1886.72|-1813.39||-1793.39||||-1790.05||||1870.0601|-1856.72||-1906.73||1910.0601|-1856.72||-1826.72||-1840.0601||-1826.72|||1796.72|-1730.05|1596.72|1503.38|-1453.38||-1540.05|||||-2720.0801|2730.0801|2703.4199|-2686.75||2750.0801|-2630.0801||-2573.4099||||2616.75|2573.4099|-2513.4099||-2420.0701|2290.0701|-2270.0701|||2313.3999|-2263.3999|2173.3999|-2000.0601||-2010.0601||2033.4|-1943.39||
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04173|6646|/equities/whitbread|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||-431.59|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||470.3266|494.85|||||||||||||||||||||||||||||||||448.94|466.29||-456.08|461.18|-447.92|423.43|421.39|-391.8|||-384.66|388.74|||393.84|-382.62||-391.8||-394.86||-412.21||||-423.43|398.94|-394.86||-413.23|389.76|-384.66|375.48|370.38|-361.19||-366.29||||-396.9||-413.23|405.07|-396.9|386.7|384.66|-382.62||371.4|-371.4|356.09|||366.29|-366.29|||371.4|||378.54|-369.36||-359.66|348.95|||-369.36|364.25|-345.89||-338.75|347.93|-336.71|324.46|-321.4|309.16|306.1|-306.1|303.03|-290.79||||313.24|-308.14|303.03|300.99||-302.01|304.05|302.01|-288.75||||||||-321.4|312.22|-305.08|||313.24|-307.12|305.08||||-315.28|316.3|||313.24|-308.14||-323.44|310.18|307.12|-292.83||||298.95|-290.79||||-296.91|290.79|-274.47||-285.69||||298.95|||345.89|-342.83||||352.01|-344.87||-357.11||372.42||-375.48|382.62|371.4|-363.23||-374.46|353.03|||-374.46|365.27|-354.05|339.77|322.42|-313.24||-337.73||-342.83|340.79
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04579|44120|/equities/kyowa-hakko-kirin-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||1370|||||||||||-1090|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3298.2||||||||||||||||||||||||||||||||2030.5524|
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04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||3060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5480||||||||||||2880||||||||||||||||||||||||||||||-2381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1900.0564|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2209.5|||||||||||||||||2059
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04753|946234|/equities/shinko-electric-ind-co-ltd|TOPIX500|||||-863.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||689.8809|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-483.3||||||558.6781|590||||||||||||||||||||||||||||||-616.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||-600|||||||||||||||||||||398.6254|||||||||||||
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04848|44200|/equities/trend-micro-inc.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04849|946254|/equities/ts-tech-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04850|946150|/equities/tsumura---co|TOPIX500||||||||||||||||||||-1620||||||||||||||||||||||1963.2484||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1530|||||||||||||||||||||||1849.181||||||||||||||||||||||||||-1610|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04857|952141|/equities/uss-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04871|44291|/equities/yokogawa-electric-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||-2360|||||||||||||||||||||2900|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3400|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1500||||||||||||||-1290|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1396.4|||||||||||-1054.1|||||||||||||||||||2180.2|||||||||||-1819.8|||
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04878|946113|/equities/start-today-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05063|18484|/equities/sydney-airport-holdings|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05064|8664|/equities/tabcorp-holdings-limited|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05065|8679|/equities/technology-one|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05066|8677|/equities/telstra-corporation-limited.|ASX200/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05067|13578|/equities/tpg-telecom-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05069|32563|/equities/treasury-wine-estates-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05070|1080079|/equities/unibail-rodamco-westfield|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05082|976093|/equities/wisetech-global-ltd|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05085|8718|/equities/worley-parsons|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05086|102040|/equities/xero|ASX200/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05087|948170|/equities/rubianna-resources-ltd|ASX200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05088|320|/equities/abb-ltd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||-9.63|||||||||||||||||||||||||||||||||9.76|||||||||||||||||||||||||||-11.88|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.3549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05089|949649|/equities/addex-therapeutics-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05090|317|/equities/adecco|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE|||||||||-60.31|||||||||||||||||||||||||||||||||||77.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05091|949648|/equities/adval-tech-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05092|949650|/equities/aevis-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05093|949651|/equities/airesis-sa|CHALL|||||||||||||||||-10|||||||||||10.9407||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05094|1128773|/equities/alcon-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05096|949654|/equities/alpine-select-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05097|949655|/equities/also-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05099|949657|/equities/apg-sga-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05100|48552|/equities/afg-i|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||20.48||||||||||||-21.42|||||||||||||||||||||||||||||||8.5951|||||||||||||||||||||-9.52|||||||||||||||10.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.9|||||||13.2265||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05101|955643|/equities/usi-group-holdings-ag|CHALL|1954.094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2284.7871|||||2247.8519||||||||||||||||2465.165|||||||-2275.3363|||||||||||||||||||||2374.9761||||||-2316.9922||-2254.7241||||||||||||2054.5888|||-1964.115|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1144.9863|1316.85|||||||||||||||||||||||||||||-1003.6153||-982.057|||||||||939.2789|||||||||||||||-709.76||||||||||||||||||||||||834.5476|||||||||||||||
05102|49837|/equities/aryzta-ag-(vx)|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05105|949660|/equities/autoneum-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05106|949661|/equities/bachem-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05107|322|/equities/baloise-hld|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-36.07|||||||||||||36.0807|||||||||||||||||||||||||||||-39.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24.3662|||||||||||||||||||-23.33||||||||||||26.15||||||||||-23.68||||||||||23.18|||||||||||||||||||||||
05108|949723|/equities/bank-linth-llb-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-251.85|||||||||||||||||||||||250.1983|271.22|||||||-482|||||||||||||||||||225.2802||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||244.1|240.23|240.23|480.46|240.23|-240.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05109|48544|/equities/banque-cantonale|CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||276.42|||||||||||||||||||||-272.61|||||||281.4924||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-308.26|||||||||||||||||||||||||||||||287.7329|||||||||||||||||||||||||||||||-293.58|||||||||||||||||||||620.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||-880.74||||||||||||450.4899|||||||||||||||||||||
05110|949664|/equities/banque-cantonale-de-geneve|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05111|949666|/equities/banque-cantonale-du-jura-sa|CHALL|||||||||||||||||||||||||||40.39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05112|955653|/equities/banque-cantonale-du-valais|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05113|49829|/equities/barry-callebau|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05114|949670|/equities/basellandschaftliche-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-228.99|||||239.0309|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||257.61|||||||-242.351||||||||||-238.53||||||||||232.9895||||||||||||||||||||-238.53|||241.1656|241.39|||||||||||||||||||||||
05115|949676|/equities/basilea-pharmaceutica-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05117|48555|/equities/bb-biotech-ag-exch?cid=48555|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05118|48527|/equities/belimo-holding|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05119|945097|/equities/bell-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05120|955638|/equities/bergbahnen-engelberg-truebsee|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05123|1088124|/equities/blackstone-resources-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05124|949671|/equities/bobst-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05126|48529|/equities/bucher-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05127|949665|/equities/burckhardt-compression|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||-118.88|||||||||||||110.9631|113.48||||||||||||||||||||||||||-302.62||||||||||||||||||154.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.16||||||||||||||||||||||||||||158.3|||||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL|-56.01||||||||||||||55.3196|56.87|||||||||||||||||-113.74|||||||||||64.62|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-164.58|||||||||||||||||||||||365.94|-163.8||||||||||||||||||||335.58|||||-149.343|-147.82||||||||||||||||||||||141.8001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05133|955629|/equities/cassiopea-spa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05135|949688|/equities/castle-private-equity-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05136|949685|/equities/cembra-money-bank-ag|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05137|949682|/equities/ci-com-sa|CHALL||||||||||||||||||-170|||||||||||||||209.5439||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-515|||||||559.7828|||||||||||||||||||||||||||||725|||-700|630|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05150|48539|/equities/kaba-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05155|949695|/equities/efg-international-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05166|49959|/equities/gam-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05169|986242|/equities/givaudan-sa-cfd|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05170|958264|/equities/glarner-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05171|949704|/equities/graubuendner-kantonalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||163.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-221.5814|||||||||||||||||||||||||||||||||||-205.67|||||||||||||||||||||||219.69||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-243.06||279.2979|285.13||
05172|949703|/equities/groupe-minoteries-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05173|949705|/equities/gurit-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||-22.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30.73||||||||||||||||30.6959|31.42||||||||||||||||||||||||-29.27||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-28.84|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||33.0685||||||||||||||||||||-40.03|||||||||||||||||||||||40.8956||||||||||
05174|949707|/equities/hbm-healthcare-investments|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05175|49831|/equities/helvetia-hldg|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05176|949708|/equities/hiag-immobilien-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05177|949709|/equities/highlight-event-entertainment|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05178|949710|/equities/hochdorf-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05179|321|/equities/holcim|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||-14.13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3391||||||||||||||||||||||||||||-20.24||||||||||||||19.26||||||||||||||-16.87||||||||||||||||||||||||||||||||||||17.31||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-15.67|||||||||||||||||||15.1306||||||||||||||
05180|949712|/equities/hubersuhner-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05182|1017260|/equities/idorsia|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05183|48547|/equities/implenia-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05184|48536|/equities/inficon-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05185|949715|/equities/interroll-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05186|949716|/equities/intershop-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-262.5||||||||||||||||||||||||||||||||237.3059||||||||||||||||||||||||||||-290||||||||||312.3134|322.5|||||||||||||||||||||||||||||||-320||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-332.5|||||||||||||||||||379.2145||||||||||||||||||||||||||||||||||||-485|||||||||||||||455|||||||-425|||||||465||||
05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05188|955645|/equities/ivf-hartmann-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||-13.24|13.6808|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-23.53|24.0634||||-23.53|||||||22.7876|||24.02||||||||-22.315|-22.06|||||||||||||||||||||||||||||||21.7679|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05190|949717|/equities/jungfraubahn-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05191|48551|/equities/kardex|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||35.3027|||||||||||||-31.64|||||||||||||||||||||||26.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05193|48535|/equities/komax-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05194|949718|/equities/kudelski|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05195|49835|/equities/kuehne---nagel|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05197|1084287|/equities/lalique-group|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05198|1027140|/equities/landis-gyr|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05200|949719|/equities/leclanche-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05201|949720|/equities/lem-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||-52.355|||||||||||||||||||||-51.4||||||||||||56.7932||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-62.82|71.4324||||||||||||||||||||78.06||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05202|949721|/equities/leonteq-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05203|955599|/equities/liechtensteinische-landesbank|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05205|943209|/equities/lindt---sp-ps|CHALL/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||-262|||||||||||||||||570|||-524|||273.7385||||||||||||||||||||||||||||-286|||||||||282||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-298|||||||||||||||||||||||||||327.9875|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-325||||||||||469.5762||||||||||||||||||||||||
05206|324|/equities/logitech|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05207|338|/equities/lonza-grp|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05209|955602|/equities/mch-group-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05210|1127887|/equities/medacta-group-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05211|1081655|/equities/medartis|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05212|955603|/equities/metall-zug-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||-296||||||||164||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-276||||||||286.5021|||||||||||||||||||-279|||||||319|||||||||||-293||||||297.4899|304|||||||-558||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||252.3207|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05213|949724|/equities/meyer-burger-tech-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05214|955604|/equities/mikron-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||-291.34|||||||||||||||||||||||||||336.42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-423.13||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||197.9648|||||||||||||-166.48||||182.969||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-249.72|||||||||||||||||
05216|48537|/equities/mobimo-hldg|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05217|942513|/equities/molecular-partners-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05218|949725|/equities/nebag-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05219|334|/equities/nestle-ag|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|16.94||||||||||||||-16.02|||||||||||||||||||||||||||7.5208|||||||||||||||||||||||||||||||-7.55||||||||||8.75|||||-8.04||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4.43||||||||||||||||||||||||||||||4.67|||
05220|949727|/equities/new-value-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05221|955607|/equities/newron-pharmaceuticals|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05222|332|/equities/novartis|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||10.1097||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05224|949673|/equities/banque-profil-de-gestion-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05225|955608|/equities/orascom-development-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05226|955609|/equities/orell-fuessli-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.89|||||||||||||||||98.66|||||||49.82||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-95.74||||||||48.2795|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05227|955610|/equities/orior-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05228|49833|/equities/partners-group|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05229|955613|/equities/peach-property-group-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05230|955617|/equities/perfect-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05232|955616|/equities/phoenix-mecano-ag|CHALL||||||||-231.4857|-230.82||||||||||||481.44|||||-439.84||||||||||||||||||||211.8717|||||||||||||||||||||||||||-238.74|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||165.93||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05234|955615|/equities/plazza-immobilien-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05235|1055082|/equities/poenina|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05236|1076609|/equities/polyphor-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05237|949728|/equities/private-equity-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05238|49832|/equities/psp-ch-prpty-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05239|955640|/equities/therametrics-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05240|318|/equities/richemont|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.65||||||||||||||||||||||||||||||||||2.1496||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05242|955621|/equities/roche-holding|CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69.94|||||||||||||||||||||||||||||-73.38||||||||||38.0846|||||||-33.98|||||||||||||||||||||||||||||||||||41.095|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05243|337|/equities/roche-hldg|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH||-48.44|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18.6152|||||||||||||||||||||||||||||-18.79|||||||||||37.88||||||||||||||||||||||||||||||-34.64||||||||||||17.649|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05244|949711|/equities/romande-energie-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05245|955628|/equities/s-h-l-telemedicine-ltd|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05248|48548|/equities/schindler-n|CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||-9.67|||||||||||||||||||9.2202|10.07|||||||||||||||||||||||||||-23.68||||||||||||||||10.7292|11.55||||||||||||||||||||||||||||||-21.32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.595|||||||||||||||||-6.22|||||||||||||||||||||||||||||||||
05249|49834|/equities/schindler-ps|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05250|955635|/equities/schlatter-industries-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05252|955631|/equities/schweizerische-nationalbank|CHALL|||||||||||||||||||||||||540|||-1002|||||||||496.203|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-550|||||||||||572.1908||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||650|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05253|1073053|/equities/sensirion|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05254|955625|/equities/swiss-finance---property-invest|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05257|955626|/equities/siegfried-holding-ltd|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-46.4267|||||||||||||||47.3109||||||||||||||||||||||||||||||-47.8195|||||||||||||||||||||||||||||||||||48.7481|||||||||||||||||||-41.784||||||||||||||||||||||31.3586|32.4987|-27.8593||||||||||||||||||||||||||-32.4987||||||||||||29.7611|33.8915||||||||||||||||||||
05258|1096149|/equities/sig-combibloc-group|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05259|49827|/equities/sika-i|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAGROWTH|||||||||-4.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||4.1322|4.24|||||||||||||||||||||||||||||-6.38||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.46||||||-8.6||||||||||||||||||||||||||3.6473|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05260|49955|/equities/sonova-h-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05261|945906|/equities/spice-priv-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05262|955627|/equities/st-galler-kantonalbank-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05263|1128801|/equities/stadler-rail|STOXX600/CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05264|955633|/equities/starrag-group-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05265|949731|/equities/straumann-holding-ag|STOXX600/CHALL/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05267|330|/equities/swatch-grp-i|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05268|943210|/equities/swatch-group-n|CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.74|||||||||||||||||||-6.2||||||||||||||||||||||||||||5.356|5.56|||||||||||-10.08|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.4283||||||||||||||||||||||||||||||||||-3.54||||||||||||||||||4.25|||||||||||||||
05269|331|/equities/swiss-life|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE||||||||||68.3627|||||||||||||||||-70.94|||||||||||||||||75.7277|||||||||||||||||||||||||||-83.02|||||||||||||||80.0182||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-107.17||118.6011||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05270|49828|/equities/swiss-prime-si|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05271|335|/equities/swiss-re|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-39.26||||||||||||||||||||||||||||19.3089|||||||||||||||||||||||||-20.75|||||||||||||21.2834|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05272|955634|/equities/schmolz---bickenbach-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||-17.1336|||||||||||||||18.8717|||||||||||||||||||||||||||||||||||-27.3144||||||||||||31.0391||||||||||||||||||||||||||||||-32.9014|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||26.6906||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05274|955632|/equities/swissquote-group-holding-sa|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05275|48540|/equities/tecan-hld-n|STOXX600/CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||-7.2|||||||||||||||3.3689||||||||||||||||||||||||||-4.64|||||||||4.0515|4.15|||||||||-3.9284|-3.7||||||||3.5932|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05277|955639|/equities/thurgauer-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05278|955641|/equities/tornos-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05280|955642|/equities/u-blox-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05281|943811|/equities/ubs-group-n|STOXX600/SMI/CHALL/EAFAVALUE|||||||||-10.66||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.1987||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-12.01|||||||||||||||25.76|||||||-23.88||||||||||||||||||10.1971||||||||-9.8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8.6499||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-11.55||13.84|||||||||||||||||||||||||||||||
05282|955649|/equities/valartis-group-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05284|48528|/equities/valora-holding|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-280.7|||||||||||||316.38|||||||||||||||||||||||||||-286.25|||||||||||||||287.6464|293.78|||||||||||||||||||||||-306.96||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-282.76||||323.8085|||||||||||||||||||||||||||||
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10124|18636|/equities/cesp-pnb|MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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