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01755|1073210|/equities/goosehead-insurance-inc|R2000GROWTH/R2000VALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03877|28003|/equities/bank-of-georgia-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03878|6554|/equities/bankers-investment-trust|FTSE350|-8.51||||8.33|-8.14||8.42|-8.42|8.33|8.14|-8.14||-8.51||-8.84|8.7|||-9.16|9.07|-8.79||-8.84|8.74|-8.7|8.7|8.65|-8.56||||||||-9.25||-9.21|9.21|-9.11|8.79|||-8.76|8.56|-8.47|8.47||8.37|||-8.65|8.56|-8.47|8.37|-8||-8|8.1||-8.1|8.19|-7.91|7.77|7.63||-7.77|7.91|-7.13|6.89|-6.76|6.76|6.57|-6.43||-6.43|||||-6.99||-6.99|7.08|-6.89|6.66|-6.57|||6.66|||-6.8|||6.94|-6.76|6.62|-6.52|6.43|-6.34|6.15|5.97|-5.97||-6.39|6.34|||-6.25|||6.48|-6.29|6.39|6.2|6.2|-6.2||-6.29|6.29|-6.01|5.92||5.83|5.64|-5.46||-5.74||-5.92||||||-9.3|8.79|-8.7||||-9.16|8.61|||-8.7||-8.79|8.24|-8.14|8.05|7.96|-7.96|7.68|7.59|-7.59|7.5|7.31|-7.22||||7.5|-7.4|7.4|7.31|-7.31|7.26|7.22|-6.94|||-6.94|6.8|6.34||-6.34|6.34|-6.25|6.15|||6.25|-6.25||6.25|-6.11||5.69|||-5.92|5.74|5.51|-5.37|||||-5.51|5.55|5.41|-5.27|||-5.32|5.37|||-5.55||-5.46|5.41|5.37|-5.18||-5.18||5.09|-5.04|5|-4.9|4.81|4.63||-4.67|4.72|4.53|-4.53||||-4.67|4.63|-4.58|4.3|-4.21|4.21|-4.16|4.12|||4.4|-4.4|4.35|-4.3|4.21|4.07|-3.98|
03879|282|/equities/barclays|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|87.87|-85.14|85.62|||-92.37||94.3|-92.53||94.3|-93.17||||-94.3||||-93.01|91.73|-89.64|89.96|-87.07|87.87|-84.34|84.66|83.05|-76.79||||||-87.07||-87.39||-89.32|84.02|-83.86|81.93|-81.13|77.75|-75.66|73.41|-71.49||-70.68|73.41|||-77.75|76.47|72.61|-72.61|69.88||-70.2|71.49|-69.4||-72.93|72.61|||-76.15||-74.7|70.2|-68.76|65.86|||-67.47||||-66.67||||-68.6|68.27|-67.79|66.99|63.78|-62.97||-63.78||-66.35||-66.19||-67.15|66.35||-65.86|66.99|65.86|-65.86|65.06|-63.13|64.74|-61.69|62.49|-61.37|59.67|-58.57||-65.46||-67.38||-72.07|66.01|64.08|||||-68.49|67.25|-62.42|64.08|-60.22|||63.11||||66.56|||85.85|-85.44|83.78|82.41|-79.1||-78.27||||||88.88|-84.47||-81.99||-79.92|75.1|||-76.89||-72.07|71.66|-70.14|68.49|||||-71.93||-77.72||-77.03||-73.59|75.38|-71.11|70.97|-70.14|68.76|-67.11|65.73|-65.04||||67.52|-63.94||-63.66|||||-69.87|72.21|-67.11|67.8|||-71.93||-72.9|72.9|-71.52|68.07|-66.7||-69.18|68.76|||-77.72||-73.59|||-77.72|78.41|70.83|-67.11||-65.32|65.04|-63.25||||-62.98|65.04|60.03|-57.25||||-58.51|56.87|-55.6|53.07|-52.81|52.81|-50.53|48.38||-47.37|48.63|||50.53|-49.01||-50.53|
03880|6613|/equities/barratt-developments|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03881|27934|/equities/bilfinger-berger-g-infr.-sicav|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03882|6867|/equities/beazley-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03883|6567|/equities/bellway|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|84.57|-82.78|||85.02||-84.12|||84.57|84.12|-84.12||||85.02||||-89.05|85.02|-79.65|77.41|-76.52|77.41|||83.68|-74.28|||||-83.68||-82.33|86.36|80.54||||||||102.92|-102.92|||||-112.31|119.92|-111.42|110.52|-109.63|100.68|||||-111.87|110.08||106.5|||-110.52|104.26|-101.58|98.89|-97.1|97.1|-96.21|90.84|||||-109.63|109.63||109.63|109.18|-109.18|107.39|-102.92||||106.5|||-110.08|||||-118.58|||121.71|-119.47|118.58|-113.21||-118.58|113.21|-107.39|107.84|||-107.39|110.97||||100.68|||-106.94|96.21|93.97|-86.81||-81.89|||||||||||-128.87|129.32|-128.42|128.42|127.53|127.53|-115.89||-121.26||||-142.74|127.08||-120.37|122.61|113.88|-106.5||-104.71|99.34|96.65|96.65|-90.84||||-97.55||-98.44|90.84|-87.7|86.36|85.91|-85.91|78.75||-76.52|77.86|-72.49|70.48|||70.25|70.25|70.25|-69.81||||69.22|-69.22||72.68|||-76.14|75.27||||76.14|||-82.19|82.19||-77|73.54|71.81|-71.81||||-77|||||-76.14|78.73|-72.24|70.51|-66.62|66.62||-64.89|65.32|-57.1|55.81|55.37||55.37||||-59.7|60.56||-61.86|65.32|-60.56|59.7|57.1|-54.94||-54.08||||||-55.37|55.81|-54.94
03884|13127|/equities/berkeley-group-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-103.6|92.7|||-99.3||-101.2||||113.3|-113.3||||121.8||-122.4||123|-115.7|108.4|-104.8|100||-93.3|91.5|90.3|-84.8||||-95.1||-92.7||||||||||-124.8||-123.6|119.3|||||||144.2|-141.1||||||156.3|-153.9|145.4|-143.6||-128.4|130.8|-127.2|122.4|-118.7|115.1|113.3|113.3|-110.9||||-167.2||-166.6||||-177.5|||171.4|-170.8||||||||||||-208.4||-207.8|207.8|||||220.5|-220.5|215.7||-205.4|227.2|-189.6|178.7|-178.1|165.4|||-175.7|170.2|-163|159.9|-159.3|150.8|147.2|-137.5|||-137.5|143||||-264.7|265.3|-262.9||||265.9|-262.3|||||-295.6|315|280.5|-275.6||272.6|-246.5||-240.8||-240.8||-236.1||-215.7|205.8|198.2|-170.8|||-172.6|175.5|-159.2|144.6|-134.7||-127.7|130|125.9|-124.2||124.8|-124.8|124.8||-124.2|125.3|121.3|-119.5|||||||-138.7|139.9|-134.1|135.8|||||-134.1|132|-128.5|124.8|122.7|-119.8|||-119.8|123.8|-117.7|116.8|-115.4|114||||114.8|-114|113.4|-99.4|92.3|-91.5||90.9|-85.3|84.4|-83.9||33.4|-32.8|33|-30.1|29.6|-27.6|27|-25.5|25.5|-24.7|25.5|-24.3|22.4|-20.9|20.4|20.2|-20.2|19.9|-19.7|19.2|||
03885|6617|/equities/bhp-billiton|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03886|6801|/equities/big-yellow-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03887|14094|/equities/blckrck-sm-co|FTSE350|||||||83.5|||||||89.5||||-91|91.25|-90.25|89||88.5|88.5||||89||||||||||104.75||-104.75|||-106.25|106.75|-106.25|105.5||||||-107.5|108.25|-107|106.25|-105.5|104.75||-103.75|103.5|-103.25|102.75|-101.25|101|-100.25|100.12|-100|99|-94.75|91.5|-90.5||89.75||||||||92.75|92.75|-92.5||92.75|-92||-91.5||||-94.5|||||-95.75|95|-92.5|92|-91.25|90.75|-90|||||-93.25||90.75|-90.25|90.25|-90|87|-85.75|86.25|-85.25|82.75|||||83.25|-82.25||-80.25||||83.75||||||124|-122.75|120.75|-118.25|115.75|-114.5|113.75||-112||-112|114.5|-111.25|110|-105.75|100|-97.75|95.5|-91.75|89.25|-88.75|87.75|-85|81.75|-79.5|78|-77.25|76.5|76|-76|74.25|-73|72.75|71.25||-71.25|72|-69.25|66|-64.25|63|-60.25|60|-59.75|59.75|-59.5|59.25|-59|59|56.5|-56.5|55.75|55|-55|||||56.75|||-56.25|||||-58.25|58.5|-58.25|58||||58.5|||-59||||-61.5|59.75|-59|56.75|55|-53.5||-53||52|-51.75||-51.75||-52||-51.75|||-51.75||-51.5|49.25|-47.5|46.5|45.75|-45||||-45.25|44|43.5|-43.5|43|-42.5|
03888|14018|/equities/blackrock-world-mining|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03889|14033|/equities/f-c-com-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03890|27900|/equities/f-c-global-smaller-companies-plc|FTSE350|81|-78.5|||||||-84|||||||90.5|-89.5||91|-91|86.5||85.5|-85|83.5|||-84|82|||||||||-90|90.5|-90|90|-89|87|86|-86|85||85|-84.5|82|||-85|83|-79|78.5|76.5|76.5|||||-80|78.5||76|-76|76|-74|70|67.5|-66||66|||||69.5|-69.5||-70|70||-70|71|-70|70|||-71||-72|72|||-72||-70|70|-67|65|64|64|-63||||||66||-67|68|-66|68|-66|65||-64|65|61|61|-58||-58|55|||-58||||||||-93||-91||-94|91|-89|90||90|88|-88|87|-84|83|80|-80|77|75.5|||-77|75.5|-74.5|75|-73.5||-76|76|-74|74|-73|72.5|-71.5|70||-68.5|69|-68.5|64.5|64|64|-64|61|-60.5|59.5|59|-58.5|||-58.5||-58.5|58.5|-58||-59.5|57.5||56|56|56||56|-56|55.5|55|-53.5||-53|52.5|52|-52||52.5|52.5||-52.5|53|-52|52|-50.5|48.5|48|-48|47.5|-46|45.5|44.5|-44||45.5|-45.5||45.5|45.5|45.5|-44.5||-43.5|42.5|-41|40.5|-40|40||||-41|41||-40.5|40.5||
03891|6806|/equities/bodycote|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|32.1|-31.46|30.65||||32.26|-31.62||||||37.55|-37.07||||36.27|-35.95|35.47|-34.99||||36.27|-35.95||33.86|||36.59|||||45.26||44.94|-44.94|||-43.97|44.3|43.97|-43.97||44.46|-44.46|44.3|||||46.86|46.54|-45.58|||||||-51.36|51.04||-50.39|47.83|-46.86|46.54||-46.22|46.54|||||-48.15||-48.63|48.63|-48.15|47.5|-44.3|43.97|-42.37|41.57|-41.25|41.09|||-42.37|||||||-43.97||43.97|||-44.94|44.3|-43.49|43.97||-41.57|41.73|||-42.69|42.05|40.76|-40.12||-37.07||38.36|-38.36|37.23|-36.75||-36.27|37.55|-35.95||-32.42|33.7|32.26|-32.1||||-61.79|59.38|-57.78||||62.11|-59.38||-62.59||||-66.6|65.8|-65|57.78|-52.32|46.94|-45.34|43.09|-42.93|42.13|-41.33|39.32|-39.08|38.52|||-39.48||-36.27|36.11|-34.91|33.3|32.26|||-32.5|31.7|-31.54|||-29.29|31.7|||29.29|-29.29|27.68||-27.68|28.49|-27.68|25.68|||-26.88|23.27||-24.07|25.28|-22.47|23.67||||-26.08|25.68|-25.28|23.27|20.7||-20.7||-20.86|||||20.7|-20.22|20.06|-19.18||18.46|-17.49|17.09|-16.37|14.68|-14.36|14.6|13.4|-3.45|||||-6.81|6.85||-6.81|6.93|-6.62|6.39|6.08|-5.88||-5.92|5.42|-5.34|5.11|-4.88|4.8|-4.72|4.61|
03892|284|/equities/bp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|161|-154.25|160|||-158.5||||-170||-170||-174.25||-174|166|||-169|169||-164.75|166.25|156.25|-154.5||-150.5|149|||154|-150.75|||-157.5|159.5|-152.75|152.75||150.25|||-153.75|150.5|148.5|-148.25||-147|144.5||-144|144.25|||-145|141.5|||||-146.75|||136.25||-136.75|138|-136|134.5|-128.25|125.5|||-129.75|124||123.75|123.5|123.5|-123.5|122.5|-121.5|121|||-123.5|123.5||121.25||||-129|129.75|||-132||||-135|134.5|-129.5||||-136||-136|132.25|||140.25|-137|125|||-130||-132||-128.5|131|-125|129.5||124|||126|-123.5||||||-187.5||-188.5||185.5|-184||||193|||-204|200.5|189.5|-183.5||-180.5|177|-176|176|-173|161.5|-149.67|145.83||-151.83|156|-139.17|135.83|-133.83|127.5|||135.83||-130.83|133.83|-126|120.5|-119.17|117.17|-114.67|113||-115.5|116.33|-114.67|114|||114.17|-113.5|109.67|||-114.67|110|-106.67|100.17|-97.5|||96||-96.33|97.5|-95.17||-96.83||-97.17||-93.83|92.5|||95.17|-93.83||95|-91.33||||||96.33|-95.5|||93|91.33|-91||||101|-95||93.83|93.83|-91.33||91|-90||||-98|91.33|-90.5|90|-88.33|86
03893|14017|/equities/brewin-dolphin-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03894|279|/equities/british-american-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|240.01|-235.83|||||||-266.97|267.96|-266.31||||-265.32|270.26|||||-277.84|271.25||-272.9|273.56||261.7|259.4|-249.88||||-279.98|270.26|-269.28|269.64||-273.23|282.12||275.23|||-291|288.7|-222.2||-211.36|218.25|-207.71|191.25|-183.68|186.01|||-181.7||||-189.64||-183.18|182.72|-179.07|176.43|||-182.36|175.77|161.62|-151.41||-149.11|147.13|-144.17|141.86||-143.84|146.51|||156.71|-152.73||-147.63||-141.86|145.49||-142.56|143.84|141.86|-140.55||141.54|-140.22||-140.55||||145.49|-143.51|134.33|||136.27|136.27||-138.24|141.86|||-150.1||-152.07|||144.83|-141.86|||148.78|||150.75|145.82|-136.6||||-149.11||||||-231.74|226.48|-225.82|219.89|217.92|-212.65||-211.99||||221.87|-215.94|205.08|197.17|-196.52||193.22|-187.3||-180.38|176.76|171.49|-163.59||||180.38|-171.17||||-180.38||168.2|-164.58||164.91|-163.26||-156.02|152.4|151.74|-150.75||||-158.98|152.24|||-148.12||-146.8||-144.83|139.23|136.6|136.6|-130.01||-130.01|129.39||-133.63|136.96|131.99|-127.71||-127.71||-125.4|||||-139.23|141.54||132.65|-131.99|128.7|-118.82|119.48|-117.83|115.56|-114.54|114.54|-111.25|108.94||-104.04|106.38|-103.01|99.31||||-99.64|102|95.27|-90.89||91.23|-91.23||||110.42|108.06|-103.01||103.68|-103.68|
03895|6672|/equities/british-land|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-259.64||||||293.54|-262.72||-262.72||||||309.72|-305.87|308.95|||303.56|-302.02||-309.72|255.79|||-249.62|236.53|||||283.52|-283.52||-303.56|300.47|-295.08|295.08|-289.69|292.77|||-298.16|283.52|-273.51|278.9||271.97|||-284.29||288.15|-281.98||-280.44||285.07|-277.36||281.21|-275.82||||-288.15|282.75|-260.41|263.49|257.33|-254.25||-253.48||||-285.84|264.26|||272.74|-270.43|267.34|-253.48|249.62|-241.92|240.38|||||-275.82|261.18|||-261.95||-265.8||-260.41||-261.95|255.02|250.4|-238.84||-238.07|234.99|-233.45|231.9|-226.51|231.13|-214.18|212.64|-208.79|210.33|||-211.87|211.87|-200.32|||210.33|201.09|-184.14||-184.91||-179.51|173.35|||||||269.66|-245||-248.08||-258.87||-267.73||250.4|-250.4|250.4|-236.53|217.27|215.73|-195.69||-198|193.77|-177.59|170.27|-159.48|149.85||-152.55|154.86|-147.93|150.24|||148.7|-147.93||-145.61|144.07|-142.53|141.76|131.75||||-146.38|151.78|-144.07|144.07|138.68|-134.83||-124.04|120.96||||||-132.52|133.29||-128.66|132.52|||-134.83||||138.68|-137.91|137.91|136.37|-133.29||-133.29||||136.37|-136.37|136.37|128.66|-128.66||-133.29|130.98|121.73|-119.42||-114.8||-120.96|||||||-118.72|119.45||-118.72|119.45|-118.72|117.27|-116.54|113.62||||-112.17|114.35|-109.98|107.07|104.88
03896|6644|/equities/britvic|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03897|6719|/equities/bt-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03898|6610|/equities/bunzl|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|90.56|88.55|-86.54||||||105.66|-104.65||||-109.68||-108.68||-114.72||-115.72|108.68|-104.65||106.67|-104.65||||||112.7|||||||-154.97||-155.97|153.96|-145.91|148.93|-145.91|144.9|-141.88|133.83|||-149.93||-150.94|150.94|||-152.95||||-167.04||||-174.09||-167.04|166.04|-162.01|161|148.93|-143.9||-141.88|139.87||-135.85|140.88|132.83|-129.81||||-147.92|139.87|-138.87|134.84|128.8|-127.8||||-141.88||148.93|-145.91||||-151.95|146.92|-145.91|143.9|-141.88|142.89|||-139.87||140.88|-140.88||||-174.09||-183.14|170.06|||-171.07|||-168.05|178.11|||-175.09|161|||-148.93|157.99|||||-255.59|247.54|-228.42|||-238.49|261.63||254.59|||-275.72|259.62|||-271.69|263.64|249.56|-249.56||250.56|-250.56|238.49|236.47|-219.37||-219.37||-242.51||-234.46||-239.49||-239.49|239.49|-237.48|236.47|-229.43|226.41|-211.32|207.29|||212.32|-212.32||-204.27||||201.25|-197.23||||||237.13|-234.14|232.15|-209.24|209.24|204.25|-204.25||212.22|-212.22|205.25|-199.27|199.27|-194.29|192.61|||-202.57||||-220.84|210.88|-207.55|203.57|-195.93|188.63|-177|172.69|167.7|-166.38||||168.7|||||171.86|171.86|-171.86||162.75|-162.75|158.84|-152.98|150.05||||-153.96|161.12|-150.7|151.35|-145.82|141.59|
03899|6611|/equities/burberry|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03900|6631|/equities/cairn-energy|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-29.19|||||-31.76|32.58|||31.87|||||33.15|32.96||||-32.96|32.46|-31.97|31.97|-31.68|30.5||-29.81|29.02|||||-31.28|31.97|30.69|-30.5|||30|30|-30|29.02|-28.53|27.84|-27.05||-27.55|22.92|-21.64|22.13|||22.63|-22.43|22.43|22.33|-22.33||-21.64||||-23.61|23.31|||24.4|-23.91|21.35|19.17|-18.69||||||-21.15||-21.45|21.15||-20.16|20.35|20.16||||||-24.3||-25.08||24.79|-24.3||-24.3||-24.1|23.81|-23.61|23.61|20.66|-20.66||20.66|||||-20.66|||21.35|-21.15||20.16|-19.67|||19.17||||||||||-21.64|||||||||26.56|-26.56|||-27.55||||-27.05|27.55|25.08|-23.11||-22.62|22.62||-22.12|21.64|-19.67|19.67|19.17|-17.71|||||-17.71|17.71||15.25|15.25|-15.25||||-15.25|||||-14.25||14.25||12.3||12.3||||||-8.85||-10.32|9.84||||||||||10.32|||||||||||15.74|||||-26.56||28.52|||-29.51|30.5|||50.06|-50.06||||-57.83|51.79|-50.06|||||64.74||||||-76.82||-75.96|82.87|
03901|6757|/equities/caledonia-investment|FTSE350|326.38|||||||323.64||-322.73||||-336.41|||||349.17|-346.44|332.76||-328.2|324.56|-320|306.32|||-313.62||||||363.76|||||-359.2|356.46|||-362.85|341.88|-336.41|339.14||||||-345.52||340.97|-340.97|339.14|||||352.82|-350.08||||-366.49|365.58|-363.76|345.52|-340.05|326.38|||325.47||-326.38|327.29|-325.47|||-326.38|||-327.29|330.94|-322.73|316.35|||||-357.38|354.64|-352.82|353.73|-352.82|351.91|-348.26|338.23|-319.09|309.97||||||-314.53|315.44|-309.06|308.15|||315.44|-314.53|314.53|-313.62|314.53|-309.97||-312.7|301.76|-294.47||-291.74|297.21|285.35|-282.62||-285.35||-287.18||||392.02|381.08|-381.08||393.84|-392.02||-368.32|366.49|||||-396.58|384.73|375.61|-344.61||-304.5|302.68||||-313.62|314.53|||-320||-355.55|321.82|-319.09||-303.59|309.97|-299.03|294.47|-291.74|292.65|-287.18|278.06|253.44|-245.24||||||||-282.62||-258|189.63|-185.07||||-215.15|210.6|207.86|-206.04||||||-228.83||||||258|||||||-321.82|320|||-326.38|305.41|289.91|-287.18||-291.74|||-276.24|285.35|274.41|||-285.35|285.35|-276.24|273.5|||-288.09|276.24|-246.15|223.36|||230.65|-224.27|218.8|-216.98|218.8|||-214.24
03902|6604|/equities/capita-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||6.35|-6.35||6.16|-6.16|||||6.24|-6.24|6.05|-5.8|5.61|||||-5.39|||||-5.5||5.61|-5.31|||||-6.28||||-6.75|6.75|||-6.64|6.13||||6.2|-6.13|5.83|5.35|-5.35||5.28|-5.28|5.17||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03903|14019|/equities/capital---counties-properties|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03904|942375|/equities/card-factor|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03905|6746|/equities/carnival-corporation|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03906|14020|/equities/centamin-egypt|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03907|6574|/equities/centrica|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03908|28317|/equities/cineworld-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03909|6863|/equities/city-of-london-investment-trust|FTSE350|96.5|-93|||93.5|-92.2|92.2||||-94.2|||98.5|97|-95.5||||-104.5|101.5|-99|99|-97.5|94.5|-91.5|91.5|89.5|-88||||||||-103|102.2|101.5|101.5|-101.5|100|-98.2|96.5|-96|90|-88.2|89|||||-95|93|-91|90||||||90.5|-90|88.5|85.5||-86.5|88.5|-85.5|80.5|-78.5|76.5|-76|74.5|-74||-75||||77|77|-76.5||75|-74||-72|71|||||-76||75|75|-75|73.5|-73|73|-72.5|71|69|||-72|70.5||-69|70|||-73||-72|70|69|-69||||-71||-67|71|67|-64||-67||-64.5|||||-95|96|94|-93.5||-89.5|88|-85|87||||-93|93.5|90.5|-86.5||-85|82.5|81|-81|80.5|-78|72.5|-71.5|70|||-76.5|75|-73.5|73.5|-72.5|72.5|-71|71|67|67|-67|65.5|62|-62|60.5|||61.5|||62|-60||-59|55.5|-53.5||||-58.5|57.5|-55|54||54|||-57.5|57.5|-56.5|56.5||56|-55.5|56|||||-59.5||-60.5||-59.5|55.5|-54.5|54|-52.5|51.5|50|-49.5||||50|-49.5|49|||51.5|-51||-51|49.5|-47.5|47|45.5|-45||-45.5||45.5|45.5|-44||-44.5|42.5|41.5
03910|28600|/equities/clarkson-plc|FTSE350|263|-256|256|255|255|-255|251|243|-243|238|-228|219|207|-201||201|||-208|208||-205||-211|210|-208|203|200|-183||-185||-188|||||||-200|196||-193|195|-193||198|-198||-198|||-196|||-196||-195||205|-205|205|-203|200|-195|188|-186|171|-170|168|-166|165|-163||160|158|158|||-163||-166|160|158|158||||163||-163|165||||-170|166|-158|157|156|-153||158|158|||||180|-178|180|178|-178||176|-163||-156||143|-143|138|||-145|130|-121|115|113|||||||180|-176|175|-168|160|156||-156||||176|-163|160|130|-130|130|128|-116||||||-120|118|-113||||130|-130||133|-133|133|-131|125|-121|123|-118|113|-110|||111||||-118|116||||-115|116|-113|108|-105|106||-103|103|100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03911|25635|/equities/close-brothers?cid=25635|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03913|946350|/equities/coats-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-1871.66||-1847.35|||||-1904.0699|1895.96||||-1976.99||-1976.99|2017.5|||-2001.3|2074.22||||-2033.71|2009.4|||-1981.04|1972.9399|||||2070.1699|||||||-2155.24|2167.3999|-2045.86|2021.55|-1972.9399||-1936.48|1964.84|||1972.9399|-1956.73|1823.04|-1802.79||1794.6801|||1831.15|-1831.15|1827.09|-1823.04|1818.99|-1774.4301|1717.71|-1681.25|1689.35|-1673.15|1612.38|-1494.9|1462.49||-1430.08||||1571.87|1571.87||||-1575.92|1579.97|||1584.02|-1571.87||||1632.64|1632.64|1632.64|1632.64|-1543.51||-1551.61|1535.41|-1527.3101|||1511.1|||1575.92|-1575.92|1559.71|1478.6899|-1474.64||||||-1579.97||-1559.71|1498.95||1450.33||-1397.67||1417.92|-1417.92|1296.39|1288.28|-1227.52||||||||-2001.3|1887.86|1835.2|1835.2|-1835.2|1742.02|-1656.9399|1648.84|1636.6899||||1742.02|-1729.87|1620.48|-1592.12|1579.97|-1397.67|1357.15|||-1340.95|1227.52|1215.36|-1191.05|||||-1195.11||1195.11|-1195.11|1146.49|-1004.7|1004.7|-943.93|952.03||-956.08|984.44|-822.4||822.4|||-830.5||||-903.42|891.27|883.16|-871.01||||-875.06||||||-862.91|862.91|||-891.27|842.65|||||883.16||-903.42|956.08|-741.37||721.11|-700.86||-713.01|631.99|-591.48|587.43|||||||-559.07|563.95|-536.34|||||-544.23|552.12||-536.34||516.62|492.96|-485.07|||-504.79|516.62|-496.9|485.07|-433.81||421.97|
03914|42596|/equities/cocacola-hb|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03915|6738|/equities/compass-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03916|6756|/equities/computacenter|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03917|1055938|/equities/contourglobal|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03918|992768|/equities/convatec-group-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03919|963708|/equities/countryside-properties-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03920|14024|/equities/cranswick-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-30.54|||||||||||||||38.4||||-39.79||||40.72|-40.72|||-41.64|||||||46.73|45.35|45.35|-43.03||-43.03||43.03||-43.03||42.11|-40.72|38.4|||||-39.33|38.4|37.48|37.48|-37.48||||||-37.48|||||37.02|-36.09|37.02||-36.09|35.17||||39.33||38.4|-37.48||-38.4|||-39.33|39.79|39.33|39.33|-39.33||||43.03|41.64|-41.64|||||-43.96|||48.58|-44.88|42.57|41.64|41.64|41.64|-39.33||||||-45.35||46.27||||-55.52||-50.9|50.9||48.58|-48.58||50.9|||-53.21|53.67|||||64.78||||65.24|-64.78||||74.5|-69.41|68.48|64.78|-64.78|62.93|-59.23|55.99|-52.29|51.36||-47.66|48.58|46.27|-46.27||||||-47.66|49.05|||-48.58|45.35|-43.03|43.96|40.72||||44.42|44.42|||-49.51||-49.05|49.97||49.05||||-51.82||50.9|||||49.05||||-51.82||51.82||-50.9||49.05||||47.66||||||||-50.44||49.97|-49.51|46.73|||||||||||||||||||||||||||
03921|44417|/equities/crest-nicholson|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03922|6664|/equities/crh|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03923|6710|/equities/croda|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|163.9|-163.9||||-175.89|173.9|||179.89|177.89|-175.89||||-187.89|184.89|||-195.88|181.89|||191.88|-181.89||-184.89||-187.89||||||221.87|||-226.86|||-232.86|250.35|-232.86|227.86|205.88|-200.88||||195.88|||||209.87|-208.87|199.88|||-209.87||-211.87|201.88|200.88|||204.88|-203.88|202.88|-185.89|184.89|-175.89|169.9|||180.39||||-187.89|192.88||-191.88|194.88|191.88|-191.88|184.39|||||||205.88|||-208.87|205.88|-204.88|205.88|-194.88|183.89|-175.89|177.89|||-202.88|194.88|||189.89|||204.38|-200.88|194.88|-188.89|187.89|||-207.88|201.88|-199.88|198.88|-192.88|194.88|-180.89|172.9|-171.9|171.9|||185.89||||-260.34|260.84|-257.85||269.84|269.84|-256.35||-246.85|||-253.85|260.34|-244.85|229.36|226.36|-225.86||-227.36||-234.86|233.86|-219.37|216.87||||-213.87|218.87|198.88|-194.88||-195.88||-196.88|191.88|176.89|-175.89|||-177.89|178.39|-177.89|175.89|-166.9|157.91|-156.91||-157.91||-155.91|156.91|-153.91|153.91|-152.91|150.91|-144.91|149.91|-142.91||145.91|||151.91||||-156.91|157.91|-154.91|155.91|-154.91|153.91||-157.91|159.9|||-160.9|160.9|156.91|-153.91||-145.91|140.92|-134.92|134.92|-133.92||||-128.92|134.92|-128.92|127.92|125.92|||-131.92||-135.92||131.92|131.92|131.92|-129.92||||132.92|-128.92|128.92|124.93|-124.93||
03924|14023|/equities/carphone-warehouse-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03925|23449|/equities/dcc-plc-exch|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03926|32416|/equities/dechra-pharma|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03927|6850|/equities/derwent-london|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|324.81|324.81|324.81|-324.81||-329.29||329.29|329.29|-329.29||-331.53|331.53|329.29|-329.29||||329.29|-320.33|322.57|320.33|-315.85|||318.09|||-318.09||||365.13|||365.13|||365.13|365.13|-365.13|365.13||-360.65|365.13||360.65|||-360.65|365.13|-360.65|360.65|356.17|-356.17|353.93|-342.73|||351.69|-347.21|351.69|331.53|-331.53|||-309.13|295.69|286.73|-286.73||||||-286.73|286.73||284.49||284.49|284.49|-284.49|280.01|271.05||||271.05|||280.01|280.01|-280.01|277.77|272.39|-272.39||-268.81|268.81||264.33||-264.33|264.33||-245.51|246.41||243.27|243.27|-243.27||-244.17|241.03|239.69|-239.69|238.79|237.45|||-239.69||234.31|-234.31|232.07|230.73|-230.73||-228.49||||||340.49|-329.29|320.33||-318.09||-320.33||-320.33|318.09|315.85|315.85||-315.85|311.37|-295.69|291.21|-288.97|286.73|-282.25||282.25||-277.77|282.25|-262.09||246.41|-201.61|181.44||-179.2|174.72|-170.24|158.6|-144.71|130.82||129.92|||||-129.92|129.03|||127.68||-127.68||-123.2||123.2|||||||||||-140|||||-140|135.52||||-133.28|||128.8|106.4|-106.4|99.68||-104.16|108.64|104.16|-101.92||||||-90.72|88.48||80.01||80.01|||80.01|-80.01||-85.8||||||||85.8||||||
03928|6584|/equities/diageo|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|352.4|||335.7|-331.2||||-348.9|333.7|-328.6||||||-332.7|340.3|||346.8|-340.3|330.7|-328.6|328.9|-299.8||-296.8|308.9|||305.9|-301.8||||306.4|-300.3||-300.8||291.7|-271||267.5|-255.8||-258.9||255.8|-247.2||-248.8|243.2|-238.1|235.1|229|-227||-226|218.9|-210.3|213.4|203.8|-203.8|200.2|-193.1|197.7|189.1|-179.5||-173.9||-166.8|169.9|165.8|||-168.9||||-174.4|167.9|-166.1|162.8||159.8|159|-156.2||||-166.8||||-174.9||-169.9|169.9|-167.9|163.8|-161.8|161.3||-157.2|159.3||-151.7|153.2|||162.3|-158.8|157.7|-147.6|139.5|||-148.1||-155.7|148.1|||-152.2|143.6|-132.5|131.5||130.9|||||190.6|-189.6||-186.6|186.1|-184.5||-173.9||||-187.1|191.1|185.6|185.6|-184||-195.7|184|180.5|-180.5|174.4|-165.8|166.8|-163.8|163.8|||-166.8|166.3|||-169.9|159.3|-151.7|149.1|147.6|-140.6||-156.7|151.7|||||167.4|||175.9|-170.4||160.8|-160.8||||||174.4|-173.4|165.8|||-158.2||-171.9||-168.4|164.3||-152.2|153.2|150.7||-156.7|159.3|||-178.5|177.5|164.3|-157.2||144.1|-143.1||-146.6||-149.1|||-158.2|162.3|-155.2|149.1|||||-159.8|159.8|158.8|-154.7||154.7|-146.1||||-147.6||-137.5|137|129.4|-124.9|
03929|32417|/equities/diploma--plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|36.31|-33.45||33.26|-33.06||||-33.64|33.45|-32.87|||32.3|31.92|-31.92||||-35.17|33.26|||33.26|-33.06|31.15|||||||-36.12||-37.27||38.42|-36.5||||||-42.05||-42.05||-42.62|42.43|||43.38|||-49.5|47.4|-44.91|44.72|||||-46.63|45.49|||-43.38|43|-39.37|38.99|-37.84|36.89|-35.36|34.59|||||40.14|||41.09|-41.09||-42.05|41.66|40.33|-39.37||||-45.87|45.87|-45.3|44.53||-44.34|||44.72|-44.34|41.86|40.71|||-44.72|42.62|-40.33|41.09|-40.14|38.99|||-41.86||-41.86|41.09|-37.46|36.7||||-39.18|40.14|||-37.27|33.26|32.49|-31.54||-30.2||||52.37|-51.41|50.65|45.68|45.68|||||-51.79||-55.43||57.53|-51.99||||||-57.72|54.28|-53.51|51.41|49.69|-49.12||||-51.22||-49.69|52.75|||-50.84|||50.84|-48.55|42.62|41.28|-40.71||-41.66||-38.8|35.93|34.02|-34.02||||41.66|-40.33||-41.28||-43.58||-43.19|39.37|-38.8|39.18|||||||||-52.56|51.22|||68.42|-66.51|||||-69.76|69.95|-63.64|63.26|-61.73|59.25|52.75|-52.56||||56|-55.04|||-56|56.57|-53.51|45.49|-43.58|42.62|-41.66|41.28|39.75|-37.27||||||-40.71|39.75|-36.31|35.93|31.54
03930|32420|/equities/direct-line|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03931|8923|/equities/dominos-pizza-ukir|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03932|6689|/equities/drax|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03933|6787|/equities/ds-smith|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||87.78|-87.49||||-87.2||90.65||-90.94|92.09|||-98.42|97.85|||-98.71|95.83|-90.65|89.79|||92.38|-89.79|||-86.34|86.91|||||96.12||||-105.04|105.91|-105.04|105.33|||106.48|-97.85||-98.42|90.08|-87.78|87.49|-86.34|80.58|||-80.29||||92.67||-92.67|93.53|||-96.41||-97.13|94.68||-91.8|92.38|-91.52|90.37|||||-92.96||92.67|||-94.68|94.11|91.23|-89.79||-91.23||||||104.47||-103.32|103.89|-101.3|100.15|-98.71||99|-98.71||||102.16|101.88|||||110.8|-110.22|110.51|106.48|-105.33|||-102.74||-100.15|105.91|-97.85|99.57|94.39|-86.34||||||||137.28|-137.28|135.26|132.67|-130.37||129.22|-127.2||-134.97||-139.58||-132.09|123.75|-114.54|109.07|107.06|107.06|-101.59||-96.98|91.8|-85.47||85.19|||-83.75|87.78|77.7|||-79.14|77.99|||-78.57||-80.58|76.55|-71.37|71.37|69.93|-69.93|68.49|-66.48||||-71.37|||71.37|70.51|||73.39|-73.39|71.95|-71.37||-69.93|74.25|||74.83|-74.83||-75.11||-71.37||||||||58.42|-54.39|53.82|-52.67|52.95|-50.36||-51.23||-50.08|50.94|-42.88|42.3|-41.44|41.73|36.94|-36.41||||-36.67|||||||-39.05||-39.31||||-39.58|39.84|-37.99|36.94|-35.62
03934|14027|/equities/dunelm-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03935|288|/equities/easyjet|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03936|6807|/equities/edinburgh-investment-trust|FTSE350|219|211|-210||211.5|-207||||-214||-210||||-224.5|221|||-236|230.5|||-231|224|-215|211.5|210|-206||||||-218||-223|220.5|-218|217|-216.5|210|-207.5|203.7|202|-194.5||192||||-197.5|205|-197|193|-191.5|184.5|||184.5|||-187|185.5||-184.5|185|-184|175.5|-166.5|161|-157.7|156.5|154|-153||||-155.5|||-161|161.2|-157.5|159|-155|152|-147.7|147.5||||-150|154|||158|-157.5||-157|155|152.5|-149||-146.5||150|-150|148|-147|147|||-154||-152||149|-146||-147|147|-146|144|-137|142|136|-132||-135||-138||||||-210||-208|196|195|-192.5||-196||||-206|205|-195|193.5|-191|189|187.5|-185||181|-179||-172.5||||-187|185|-183|181|-179|176|-170|||173|-172|165|159|-158.5||-158||157|-157|157|155|-155|153|-152|147|-143|145|||-160|157|146|-141|||||-145|146|144|-143||-143||-144|||-145|145.5|-144|145|||-148|143|-138|136|-135|132|-126|124|121|-121||-123|120|-119.5|119|||-120|120|-117|115|-113|112|-109|109|||114|-113|113|-112|113|112|-107|
03937|6833|/equities/electrocomponents|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|101.5|-93.5|92.5||||-100.5||-101.5|101|-99|100.5||-104.5|105|-104.5|105||||-108.5|109|99.5|-99.5|96.5|||97.5|-96.5|||||||-111|111.5|-107.5|109|-107|106.5|||110.5|-109|109|105|-101.5||-102.5||||109.5|109.5|-103|||||||-107.5|112|-102|||102|-101.5|101|-96|95.5|-95|93.5|||94|||99.5|||-101|98.5|97|-97||-96|93|||||108||-107|110||||-105.5|108|-105|103.5|||106.5|-104|104|-101|99.5|||||-102|95.5|-93|95|||||100|-97||-95|95|92.5|-91.5||-91.5||||125.5|-124.5||-119.5|115.5||114|||-123||||131.5|-131|128.5|128|-125||||127.5|-124.5|123.75|-122|123.5|-119.5|118.75||||-121.5|128.25|-120.5|118.75|-115.75||-110|112.5|-105.25|99.5|-95.25|||96.5||-97.5|99|96.5|-91.5|||||||102|101.5|-101.5|100|98.25|-94.5||-93.75||||-99.5|97.75|-97.5|96.25|||99.5|||108.25|-107|105|-102.5|||-108.25|110.75||107|-105.75|101.25|-97|97.75|||-98.25|97.5|97|||-98.25|98.25|-96.25|90|-87|85.75|-83.75|80.75|-76.25|73.75|||||79.5||-79.5|80.25|-78.25|72
03938|14031|/equities/elementis-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||96.17|94.36|-93.75||-96.78||93.75|-93.15||-88.92||||93.75||||-102.83|104.04|-96.17|94.36|-91.94|89.52|||-90.73|88.31|||||||||107.06|-105.25||||104.64|-103.43|103.13||-99.8|||101.32|||110.09|||115.23|||-111.3|113.56|-110.99|108.73|||-110.84||-110.54|106.91|-105.1||-100.26|101.01|-97.69|96.93|||||-104.79||-101.32||||-100.11|99.5|96.33|-93.45||||-96.33||-97.38|96.48||||-99.65|101.92|-96.78|94.66|-94.36|94.51|||94.21|-93.6|89.82|-88.76|85.74||||-88.16|89.52|86.8|-86.35||86.95|-86.8||-88.01|86.19|-82.87|83.93|-82.41|78.78||77.57|-76.82||-80.6|79.39|||-112.35|111.6|109.48|-106.31||-106.46|100.41|-97.38|||100.26||-101.62|103.13|-97.08|93.45|-89.22||-83.47|88.46|-81.35|79.99|76.36|-76.36||-74.1|73.79|||-74.85|73.79||||||-75.76|77.27|-75.31|75.31|-68.96|69.11|66.99|-66.69|||-69.56|71.53|-68.96|68.35|-62.76|60.49|56.71||-56.4||-56.86|56.4|-54.59|52.32||-53.83|54.14|||||56.71|-53.68||||-58.67||-56.86|55.19|||-58.67|55.19|||||53.83|53.68|-53.38||-50.66||51.87|-51.87||51.52|-51.22|51.22||-51.96|52.26|||55.52|-54.04|||54.48|||||58.63|-58.48||56.7|-56.7|
03939|1073054|/equities/energean-oil-gas|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03940|28449|/equities/gvc-holdings-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03941|960677|/equities/equiniti-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03942|6789|/equities/essentra-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03943|6869|/equities/euromoney|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-83.25||-82.75|||||88.25|88.25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03944|27918|/equities/jupiter-european-opps-trust-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03945|14617|/equities/evraz|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03946|13120|/equities/experian-ord-usd0|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|||||||||||||||||||||||119.69|||||||||||-129.58||130.57||127.64|-127.6|||-127.64|||||||||||||-131.56||124.63|||||||||130.57|||-127.8|||127.64|||||||||-132.55||||||||||133.78||||||||||-130.07||130.57|||||||129.58|||-130.57||131.56|||||||||||-137.98||||||||||-185.96|||186.95||-178.05||||||-178.05|172.11|170.13|-160.24|||-160.24|158.26|||-159.25|151.34|-150.35|151.34|148.37||-148.37||-150.35||-152.33|133.54|-128.59|129.58|-128.59|128.59|118.7|118.7|-118.7||115.73|-114.74||114.74|114.74|114.74|-114.74||-114.74||-117.71||113.75||||-116.72|126.61|-115.73|113.75|-109.8|95.95||||||-107.82|97.93||||97.93|||||114.74|-106.83|114.74|-102.87|110.79|91|-91||-100.89|98.92|77.55|-72.8||||-75.18|73.87|||77.76|-76.98|77.28|74.65|-74.65|74.65|-71.93|71.93|-70.76|69.99|67.11|-67.11||-67.89||-67.65|67.26|-64.15|64.93|-63.77
03947|6594|/equities/foreign-and-colonial-inv-trust|FTSE350|80|77.5|-76.5||79.5|-77.25|||-77.5|78|76.75|-76||-79.5||-79.75||||-87|84.25|||-84.25|82|-80.5|78.75|78.5|-76.75||||||||-80.6|80.5|||-81.35|80|-77.75|75.5|-75.25|73.75|-72.5|72.25|-71.75|70.5|||-72.6|69.6|-67.75|67.6|-66.5|||66|||-67.25|65.1|-64|64.25|-63.75|64|-63.5|59.5|-56.5|54.85|-54.75|53.5||53.5|||||56.35|-56|56|-54.5|54.75|-53.5|53.25|-52.25|51.5||||-53|53.75|||-54.5|54.25|54|-54|53.5|52.75|-51|||||-51.75||-52|50.25|||-53.5||-52.75|51.5|50.25|-50||-51|49.5|49|-48.5||-47|46.25|||-47.5|||||||-72|72.5|-71.25|71.25||||-70|71.25|-69.5|69.25||-70.75|70.85|-68.85|68.5|-67.85|67.25|-64.35|63.85|-63.25|63.85|-63|61.5|-61.25|59.85|||-62|62||62|-61.75|62|-60.25|59.25|58.25|58.25|-58.25|58|-54.75|54.25|-53.5|53.25|-52.25|51.75|51|-51||-50.85||-50.5|49|-48|48.5|||-51|50.5|48|-47||-45|||-45.5|46.25|44.25|-43.5||-44||44|-42.5||-43.5|43.25|||-44.5|44.25|-44|42|-40|39.5|-38.5|38.5|-37.25|36.75|-35.75||-35|36|34.5|-34.5|||34.75|-34.25|34.75|-34.25|33.25|-32|32.25|-31.5|31.5|||||||32.25|-32|31.25|
03948|942422|/equities/fdm-group-h|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03970|13811|/equities/glencore|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03972|50663|/equities/grafton-grp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03973|6844|/equities/grainger-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|23.39|||||||-27.15|27.38|||||33.08||||-35.36|35.93|35.36|-35.36||37.08|37.08|37.08||||-37.08||||||||47.11|||||48.26|-48.26|||-48.6|||-49.4|49.4||||||-50.54||-51.11||-51.11||-51.68|51.68|-50.54|51.11|-50.54||51.11|50.54|-48.83||||-50.88||-51.11||-51.68||-52.25||-52.25||-57.04||-53.96||||55.67|||57.04|57.04|-56.58||-57.04||||57.04|-57.04||-50.77||-48.83||-48.26|48.83|-48.26||-45.06|46.54|-44.83|44.26|41.98|-41.98|40.5|-40.27||-40.5||-38.22|38.79|||39.36|-39.36|31.37||-31.37|34.22||||-48.83|49.4|48.83|-48.83|48.83|48.26||-48.26|48.48|||49.97|-49.4|48.26|-47.68|46.54|-43.12|39.13|-37.42|36.85|-34.57|34.57|||-35.14||-34.57|35.71|||-36.28|30.57|-26.58||24.72|23.77||||-23.77|22.63|21.87||||-23.77|23.01||-21.87|24.72|17.8||-17.11||||-18.25|||||-17.68|17.49|-17.11|17.11|-16.92|16.73|-16.16|15.78|-15.4|15.4||||||||-15.59|||||||-16.54|16.54||-16.35|16.16|-15.97||16.16|0.06|0.06|-0.06|0.06|0.05|0.05||0.05|0.05||0.05|-0.05|||||0.05|||0.04|||0.04|
03974|6665|/equities/great-portland-estates|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-210.27||||-228.06|228.06|227.25|-226.44||||||-241||243.42|-236.95|||-246.66|247.47|||262.83|247.47|-242.62||246.66|-234.53|||||-257.17|261.22||-265.26|266.07|||-274.96|274.96|||-277.66|265.53|-254.07|257.44|-253.06|250.03||||-260.14|264.18|||-254.75||||||273.62|-262.83|||-264.85|268.9|-248.68|243.29|-239.24|241.27|-237.9|||256.09|||-256.09|243.29|||-238.57|237.22|-225.09|225.77|||-230.48||-242.61||246.66|-235.2||-230.48|||227.79|225.09|-224.42||-226.44|221.05|-207.57|207.57|-205.55|204.87|201.5|-201.5|||211.61||202.18|-200.16|199.48|-193.42|195.44|193.42|-190.05||||204.87|-201.5|181.96|161.74|-154.33||147.59|-146.92||||-212.29|208.92|||223.07|221.72|-201.5||-190.72||||-214.98||-208.24|204.2||194.09|||-204.2|202.85|-184.66|181.29|-172.53|171.18|||167.81|-165.79|152.31|-148.94|||144.89|-140.85|142.87||-144.22|147.59|144.22|-144.22||-140.85|135.46|-134.79|135.46|-127.37|126.7|-123.33|118.61|115.92|-113.22||||||125.35|124|-118.61||||124|-124|124|121.31|||129.39|-128.05|125.35|124|124|124|-121.31||||118.61|||-121.31||122.66|-118.61||-107.83||||-110.52|87.07|||89.25|||||94.69|-94.69|93.6|-92.52|91.43|-85.98|84.9||||-87.07|89.25|-83.81|85.98|-82.72
03975|50660|/equities/greencoat-u|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03976|27822|/equities/greencore-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03977|6818|/equities/greggs|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||44.92|-44.92||44.23|44.23||||-45.21|45.21|||||||-44.03|43.93|-43.74|||43.24|||42.95|||||||-47.37||||||-47.67||||48.16||-48.16||48.65|48.65|48.65|-48.65||-48.65|48.16||47.67|-47.67|47.18|46.68|46.68|||-46.68|45.7|||41.77|41.77|-40||||-39.51||39.51|-39.31|39.31|39.12||||||||||||-42.56||42.75|-42.75||-42.95|42.56|42.26|42.26|-42.26||-42.26|||42.26||-42.26|40.98|-40.79|40.98|-40.79|40.3|38.82||||-39.31|||||-37.84|||||38.33|38.33||-38.33|||||||||-46.68|46.19||45.21|-45.21||||-45.7||48.65|-48.65||48.65|-42.75|41.77|-41.28|38.33|-36.56||34.89||-33.91||||||-34.4|33.91|-32.43|29.78|-28.8|28.31|28.01|28.01|-28.01|27.62|-27.32|26.83|26.63|26.63|26.63|26.63|26.63||26.63|-26.63|26.63|25.85|-25.85|25.55|||||-24.57|24.67||-24.37|23.69|-23.39|23.69|||-23.88|||-23.88||23.88||-23.88||||-24.67|||25.06|24.87|-24.87||-23.1|20.64||-20.15|19.66||||||-21.43|21.43|||21.92|-21.92|21.62|-21.43|21.43|-19.75|18.97|-18.67|18.18|-17.99|17.69|-17.59|17.3|17.2|-17.2|16.81|-16.51|16.51|
03978|6768|/equities/halma|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|47.78||||46.83|-46.83|||50.62|-50.62|50.62|||-50.94|50.31|||-50.31||51.89|-50.62||||54.11|||54.74|-54.11||||||62.96||-62.02|62.65|57.9|-57.27||||-53.62|53.62|-51.36|47.42|42.36|-41.62|||||-41.62|40.67|40.31|-39.55||||||-41.62|41.24||-40.67|39.74|-38.24|37.48|-37.13|35.06||-34.68|34.49|||||||-37.13|36.56|||-38.43|35.61|34.3|-33.37||||-34.3||-34.3|34.3|-33.37||33.37|-31.87|29.24|-28.12|29.05|27.74|-27.74|27|||||-29.05|28.12|||||-31.49|31.3|||-30.92|29.24||-30|31.87|-28.31|29.62|-24.93|23.06|22.68|||-23.44||||37.13|-36.56|35.25|-34.87||34.87|-34.68|34.3|-33.92|34.3|33.86|33.86|33.86|||||40.74|-39.38||38.25|37.87|-37.87|36.37|33.5|-32.86||31.87|-31.61||||-33.5|32.63|30.12|||||-32.63||31.99|31.99||||-32.63||-33.86|33.24|-32.25|31.87|||||||-35.62|34.99|-34.75||-34.37|36|||34.99|-34.75||-34.99|32.25|-31.87|31.87|-31.61||-31.87|31.87|||-32.86|31.61|30.99|30.99|-30.38||-30.61||30.12|-29.49|29.74|||||-33.05|33.05||30.66|||31.36|-31.36||-31.36|29.95|28.83|-28.13||27.14|-26.44||-26.86|26.02|||-35.58|
03979|6621|/equities/hammerson|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|424.08||||-447.49|456.05|-444.06|430.36|429.79|-412.67||||-469.75||-469.75||||496.57|496.57|-487.44||486.87|-462.33||-457.19||-446.34|452.62|||-482.3||-482.3||-489.72|||-486.87|482.87|482.3|-476.6||-478.88|||474.88|-473.17|474.88|||-489.15||-498.86|498.86|-492.58|||500|498.86|-497.14||-497.14||||-515.98||||547.37|-529.68||-533.1||-529.11|519.4|-416.66|416.66|-413.24|402.97|-400.11|399.54|-393.83|378.42|-372.72|370.43|368.15|-360.73||||-376.14|||||-378.42|380.14|||-368.72|361.3|-353.31|348.17|-347.6|343.61|||351.03|-347.03||-344.75||-325.91|313.93|311.07|-311.07||-319.63||||-309.93|319.63|305.36|-264.27||-255.71||-250|||||-398.4|399.54||-395.55|398.4|-376.71|376.71|-339.61|||||367.01|||388.13|-351.03||||342.46|-316.78||-311.07|305.36|282.53||-293.95|305.36|-282.53|276.83|||-288.24|276.83||||271.12|-271.12|271.12|-268.26|||-262.56|271.12|-262.56|265.41|259.7|-251.14||-253.99|248.29||-248.29|253.99|||-256.85||||256.85|-251.14|||||-262.56|265.41|-262.56|262.56|256.85|-251.14||253.99|||273.97|-271.12||||||-276.83|279.68|265.41|-265.41||262.56|||||||||||||||||||||||||
03980|6718|/equities/premier-oil|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||144.72|||||168.84|||178.49|178.49|-176.88||||-181.7|171.25|||-191.35|184.92|||190.55|185.72|-185.72||-184.92|179.29||173.66|-163.21||||-184.12|181.7||-182.51|185.72|-177.68|176.08|-169.57|165.19|-159.34|154.22|146.18|-144.72||-145.45||-140.33|142.53|-136.68|137.41|135.95|-135.95||138.14||-142.53|143.99|133.76|-130.1||-130.83||-122.06|120.6|-119.87|111.83|-95.75|92.83|92.09|-87.71||||-79.67||81.86|||-84.79||-86.25||-86.25||||92.83|86.98|86.98|-86.98||||||-94.35|93.02|90.37|-87.04||||-93.69||-94.35|81.73|||86.38|-85.05|86.38|||-90.37|89.04|-87.04|81.73|-79.07|75.08|-67.78||-64.45|77.08|-63.79|71.1|63.12|-61.79||||-101||-104.59|93.69|||-88.64||||-90.37|99.27|-88.8|92.66||89.04|-88.8|81.79|-73.33|67.29|||64.03|-64.03|62.82|59.44|-58.59||||-63.43|54.37|-51.34|48.32|||54.37|-53.76||-52.55|50.74|-47.12|45.55|-44.94|44.1||||-47.12|47.72|-43.73|44.1|-42.28|39.87|-35.04|33.83|||38.66|-36.24|35.64|32.62|-30.81||||-30.75|30.2|||29.1||-28.01|29.1|26.91|-26.91|26.36||||30.2||-30.2|32.4||-31.85|33.5|||-37.34|||||38.38|-36.61||||-45.46|||-44.87|46.05|||-51.96||||56.68|-55.5|55.5|-54.91|53.73|-53.14|50.72
03981|1116140|/equities/harbourvest-global-private-equity?cid=1116140|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03982|6580|/equities/hargreaves|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03983|6739|/equities/hays|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-24.89|||||-25.35||25.57|-25.57|25.12|24.67|-24.67||-25.35||-25.8|||-26.48|26.93|-25.12|24.44|24.21||-23.99||-22.4|22.4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03984|14103|/equities/henderson-sml-co-common-stock|FTSE350|-134|128|||132||||-137|139|137|-137||||-149||||-158|154|||154|-152|145|-144||-145||||||||167.5|-165.5|166.5|-165.5|166.5|160.5|-159||-159.2|155.5|-152.7|154|-152.5|152.5|||-155.5|155|-152|149.5|-147|144.5||143.5|||-146|143.5|140.5|||-143|133.5|-128.5|125.5|-123|122|121||||||||-132|133|-131.2|132.2|-129.5|127|-125.5|124|||||-131|126|||-127||124|-121||-121|117|-116||-118|118|-116|116|113|||117.5|-115|117|-113|109|||111.5||-110|112|-106|110|103.5|-101||-99|98|97|||||-154.5|154.5|-152|150.5|-149|149|147|-147|145||||-146|147|-135|134|-131|129|-126|125|121|-121|121|114|-114|113||-113|115|112|112|-110||-108|104|102|-100||-100.5|98|-94|94|-93.5|93.5|-90.5|90.5|||91|-90||-90|84.5|||-86.5||-89.5|86.5|-82|80|79|||81.5|-81|81.5|-80.5|81|-79|80|-78.5|77.5|||-80||||-85||-85.5|81.5|-78.5|78|-76|75.5|72.5|-71.5||||75|-74|74|72.5|||75.5|75|-75|72.5|-70|69.5|69|-68||69|-69||-69|68|67|-67||-66
03985|14044|/equities/herald-investment-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03986|28265|/equities/hg-capital-trust-plc|FTSE350||-104.7||104.7||104.7|-104.7|104.7|102.7||-103.7|104.7||-104.7|106.7|-104.7|105.7|-104.7||105.7|103.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03987|14041|/equities/hicl-infrastructure|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03988|6589|/equities/hikma-pharmaceuticals|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03989|28078|/equities/hill---smith-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|89.6|73.47||||||||||||112.95|||||||||||-127.61|127.61|||-133.04||-128.7||||||154.76|-152.59|153.68|||-161.82||-161.82||-160.74|158.02|||-158.02|158.02|-156.39|154.76|-152.59|148.25|145.53|-142.82||-137.39|131.68|129.42|-129.42|127.16|-120.37|119.01|-115.85|114.49|-109.96|104.08|101.37|-100.01||-95.48|93.67|||||104.99|104.99|-103.63|||||105.89|-105.44||||||||-119.92|113.13|-111.32|110.87|-109.51|109.96|109.06|-108.61||-107.25||||-110.42|95.48||-95.03|95.94|-92.56|87.21|-86.39|84.33|74.87|-70.35||||-74.46||-63.35||-60.89|||||66.23|-66.23||||-96.26||89.68|-88.45|89.68|-84.75|81.45||||-78.57|80.63|-78.16|80.22|-69.52|60.47|-58.42|58.83|-58.01|58.83|-57.59|57.18|-54.71|50.6|||||-51.77|54.85|-50.74|45.94|-43.88|41.48|||-42.51||-42.85|41.14|-39.42|38.4|-38.05|38.05|||-39.08|36.34|-31.88|32.23|31.88|-31.88||32.57|||-33.6||-35.31||-36|34.28|-33.6|33.6||-32.91|34.62||-33.6|34.28|||-36|36|||-39.42|33.6|-30.51|28.45|-27.43||-28.67|28.05|-27.11|25.56|24.93||-24.31||||-25.24|24|0.08|-0.08|||0.09||0.09|0.09|-0.09|0.09||0.08|||0.08|0.08|0.08|-0.08|||0.09|-0.09|0.08
03990|28224|/equities/hilton-food-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03991|6749|/equities/hiscox|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03992|6564|/equities/hochschild-min|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03993|6827|/equities/homeserve|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03994|13138|/equities/howden-join|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03995|280|/equities/hsbc-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03996|6723|/equities/hunting|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||||-174.97|175.89|||||-179.58|180.5||||||189.71|-189.71||||-193.39||||||-225.62||||||-280.87||258.77|-257.85|||-262.46|264.3|-256.93|257.85||256.93|-256.93|256.01|-223.78|219.17|||-217.33|218.25|211.81|-194.31||||||-205.36|197.07|-183.26|173.13|163.92|-158.39||-152.87|||||152.87||||161.16|||163.92|-162.08|159.32|-146.42|142.74||||||||-150.11|153.79|||152.87||||||-167.6|172.21|-165.76|144.58|-142.74|133.53|-127.08|128.93|124.32||||||||||151.95||149.19|-144.58||-138.14||||-140.9||||||257.85|-254.17|251.41|-232.99|223.78|-202.6||207.2||||||-212.73||-200.76||-188.78||||-171.29|162.08|-138.14|140.9||-131.69|136.29|-129.85|128.93|122.48|-122.48||-125.24||-125.24|||113.27|-113.27||-99.46||-100.38||101.3|-101.3||||-116.03|108.67|-97.62|99.46||97.62|-97.62||97.62||94.85|-90.25||-93.01||-96.69||-96.69|||-101.3|104.06|-99.46|||105.9|104.06|-94.85|||-93.01|92.09|-90.25||-82.88|85.64||81.04|||||-85.64|88.41|78.43|-75.76||||85.56|-85.56||-87.34||87.34||-82.89|||82.89|-78.43||-75.76|75.76|||
03997|13812|/equities/intl.-cons.-air-grp|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03998|960682|/equities/ibstock-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03999|27981|/equities/graphite-enterprise-trust-plc|FTSE350|-28.35|26.89||||||-29.82|||29.82|||-31.29||-31.78|30.99||30.8||-29.82||||-29.33|29.33||-28.84|28.35||||||||34.22||||35.2|-34.71|34.22||33.24|-32.75|||||||-33.73|33.44||-33.24|32.75|-31.78||30.99|||-31.29|30.8|30.31|-29.82||-29.53|28.84|-28.35|28.06|||-27.86|27.86|-27.57|27.57|||27.38||27.38|-26.89||26.89|-26.89|26.4|26.1|-25.91||||||||29.33|29.33|-29.33|29.33|-28.35|28.84|27.86|-27.38||||28.35|28.35|-26.89||-26.4||-27.38||-27.38|27.38|-26.89|26.4|||-27.38|26.4|||27.38|27.38|-26.4||-26.4||-27.38|||||33.24|-33.24||-32.26||32.26|-30.8||-29.82||||-32.26|31.78||-30.8|30.8|-28.35|27.86|||-27.86|28.35|-27.38|26.89|||-26.4|27.38|-26.4|25.91||-24.44|24.44|-23.95|24.44|23.95||-23.95|||-23.95||||||-24.15||23.95||-22.98|22.98||||||23.95|||||||||||||-24.44|24.44|-23.46|23.95||||||-24.44|24.44|23.46|||-22.49||-22||||-22.49|22.98|22.49||||24.44||24.44|23.95|||-23.46||-23.46||||25.42|24.93||-24.44||-24.44|
04000|6688|/equities/ig-group-holdings|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04001|6716|/equities/imi|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||-262.86|258.29|||-262.86|259.43||-259.43|261.71|248|-242.29||||-253.71||-259.43||-274.29|253.14|-244.57|243.43|238.86|-225.14||||-251.43||-248|||||-285.71|289.14|||-277.71|274.29||-277.71|278.86|-275.43|268.57|-259.43|259.43||259.43|||-273.71|273.14|270.86|-267.43||-256||260.57|||272|-269.71||-257.14||-265.14|250.29|-230.86|227.43|-213.14|210.29|205.71|-205.71||||||-241.14|240|-235.43|230.86|-228.57|230.86|227.43|-227.43|221.14|||||238.86|||241.14|-237.71||-238.86|237.14|-220.57|222.86|-217.14|||222.86||221.71|-220.57|214.86|||-241.14||-240|221.71|||-225.71|221.71||-225.14|235.43|||-219.43|202.29||194.29|-188.57|192|||||300.57|-298.29||||305.14|-294.86||-284.57||||-313.14|300|294.86|-278.86||280.57|-274.29||-264.57|264|-258.29|249.14|-239.43|222.29|||-246.86||-238.86|248|-235.43|232|-229.71|228.57|||-222.86|217.14|202.29|-197.71||196.57|-196.57|194.29|-185.14||186.29|-178.86||-176||-178.29||||-196.57|190.86|188.57|-186.29||-190.86||||-217.14|209.14|-203.43||-208||-208||-209.14||-213.71|210.29|-201.14|198.86|||209.14|-171.43||-169.14|160|-155.43|150.86|||-142.86|142.86|131.43||||-141.71|142.86|-132.57|132.57|-130.29|129.14|-123.43|121.14|115.43|-115.43||-121.14||-124.57||-118.86|122.29|-107.43|104
04002|6569|/equities/imperial-tobacco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04003|6722|/equities/inchcape|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04004|6673|/equities/informa|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04005|1072029|/equities/integrafin|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04006|283|/equities/intercontinental-hotels-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04007|6741|/equities/intermediate-capital-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04008|6696|/equities/intertek-testing-services|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04009|14048|/equities/intl-public-partnership|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010|6595|/equities/investec|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04011|28602|/equities/ip-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012|6735|/equities/itv|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|43.05|41.66|-40.8||||||47.39|-47.22||||||57.64|||-61.45||-58.68|55.2|54.51|-54.51|||56.07|55.03|-53.12||||||-60.93|||||-65.27|66.66|-64.58|62.32|-60.93|61.28|-60.76|60.24|||59.2||-60.41|62.5|||||||68.75|-67.18|66.14|64.75|-62.41|||-65.45|66.49|-61.8|59.02|-58.33|56.77|56.07|-53.99||54.86|||57.98|-57.11|56.85|-56.77|56.77||56.59|-55.9|52.43|-51.21|50.08|||||53.82|-52.77||||||-57.46|56.59||54.16||||-57.11|58.07|-56.77|56.77||-56.94|58.85|-56.94|58.33|||-57.46||57.29|-53.99||-51.56||-53.82||-50||-45.48||||||62.84|-62.67|61.8|-60.93|61.63|58.33|58.33|-56.07||||-61.28||-62.32||-64.41|61.45|60.07|||-61.28||-61.63|57.81|56.68|-53.3||||-60.41|||60.76|-59.02|57.98|||-57.98|57.29|-55.2|52.08|-51.56|50.52|-50|50|49.3|49.3|||-50.34|47.05||-48.96|50|||||51.39|50.69|-50.69|50|-48.61|48.61|||-49.3|49.3|44.79|-44.79|||-45.48|46.52|||46.52||-50|51.04|-48.96|47.22||-46.52||-46.52|51.04||-39.93|40.62||40.28|-38.89|37.15|35.24|||-38.26||-38.6|37.93|-35.91|36.25|-33.23|32.56|-32.22|32.22|-30.88|29.2||-28.87|29.2|28.53|-28.53|27.19|26.52|-25.17
04013|6765|/equities/regus-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04014|6630|/equities/wetherspoon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04015|6706|/equities/sainsbury|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-266.69||-253.95||-250.02|||||259.83|-254.93|||261.79|-253.95|259.83|||||262.77|-256.89||268.65|-260.81||-250.02||-251|246.1|||||-282.38||||286.3|-281.4||278.95|-271.59||-257.38|248.55||-257.87|258.85|-244.14|239.24|-234.34|237.28||-237.28|238.26|228.45|-223.55||-219.63|219.63|-217.67||-218.65||||-233.85|226.49|-209.82|202.96|-195.12|195.12|-192.18|188.25|||-201|199.04|||-205.9|201|200.51|-196.59||196.59||||||-211.78|215.71|||||224.53|222.57|-219.63|||-215.71|216.69|||||-239.24|227.47|225.51||-234.34|238.26|234.34|-218.65||||-225.51||-227.47|224.53||218.65|-217.67|214.73|||225.51|-222.57||-232.38|||-266.69|275.52||274.54|-264.73|256.89|||-270.61||-281.4||||286.3||-284.83|293.17|-262.28|||276.99|-267.67|250.51|-239.73|233.36|||-245.61|245.61|-236.3||-236.3|240.22|-228.45|224.53|-215.71|214.73|-213.75|214.73|-205.9|203.94|||203.94|-202.96|202.96|-201.98|202.96|-194.14||-200.02|199.04|-198.06||-201||-206.88|201.98|-200.02|193.16||182.37|||193.16|-193.16||-191.19||||190.21|||190.21|||203.94|-198.06||-199.04|195.12|-192.18|191.19|-185.31|180.41|176.49|-173.55||||-183.35|180.32|178.38|||189.05|-186.14|179.35|-174.5|172.57|-169.66|168.69|162.87|-159.96||||-165.78|161.9|159.96|159.96|-159.96|158.99|153.18
04016|28223|/equities/james-fisher-and-sons|FTSE350|135.2|||-135.2|137.1|127.9||-127.9|127.9||-123.4|123.4|-119.7|||115.1||||-114.2|109.7|-105.1|106||||||109.7|109.7|||||127.9|127.9|-127.9||||||-128.8||127.9|||-126.1|124.3||-123.4|122.4||-121.5||121.5||||128.8||127.9|-127.9|127.9||-126.1|123.4|-119.7|119.7|||||||||||||135.2|-135.2||133.4|-132.5|133.4|||-135.2||||-135.2||||-138|135.2|-133.4|132.5|131.6|-130.7||130.7|-110.6|||-110.6||||124.3|-121.5|117|109.7|-109.7|||-96.9||||-66.7|67.6|||65.8|-65.8|65.8|64.9||||||90.5|-89.6|||-85|84.1|83.2|-80.4||80.4||-82.2|84.1|-64.9||-56.7|59.4||||58.5|58.5|58.5|58.5|-54.8|||54.8|||60.3||-59.4|60.3|57.6|57.6|-57.6||-61.2||63.1|-54.8||||-61.2|||-60.3||-66.7|65.8|-59.4|52.1|||||66.7|-65.8|62.1|||-65.8||||-69.4|59.4|||-59.4||-62.1||73.1|-72.2||-74||-62.1|80.4|||-66.7|||-73.1||||85||||-86.8||88.6|||||||||-100.5|97.8||||-98.7|98.7||-97.8|
04017|14051|/equities/jd-sports-fashion|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04018|945668|/equities/john-laing-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04019|6591|/equities/john-wood-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04020|6598|/equities/johnson-matthey|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-259.97|242.57|||278.39|||||313.19|313.19||||-338.78|342.87|335.71||-345.94|353.11|-345.94|342.87|||380.74|-375.63||396.1|-382.79||||||407.36|||-429.87|428.85|-424.75|421.68|||445.23|-442.15||413.5|396.1|||||419.64|-411.45||||-407.36||-387.91||-396.61|394.05|-367.44|358.23||-361.3|363.34|-361.3|354.13|-353.11|350.04|-346.97|342.87|||||395.07|-393.03|386.89||372.56|||-372.56|341.85|-326.5|317.29|||||367.44|||397.12|389.96|-306.03|||-317.29|321.38|-310.12|302.96|||-294.77||-279.42|279.42|||-289.65||-279.42||||||||-312.17|284.53|||285.56|-240.52||237.45|-231.31||||||-423.73||-423.73|411.45|404.28|-385.86||-407.36||-423.73||-409.4||-422.71|397.12|390.98|-362.32||-353.11||-358.23|353.11|-335.71|341.85|||-333.66|332.64|323.43|323.43|-320.36||-296.82||296.82|-264.06||-262.02|233.36|-223.12|||218.01||||-220.05|221.08|||226.19|225.17|-223.12||-243.59|233.36|-225.17|225.17|212.89|-210.84||200.61|-190.37||||-215.96|207.77|-194.47|200.61|-190.37|184.23||-179.11|187.3|||179.11|||-187.3|||180.14|-171.95|163.76|153.53|-151.48||-156.6|141.24|136.13|136.13|-136.13|||139.2|-134.08|136.13|131.01|-131.01||-125.89|128.96|120.77|-120.77|120.77||-123.84|131.01|-118.73|112.59|-110.54|102.35|97.23
04021|14050|/equities/jp-morgan-american-investment-trust|FTSE350|34.6|33.4|-33.2||||||-34.5|33.8|32.7|-31.2||||||||-36.6|36.3|-36.2||-36.7|35.6|-34.3|33.7|-33.5|32.8|||35.7|-35.7|||-36.9|37.1|36.3|-36.3|35.8|-34.9|33.9|-33.5|33.5|-32.84|32.04||-32.1|32.2|30.9|-29.9||-30|28.9|-27.8|27.5|-26.5|26||26|||25.9|-25.9|||-26|26.1|-25.4|24.8|-24.1|23.7|-23.6|22.7|-22.2|22.1|||||||-24.6||-24.6|24.1|-24|23.8|23.1|-23||||24.4|||25.4|-25.4|24.6|-23.4|22.7|-22.5|21.9|20.4|||21.8|-21.8||-22.2|22.2|||-23.4||-23.2|23|22.8|-22.6||-21.6||-21.2|20.2||20|-19.5|||20.6|19.4|-19.4|||||-32|32.8|-31.4|31.5||||-32.5|33.1|-31.6|||-31.7|32|-31|30.5|-29.1|29|-28.5|28|||-28.1||||||-31.8|31.8|-31.65|31.6|-31.15|31.25||30.15|-30.05|30.15|-30.05|29.4||29|-28.9|28.4|-27.9|27.65|-27.05|27|26.65|-26.5||-25.5|25.5|||||-28.25|27.85|26.65|-26.15||||||27.75|-27.6|27||||26.7|||||-27.1||||-27.5|27.5|-26.4||-26.5|26.5|-26.4|25.3|-24.9|||25|-24.5|24.5|23.9|-23.15||-23.5|23.4|-23.25|22.4|-22.25|22.15|-20.9|20.9|||-22.5|22.5||||-22.85|22.6|
04022|6770|/equities/jp-morgan-emergin|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023|6918|/equities/jp-morgan-indian-investment-trst|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04024|27901|/equities/jpmorgan-japanese-inv.-trust-plc|FTSE350|167.33|-162.67|157.33||154.67|-152.67|149.33|||-166||||||196.33|||||-213.33||-212||212|-208||-204|204||||202|-201.33|188.67|-184.67|185|-182|184.67|-182|178|173.33|-168||-164.67|164|159.33|-159.33||-162.67||||171.33|171|-165.33||164.67|-164.67|159.33|||||165.33|164.67|-163.33||-161||-158.67||150|-144.67||139.67|-139.33||-143.33|141.33|133.33|-130.33||||||-133.33|130||||-138|138.67|133.33|||-144.67|142.67|142|-142|138.67|-138||||-144|144|140.67|-140.67|138|||||139.33|-138|133.33|-130.67|126.67|-123.33|120|-118.67|113.33|||117.33|-106||-108||-102|96.67||||-139.33|143|-139.33|141.33||-136.67|139|-133|130.67|123.67|-116||||-123.33|123|-121.33|121|-120|112|||-110||-118.67||-114.67||-109.33|106.67|106|-104||||-104.67|104.67|-100||-101.33|||-103.73|104|-97.07|93.73|91.73|-91.47||-92.93||-96.4|95.73|-93.73|94.27|||98.13|-97.87|98.13|-96.8|93.87|||-93.33||-93.33|92.27|-91.87|91.6|-91.33|91.47|||-92.93|91.6|-90.27|86.53|-83.47|83.47|-82.8|81.6|-81.07|77.73|-75.2|74.13|-73.33|71.33|-69.33|66.4||-64.4|65.73|60.11|-60.11|58.49|-55.13|55.13|||-56|54.76|||-54.63|54.26|-52.02|51.4|||52.02|-51.77||-51.77||
04025|14053|/equities/jupiter-fund-management|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04026|955859|/equities/kainos-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04027|6571|/equities/kingfisher|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|110.04|-106.02|||107.48|-106.02|104.55|-103.09||-105.29||-103.82||-105.29||||||-114.43|110.77|107.85|-106.02||-112.96|105.29|||-103.82||-105.29||||126.12|-123.93||-125.03|124.3|||134.53|-128.32||-123.2|114.43|-111.14|111.14|108.21|-107.85|||-119.18|119.54|-108.21|108.58|-103.82|101.26|99.07|-96.51||-99.44||-97.61||||103.46|-102||-92.86|87.01|86.64|-82.99|||-90.3|95.42|-89.93|88.84|||94.32|-93.95|93.59|-91.03||-85.91|92.86|||-102.73||-104.92||104.19|-104.19||-105.29|105.29||-108.58|110.77|||-106.38||-106.38||-103.09|104.55||-103.09|111.14|-102.73|105.29|-102.73|100.9||-100.53|102.36|-99.8|94.68|||-101.26||-95.42|||-105.29|||||136.73|-136.36|132.34|131.61|-130.88||133.44|-125.03||-134.53|||||-150.62|156.47|||168.53|-157.93||-160.49||-158.48|152.08|-151.17|142.39|||-151.71||-152.26|142.03|-138.92|141.66|-138.01|137.09|-131.61|127.95|||-130.33|126.12|121.19|-119.73||-121.55||-119.73|||116.98|-115.16|109.67||||-120.64|126.12|120.64|120.64|-118.81||-116.07|||||||||-152.63|157.2|-146.23||-154.46|||-161.77|165.42||117.53|-111.68|97.06|-89.2||-89.57||-85.91||||-99.25||-94.32||||||-108.39|106.2|-97.97|95.23|-89.75|89.57|87.37|||-89.57|87.37|-85.54|84.63|-82.8|83.72|80.43
04028|14056|/equities/lancashire-holdings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04029|6755|/equities/land-securities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-436.46|423.86|-418.46||||447.26|-437.36||-430.16||-429.26||-447.26||||||-484.15|483.25|-471.55|470.65|-469.75|467.95|||471.55|-454.46||||||-512.95||-536.35|||538.15|-535.45|538.15|||-551.65|||528.25|-511.15|511.15|||-533.65||-527.35|512.05||||-515.65|520.15||-517.45|521.05||||-538.15|539.05|513.85|-499.45||-488.65||-491.35|||-524.65|531.85||529.15|-526.45|523.75|-521.05|518.35|514.75|-499.45||496.75|-493.15||||-524.65|514.75||||||-528.25|530.05||-532.75|535.45|||511.15|-507.55|495.85|490.45|-476.05||-485.95|459.86|-457.16|452.66|450.86|-428.36||-436.46|||||439.16|418.46|-404.96||-395.96||-413.96||-404.96||||-542.65||-544.45|525.55|-503.95||||||-503.95|518.35||-502.15|505.75|-478.75|482.35|-471.55|462.56|-445.46|429.26|-408.11|395.96|-381.11|362.66||-357.27|370.76|-349.17|340.17|||326.67|-323.97|313.17|-306.87|||314.07|307.77|-300.57||||314.07|-305.97||304.17|-296.52||-295.17|279.87|||-279.87||-296.97|292.47|290.67|-286.17||-290.67|||-308.67|310.47|305.07|-301.47||-286.17||-287.97||||-287.07|289.77|281.67|||-286.17||||298.77|-283.47||-267.27||||-271.77|267.27|-265.47||||290.67|-289.77|289.77|||286.17|286.17|-282.57||-271.77||||-274.47|274.47|-263.67|262.77|255.58
04030|14058|/equities/law-debenture-corp|FTSE350||72.6|||74|73.6|||-76|73.6|||||||||78|-78||77|-76.6|75.6|75.2|-73.6||73.2|-72.8||||80|-80|79.8|-79.6|79.6|78.8|-78.8||-78.2|77.4||-75.6|75.2|-74.4|74|-73.2||72.6|||-72.8|71.8|-70.8|70|-69.2|||69.6|-69.4|69|-68.4|67||66.4|-66.4|65.2|-64|61.6|-60.4|59.2|-58.4|57.4|||59|-59|58.8|58.4|||-58.8||-58.8|58.6|-58.2|58.2|||-58.6||58.2|-58.2||58||-57.6|56.6|-56|55.6|54.2|-54.2||||-55.2|||55.2|54.6|-54.2||-54.6|53.6|-52.6|52|51.6|51.6|51.6|-51.6|51.2|-51|50.2|-48.6|49|47.2|-47.2||-48.6|47.6|||||-72.8|72.6|-72.2|71|||71.8|||-73|||-73.8|74.4|-73.4|70.6|-69.4|69|-67.8|66.8|-66|65.8|65.6|-61.8||-61.2||-61||-61.2|60.6|-60.2|60.2|-59.8|59.6|-57.4|56.8|-56.6|56|-55|53||-52||52.2|-52.2|52.2|-52|51.4|-50.4|48.4|46.8|-46.4||46.4|46.4|-46.4||46.6||-46||||46.6|||46.6|-46.4|45.6|||||||-45.8|46|||-46.2||-46|42|-40.2|40.4|39.6|-39.2||39.2|-38||-38.4|38.4|-0.37||0.38|0.38|-0.38|0.38|0.37|-0.37|0.37|-0.36|0.36|0.35|-0.35||0.35|0.35|0.35|-0.35|0.35|-0.34|0.34|0.33|0.33
04031|6568|/equities/legal---general|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|35.21|32.73|-32.73||||-34.57|||-34.66|34.84|||||-38.14|37.22|||39.61|38.78|-38.23||-37.5|36.86|||35.3|-33.28||-32.18||-33.19|32.91|||34.29|-34.2|34.11||-32.46|32.82|-32.18|31.91|-30.35|28.97|-28.24|||28.79|||29.89|-29.43|29.89|||||-30.53||-31.63||-30.81|29.52|||-30.62|30.44|-28.88|27.78|26.68|-26.68|26.5|-25.67|26.13|||-26.68||||-28.93||28.61|-28.42||-28.06||||-29.89||-30.44|29.98|||30.71|-28.7||-27.87|27.69|-25.95|24.3||||-24.66|25.3||25.21|-24.75||-27.32||-26.5|25.4|-23.84|||26.04||25.58||-25.67|26.59|-24.2|||||||25.12|||35.3|-33.01||-33.74||30.49|-28.33||-30.44||-29.98||||-34.2||-32|32.91|-30.26|28.42|-27.96|28.24|-26.5|25.76|||25.3|||28.15|-28.15|27.32|||-28.06|26.41|-25.21||-24.39|24.75|24.11|-22.65||-22.74|22.46|22|-22||-23.01|21.18|-20.9||21.36|-21.36||||-25.3|24.85|-24.11|24.85|-22.46||||25.76|-25.21||-25.03|||-22.98|23.04|||23.2|-23.04|22.89|||||25.49|-25.03|23.29|-22.37|22.74|-22.13|||||22.83|-22.22||||-23.65|23.35|22.83|-21.82||-21.67|21.61|-21.21|20.75||20.54|||22.43|21.97|-21.97|21||
04032|287|/equities/lloyds-banking-grp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-66.46||-64.99|||||-67.92|69.88|||-66.21||||70.37|-67.92||-65.48||-62.55|64.02|-60.35|61.33|59.13|-57.66||56.69|-54.24||||||58.4|56.93|-56.69||-56.69|54.73|-53.26|54.24|-51.8|52.53|51.8|-50.82||-53.26|51.31|||||-54.24|52.78|||||||-61.82|61.08|58.15|||63.28|-60.59|59.37|-56.69|54.24|-53.26|53.26|-52.78|52.53|||||-54||-52.29|54.49|-51.8|52.53|50.33|-48.87||-48.13||||-53.26|52.78|||-53.75|53.51|52.04|-51.31||-51.55|49.36|||||-49.84||||||-53.75||-56.2|52.78|||55.71|||-56.69||-54.73|57.66|52.29|-52.29||-54.73||-52.78||||71.35|-70.86|68.9||-69.88|70.86|66.95|-39.34|||||-44.96||49.84|-43.74|||||||-45.69|41.78||-40.32|42.51||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04033|6628|/equities/london-stock-exchange|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04034|14057|/equities/london---stamford-property|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04035|1153612|/equities/m-and-g-plc|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04036|6636|/equities/man-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04037|289|/equities/marks---spencer-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|212.97|-197.05|189.59|||198.04|-197.55|196.05|195.06|-194.56||-204.02||-209.99||-206.01||||-208.99|199.54|||203.02|200.53|-194.06||195.06|-191.08||-193.07||||||220.93|-219.44||-217.95||-217.95|208|-201.03|207|194.06|-191.58||-190.08|185.6|||197.05|-187.6|173.16|170.18|-162.22||||||169.68|-165.2||||-176.15|174.16|-159.23|155.25|-150.28|154.26|-148.28|148.78|||||||-169.18||-165.2|170.68|-163.71|161.22|-157.24|154.26|||||-174.16|171.17|||||-175.16|173.66|||||-181.13|||-180.13|184.11|-175.16|||180.13|-178.14|179.14|175.16|-173.66||||-186.1|180.13||-181.13|185.11|181.13|-181.13||||-194.06||||249.8|-240.84||-234.87|245.81||229.89|||||||269.7|-261.74|254.77||-252.78|276.67|250.79|-250.79||-249.3|248.3|-230.89|228.9|208|-208||||-232.88|222.92|-213.97|211.98|-207|210.98|||-197.05|196.05|-181.13|178.14|||||||196.05|-195.06||-201.03|189.09|||||-215.96|214.96|208|-204.02||||||-206.01||-200.04||-200.04||-199.04||||211.98|-210.98||-217.95||-214.96|197.05|-188.09|190.08|-188.09|181.13|-174.16|||||175.16|173.16|||||-189.09|186.1|-183.12|183.12|-169.18|170.18|-165.2|168.19|-157.24|152.27|-151.27|152.27||-153.26|154.26|-151.27|148.28|-143.31
04038|6839|/equities/marshalls|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-97.46|95.73|-94.87||-95.73||96.6|-96.6||96.6|-96.6|94.87|||||||-112.98|111.26|-106.08|102.63||-101.77|||96.6|-94.87|92.28||92.28|||100.91||||||-116.43|118.16|||118.59|118.16|-116.86||-116.43||-123.76||116.86|116.86|||-114.28||||||118.16|-116.86||-116.43|114.71|-112.12|110.4|105.65||-99.18|||98.75|-98.75||||||-105.22||-105.22||-101.77|97.03|||||||-108.24||106.95||106.95|-102.63||||103.93||-103.5||||||-112.12|112.55||-112.55|113.41|-109.96|108.24|-105.65|103.93|||105.65|-104.79||-103.93||||||||-116.86||||-158.69|157.83|-149.21|144.46|-143.6|136.27|134.98|-134.98|||-140.15|||150.07|-144.46|125.49|-124.63|123.33|-119.88|115.57|||-117.73|114.71|-106.95|||||108.24|-105.22|103.5|-100.48|97.03|-95.3|94.87|-84.09||-84.52|83.23|82.37|-81.93||-83.23||-84.52|84.52|-84.09|81.93|81.07|-81.07||-81.07|79.78|||||-89.7|87.54|-85.38|84.09|83.23|-82.37||-81.07||-83.23|||-75.9|||76.76|||-80.21||-76.76||-83.23||-83.23|81.93||-79.78|78.05|71.58|71.58|-71.15|||-71.58|72.45|-69.36||-70.59||-69.36||||-72.63|69.77|-68.55|65.28|-62.43|61.2|-59.57|59.57|||-62.43||59.94|-57.78|
04039|8811|/equities/marstons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|67.62|-64.58||||66.67|||||73.7|-73.51||||79.78|-79.02||-79.21||80.16|||88.9|-86.05||85.29|-84.15|83.77|||||-92.7|92.7|-92.13|91.94|-91.56|91.94|90.42|-87.19||||-87.57|86.24|-84.53|84.72|-83.77|84.34|81.49|-80.54||||-82.82||||85.29|||||92.32|-90.04||89.09|-83.96||83.77|-81.11||||||-84.53|84.72|-84.53|83.58|-81.49|81.49|-79.02|78.26|-77.31|75.98|||||79.78|79.59||-79.59|||-80.35|81.87|78.83|-77.31||76.17|-76.17|74.46|74.27|74.27|-74.27|74.08|72.75|||-73.89|74.27|-72.75|72.94|-72.37|71.04|||-70.66|70.47|-69.14|69.14|-66.67|66.1|65.72|-60.02||-59.64||||||-80.35||-78.26|74.84|-74.65|72.94|72.75|-72.75||-74.65||-76.93|74.08|-73.7|71.61|-71.23|70.85|70.66|-70.66||-68.57|65.91|-63.63|64.01|-63.63|59.26|-58.88||||-59.45|61.73|-58.69|57.18|55.28|-54.33||55.28|-54.71||-53.85|52.33||-52.9|53.19|-52.24|52.33||52.33|-52.24|50.91||-50.62|50.81||||-51.57|52.52|51.57|51.57|-51.1||-51.57||||-52.24|52.24|50.81|-48.53||-47.96|46.54|||-47.01||-46.16|||-47.58|47.77|-45.87|44.45|-42.83|43.02|-41.6|39.98|39.41||-39.89|40.84|-39.41|38.94|38.75|-37.8||37.04|-35.9||-38.94|36.66|||35.9|-34.76||||37.04|-35.9|35.52|-35.14|33.05|-32.1|31.34
04040|960684|/equities/mccarthy---stone-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04041|44416|/equities/al-noor-hosp|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04042|6762|/equities/meggitt|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||36.35|||||-40.29|||||||-45.69|45.2|||43.23|-42.25||||-42.25|||-44.22|44.71|||||||-54.53||-60.43|58.46|||-63.38|61.9|60.43||-60.92|62.39|||-60.43|62.88|||-64.85|62.88|61.9|-61.9|59.45|58.46|-56.5|||-55.02|55.51|-54.53|52.57||-53.55|54.53|||-49.87|48.15|||-45.44|44.46|||||-48.39|48.39|47.65|-47.65|47.41|46.18|-44.71|||||-53.06|||||||56.5|-56.01||-56.5||-56.5||56.01|-55.51||-53.55||53.06|-53.06|53.06|-52.57|50.6|-49.13|49.62|48.15|48.15|-48.15|||-50.6|51.58|||49.37|-46.67||-45.69||-43.72||||-77.13||||-80.82||79.83|-78.36||||-90.89||-95.55|86.96|-82.78|81.8|-81.31|81.55|||81.31|-80.08||-75.17|||||||-83.03|84.01|-81.06||-74.67|77.62|-72.22|75.66|-68.78|64.36|-60.92|60.92|||61.9|-58.46||||61.9|60.92|-60.43||-58.95||||67.8|-66.32||-65.34||||-69.27|67.31||-64.85|66.81|-62.39|61.9||58.95|||-62.88||63.38|-63.38|60.43||-58.95|60.43|-58.95|58.46|-53.55|55.02|-50.14|51.97|-48.76||-46.92|51.06|-43.99|||44.83|44.41|-43.99||-40.64|39.38|||40.64|||42.32|-39.8|||-38.54|38.96|38.54||-38.54
04043|6692|/equities/melrose|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04044|14060|/equities/mercantile-investment-trust|FTSE350|215|-215|215|-210|211|204|||-212|212|211|-209.5||||218|216|||-227|225||-220|222|-214.5|212|209|-209|208|||||||||||226.7|-226.5|224.5|-222.7|223|-222.5|215.7|-214.5|214|-212|212||-211|214.5|-209|206.5|-205.5|204|||||-208|208|202|-200.5||201.5|-201.5|192.5|-185.5|182.5|-177.5|176|172||||||||-179.7|181|178.5|-178.5|175|174|-172.5||||||-181|180||-182|183|-178|176.5|-175|171|-169|166|||||-172|170|167|-164.5||-170||169|-165||||165|||-166||-159|154|||||162|||||-242|242|-228|229|-219|215||215||||-221|224|-221|211|-210|207|-206|200|-195|192|-191|188|183|-182||||||-196|195|-191|189|-177|178|||-180|175|||173|-172|||||172|172|-172|172|-165|163|158|||-165|163|-161|||159|||-160|160|-157.5|154.5|151|-150||151|-148||-149.5|145.5|143|143|-142.5||-143|139|-136|133|130.5|-129||-127|125|||130|-126.5||-128|||-128|131|-128|124.5|-118|117.5|-115|115||113.5||-114.5|115|-114.5|113|112|-108.5|
04045|6759|/equities/micro-focus|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04046|6698|/equities/mitchells---butlers|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04047|6702|/equities/mond|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04048|6825|/equities/moneysuprmkt|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04049|6859|/equities/monks-investment-trust|FTSE350|69|65.6|-65.2||-65.8|65.4|||-66.4|64.4|62.4|-61.6||-65.6||-66.1||||71.6|69.2|-68.4||-67.8|66.1|-63.2|62.5|-61.2|61|||63|||-63.5||-63|62.3|-62.2|61.8|-61.4|60.2|-59|58.6|-57.6|56.4|||-56.2|55|-54.6||-55.6|54.8|-53.2|52.8|-51.2|51|-50.4|51||-51|51.4|-50.9|49.4|49|-49|48.2|-48|45.6|-44.8|42.6|-41.8|41|||||41.4|||42.9|-42.8||-43|42.2|-42|41|40.2|||||42.8|||-43.6|43.2|-42.8|42.8|-42.6|41.8|-41|39.4|||-40.8|40.8|-40|40|39.8|||-41.8||-42.2|41|40.2|-39.4||-39.2||39.6|-38.8||-37.6|36.5|||-37.2|||||||-59.8|60|-58|58.4|56.2|56.2|-56.2||-56||||-57.8|56.3|-54|53.6|-52.2|51.3|51|-50.6||50.8|-49.4||-48||||-50.4|50.4|-49|49|48.6|-48.6||48.4|||-49.2|49.2|48.2||-48.2|48.6|-47.2|46.8|-45.8|45.4|44.8|-44.2||-44.2|41.8|-41.6||||44.2|-43.2|42.8|-41.4|40.2|-40|38.8||-39|39.6|-39||-38.4|38.8|-38.4|38||-38.2|38.6|||39|-39||-38.6|37.6|-36.4|36.2|-35.8|35.8|-34.4|34.4|-33.2|33.4|32.8|-32.6||-32.4|32.2|-31.2|31.4|-31.2|30.8|-30.7|30|-29.4|29.2|28.4|-28.2||||28.6|28.6|28.6|-28.6||-28.2|
04050|22485|/equities/morgan-crucible-exch|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04051|6573|/equities/william-morrison|STOXX600/FTSE350|-26.01||||||||27.64|-26.33||||||-27.97||-27.31|28.13|26.99|-26.99||26.82|-26.01|25.51|24.53|-24.37||-25.19||-25.35|||||-29.44|29.93||29.6|29.11|29.11|-27.97||-27.97||||-26.33|25.68|-25.51|24.86|-24.7|24.7|-23.96|23.47|-23.31|22.98|||-23.31|||23.39|-23.14|||-23.14|23.14|-21.02|20.28|-19.54|19.3|||18.73|||||||-21.02|21.02|-20.94|21.02||-20.94|21.18|||21.43||-21.43|21.67|||21.83|-21.75|21.67|-21.26|21.1|-20.77|20.61|20.28|-20.04||||-20.12|19.95|||||21.34|-21.1||-20.61|20.36|-20.28|20.2|||-20.94||-22||-23.22||21.26|-20.61||||||-26.41|26.33|-25.35|25.84|-24.94|25.68|-24.78||-26.58||-29.93||-30.59||-30.18|24.29|-23.22|20.94|||-21.1|21.1|-20.69|20.04||-19.87|||20.12|-19.87|19.95|18.65|-18.65|18.32|-18.15|18.32|-17.99|18.15|-17.34|17.17|-16.52|16.52||-16.36|16.52|-16.36||||||-18.48|17.83||||-18.32|19.3|17.83||-17.34|||||16.85||-16.85|16.85|||-17.17|17.83|-16.19||16.68|-16.36||16.36|-16.03||15.7|-15.7||14.72|-13.41|13.08|12.92|-12.76||||13.3||-13.3|13.46|-12.98|13.46|-12.98|12.98|-12.66|12.98|-12.02|12.18|-11.86|12.02|||-12.5|12.34|-11.54|11.38|-11.22||-11.38|
04052|6934|/equities/murray-international-trust|FTSE350|231.56|222.84|-220.9||||||-230.59|221.87|217.03|-215.09||-222.36||-222.84||||-243.19|235.44||-232.53|234.47|229.62|-224.78||223.81|-221.87||||||239.8|-237.86|239.31|-236.41|233.01|-231.08|228.65|-224.29|219.45|-215.57|214.61|-212.67|213.15|-212.38|210.73|210.25|-210.25||-210.73|206.37|-203.66|202.5|199.59||-202.01|203.95|||-207.34|202.98|||-206.37|203.46|-196.68|187.96|-181.66|175.85|-170.04|166.65|||-170.04||||177.79|-177.3|176.82|-174.59|174.4|-172.46|171.49|-170.04|169.55|||||-179.24||-178.27||-170.52|168.58|-167.62|167.62|163.74|-162.77||||164.71|-162.77||-160.83|157.93|-155.99||-160.83||-163.74|158.9|-154.05|153.08||-153.08|154.05|152.11|-149.21||-147.27|143.39|||-150.18|148.72|||||||-218.97||-216.06|204.43|201.53|-201.53||-205.4||||-205.89|205.4|-198.62|195.71|-192.81|191.84|190.87|-186.02||186.99|-181.18||-179.24|176.34|||186.02|-185.06||-186.02|183.12||-180.21|181.18|||-186.02|184.09|-176.34|||176.34|-174.4|||174.4|-173.43|170.52|-158.9|157.93|155.02|-155.02|154.05|||-162.77|161.8|-157.93|153.08|||||-160.83|160.83|-157.93|156.96|155.02|155.02|-155.02|154.05|||-159.86|157.93||-155.99|156.96|155.02|-155.02|152.11|-149.21|148.24|-145.33|141.46|138.55|-136.61||||138.55|137.58|-137.58|136.61|||-137.58|137.58|-133.7|130.8|-126.92|125.95|-122.08|120.14|||-121.11||121.11|-119.17|119.17|116.27|-116.27|
04053|6776|/equities/national-express|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04054|6712|/equities/national-grid|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04055|295|/equities/royal-bank-of-scotland|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||||||||||||-448.29||||||||||||||443.55|||-379.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357.4808|367.17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-702.08||||||||||||||||||||||||614.8|||||||||||||||292.22||||-314.99||318.78|||-335.86|324.48|-311.19|301.71|||||-316.89|316.89|-313.09|301.71|||-309.3|307.4|||-333.96|||-343.45|358.63|-330.17|341.55|297.91|-280.83||-278.94|267.55|-265.65|263.76|-256.17|263.76|-248.58|251.42|-201.9|198.86|||221.63||217.08|-216.32||-214.04|209.49|-206.45|203.41|-201.9|201.9|||-204.93||203.41|-202.66|203.41|198.86
04056|32399|/equities/nb-global-floating-rate-inc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04057|1128674|/equities/network-international-holdings-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04058|40172|/equities/newriver-retail-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04059|286|/equities/next|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04060|943190|/equities/nextenergy-sol|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04061|13165|/equities/ocado-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04062|942425|/equities/onesavings|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04063|19709|/equities/oxford-instruments|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04064|6671|/equities/michael-page|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04065|27761|/equities/pantheon-internat-participations|FTSE350|8.2|-8.1||||||-8.6||-8.7||8.9||-9|9.1||||-9.3|9.4|-9.2|||-9.3|9.3|-9.2||9.2|||||||10.5||||-10.5|10.6|-10.5|10.4||-10.3|10|9.7|9.7|-9.6||9.2|-9.2|9.2|-9.1|8.9|-8.8|8.7|8.6|8.6|8.6|8.6||-8.6|8.3|-8.2|8.2|||-8.3|8.2|||||||||-7.6|7.7|7.6|||-7.6|7.2|7.1|-7.1||-7.2|7.2||-7.1|7.2|-7.1|||||||||7.2|7.1|-6.9||6.9|||6.9||-6.9|||-7.1|||7.1||-7.1||||8.3||||-8|8.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04066|13156|/equities/the-paragon-group-of-companies-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|1891.03|-1845.28|1814.78|||1891.03||-1814.78||-1830.03||||2013.03||2013.03|-1936.78||-2013.03|1997.78|-1891.03|1860.53|-1769.03|1708.03|-1677.53||1662.28|1631.78|-1570.78||||-1738.53||1753.78|1753.78|1753.78|-1753.78||-1814.78|1784.28|1723.28|-1708.03||-1662.28|||-1555.53|1647.03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04067|6871|/equities/paypoint|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04068|6620|/equities/pearson|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|302.83|-301.1|296.79|||||-299.81||||-302.4|||-320.95|327.42|||||331.73|-328.71||-330.44|317.06|-308.44|309.3|301.96|-298.08||-297.22||||322.67|||341.22|||-354.16||-330||-326.12|316.2|-310.16|311.02|-308|308.44||-308|312.32|||-314.04||-308.87|307.14|-302.83|296.36|||-308||-302.4||-318.79|310.16|-288.59|293.34|284.28|-279.53||-275.65||||304.55|||-315.34|||326.55|-325.69|321.38|||-308||||339.06|-334.32|316.2|-314.91|308.44|-303.69|307.57|||-306.71|297.65|||-314.91|290.75||-291.61|296.36|289.89|-284.71||||-297.65||||||-320.51|311.89|-295.06|300.24|293.34|-271.77||-286.87||-257.96||||433.36|-427.06|412.4|394.71|-341.22||-337.77||||-331.73|334.32||329.14|-321.38|324.4|-304.12|285.57||-271.77|276.94|-271.77|269.61|-265.3|263.57|||-269.61||-257.96||-254.51||-239.41||||||-258.83||-265.73|254.51|245.89|||-254.51||-255.81|255.81|-249.55|236.4|-234.24|232.94|-232.08|225.61|||235.53|||-226.9||-220||||260.12|-226.47||-225.61|207.06|-194.55|193.26|||-197.57||-205.34|||-211.81|215.69|-210.51|209.22|-206.2|198.43|-182.47|176.87|||-184.63||-185.49|||181.61|-176.87|180.32|-155.3|153.14|-147.96|142.79|-137.18|135.88|-132.86|||136.32|||153.14|150.98|-147.1||-143.65|
04069|6648|/equities/pennon|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|104.38|-102.65|||104.38|-100.92||||-106.8||-114.75||-118.2||-113.36|109.22|-106.8||-106.62|108.53|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04070|1009358|/equities/pershing?cid=1009358|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04071|6656|/equities/persimmon|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|116.46|-106.43||||||125.71|-121.09||-121.86|118|-117.23||124.94|-120.32|||-120.32|123.4|-109.52|106.43|104.89|-104.89|||104.89|104.12|-103.35||-104.89||||-118.77||118.77|-118||116.46|-115.69||-113.37||115.69||-117.23|118.77||113.37|||-124.17||124.94|-124.94|||||-142.68||-140.37|145.77|136.51|-127.26||-128.03|127.26|118|-118|111.83||107.2|-104.12||||-126.49||-128.8||131.11|-131.11|129.57|-126.49|123.4||119.54|||||-134.97|132.66|||141.91|-138.83|133.43||||-131.11|131.88|131.11||||-138.83|130.34|||135.8|-126.84|113.41|111.17|-103.71||-108.19|103.71|-100.73|98.49|-92.52|85.81|-85.06|85.06|||-87.3||-93.27||||123.11|-111.92|113.41|102.97|-102.59||102.78|-99.98||||||110.99|108.94|-95.32|||-97.18|97.56|-96.25|96.44|92.52|-88.79||-82.08|81.7|-80.4|78.16|-77.41|76.67|-70.88|64.35|-61.74|57.08|-54.28|54.09|-51.67|50.92|-50.18|49.99|-46.82|46.26|-45.7||-44.77|46.63|-41.41|41.04|40.66|-40.66||40.66||||||-45.33|44.24|42.97||-40.8||||-40.25|40.61|39.89|-39.53||||||||-40.98|38.98|-36.62|35.17|-34.81|34.45|-31.19|26.83|-25.75|25.38|-24.3|23.57|-22.85|21.94|-21.76||21.58|0.05|0.05||0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05|0.05||0.05|-0.05|0.05|0.04||0.04
04072|19710|/equities/personal-assets-trust|FTSE350|40.5|||||||-45|||44.5|||||||||-53|51.5|-51|51.5|-50.5|50|-49.5||-50|49.5|||||||-55|55.5|-54|54||-53|52|-51||-52|50|||-52||||-52||52||-51|50.5|-49|48|||-49|49|||-48|49|-48|47|45||-43|||42||-42|43||-43|44|43|-43||-44|44|41|-41|||||-44|44|||45|-45||-45||45|-42|||-43|44|43|43||||46|-45|46|-45|46||-45|46|45|45|-45||-44||||-48|47|45|||||-65|66|-64|64|-63|64||-63|65|63||63||-63|61|59.5|-59.5|58.5|-56||-55|56|-55|54.5||53|-51.5||-51.5||-51|51|-49|47.5|-46|46|-45|44|42.5|-42.5||41|-40.5|||42|-40.5|41|-38|37.5||-37|35.5||35||-37|38|37|-37||||||-39|39||||||39|||-41||||-41||-39|39|||||-40|40||-38||-3899.8999||-3799.8999|3899.8999|||-4099.8999||-4099.8999|4049.8999||||||4249.8999|-4199.8999|4199.8999||-3999.8999|3899.8999|||
04073|6561|/equities/petrofac-ld|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04074|101928|/equities/pets-at-home-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04075|14066|/equities/phoenix-group-holdings|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04076|13125|/equities/playtech-limited|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04077|40956|/equities/plus500-ltd|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04078|14064|/equities/polar-capital-technology|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04079|14618|/equities/polymetal|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04080|949175|/equities/pphe-hotel-group-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04081|27982|/equities/primary-health-properties-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04082|6707|/equities/provident-financial|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|103.9|-102.3|102.83|||-106.85|104.44|103.63|-103.63|||-104.97|106.31|104.97|-102.56||102.56|||-107.92|103.63|-100.96|98.28|-95.06|93.73|-91.58|91.58||-88.37|88.91||||||96.94|-95.87||89.17|-88.91|||||-91.05|||90.51|-86.5|85.69|||-88.64||-88.64|88.64|86.23|-85.69||-85.16|84.89|||||96.94|-95.33|93.46|-91.58|86.76|||-85.16|84.62||-83.55|85.69|||||90.24|89.71|-85.42||-84.89||-84.09||-85.16|||||-96.14||96.4|-93.73||-96.14||-95.87||-94.26|||-96.4|96.67|-95.06|90.78|89.17|||||-98.81||-95.87||||95.33|-95.33|95.06|-88.37|89.17|83.28|-82.48||-84.09|82.21|||||-108.45|106.31|-102.56|101.22|||106.58|-104.17||-107.12||-111.67||-115.95|104.44|-100.42|99.08|-98.81|98.28|||-99.88||100.42|-97.47||||||-102.03|99.88|-95.87|89.17|87.83|-85.96||-85.16||-85.16|80.6|||||||||||82.48|81.68|-79.8||-79|||-90.51|93.19|90.51|-85.69|||||-90.51|89.17||88.37|||||||||104.44|-103.77|98.64|94.62|-92.61||-86.81|79.89|-79|75.2|-71.86|72.08|-71.86|72.08|||||||||||||||||||||||||
04083|296|/equities/prudential|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04084|954891|/equities/puretech-health-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04085|6774|/equities/pz-cussons|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||-31.09|||-31.36|||-31.36||-31.36||31.36||||-30.91||30.45|30|-29.09||29.09|||-28.64|||||-30|30.27||30|-29.36||29.18|-29.09|||28.91||-28.45||||-28.36||28.45|28.45|-28.45||-28.45|||||-29.18|29.36||-30|30.27|28.91|||-29.64|27.73|26.45|||||||||||||-29.64||29.73|29.73|-29.36||||||-31.82|||||32.27|32.09|-32.09|30.45|29.55|-28.45||||-28.36|||||-29.55|29.55|29.27|-29.27|29.27|28.91|-28.64|||||28.64|-28.45|27.91|27.73|-25.64||-25.91||||||35.45|35.45|||||||||37.27|37.27|-37.27|37.27|-37.09|36.18||-34.82|||37.55|-37.27|36.82|-35.73|34.64|-34.36|34.09|-33.91|33.64|-33.27|33|-31.36|30.73|-30.27|30.09|-29.36|29.18|-28.91|27.27|-26.64|26.45|-26.36|26.18|-26|26.18|-25.91|25.73|-25.27|25.27|-22.82|22.82|-22.27|21.82|21.36|21.36|-21.18|||-20.27|19.64|-19.55||19.09||||-20.27|20.91|19.55|-19.09|||-19.09|19.09||||||||||-23.45|||-21.18|21.36|-20.45|18.91||-18.45|19.55|0.21|0.21||-0.21|0.22|0.21|-0.21|0.21|-0.19|0.2|-0.18|0.16|0.14|0.14||0.14|0.14|-0.14||0.14|-0.14||0.15|0.15
04086|6657|/equities/qinetiq|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04087|1084826|/equities/quilter|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04088|6754|/equities/rank-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-304.1|303.71|-297.54|285.21|||||304.48|-302.17||||-306.02||-308.34||||327|-319.56|||-318.45|329.24||323.66|319.56|-305.8||-324.4||||-354.91|348.95||||-367.93|370.9|-361.23|359.74|||385.37|-369.41|358.63|-350.81|354.91|||-366.81||-359.74|359.74||349.7|-341.14|334.82|||-341.14|339.65||-341.51|348.21|-318.08|304.68|-285.3||-271.57|274.18|267.85|-258.18||||||274.55|-273.43|269.71|267.85|-267.85|264.13|248.88|-241.81||||-264.51||-270.83|||||-273.43|274.92|-270.46|268.97|-265.62|263.39|||276.78|-271.95||260.04|-260.04|||267.48|-256.32|246.65|-234.74|236.98|-231.77||-232.14|228.42|-222.84|223.96|||210.19|-191.59|||-203.12|209.45|||||-275.29|267.48|-265.99|260.79||259.3||-263.39|267.85|||||297.99|-294.27||291.66|-288.69|||-275.67|280.5|-269.34|266.37|261.53|-258.93||||265.99|-252.6||-250.74|245.16|-236.98|234|-226.56|218|-209.07|205.73|-194.94|196.43|194.94|-194.94||-193.08||||-187.87||193.08|-191.22||181.17|||-192.33|187.5|-186.38|||183.78|||190.47|-190.47||||||-207.96||-219.12|204.24|||-214.65|209.07|-201.63|201.26|-193.08|194.94||-199.77|202.38|188.61|-184.89||||168.9|||||187.27|-187.27||-187.27|183.31|-177.78|173.83|-167.12|163.17|-161.19|163.17|-158.43||163.17|-163.17|160.01|-157.24|153.29|-147.36
04089|6881|/equities/rathbone-bros|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|||79|||-82.5||||||||||||||84|-84||||||-86.5|||||||-94|84|-81.5|||79||||||84|84||||||||||96.5|||96.5|||||||||101.5|-101.5|||||||||104|||104|104|-104|104|101.5|101.5|101.5|101.5|-101.5||-104|104|101.5|-100||-96.5|96.5|94|-94||96.5|96.5|96.5|96.5|-96.5||96.5||-95.5|96.5||-95|96.5|89|-89|87.5|86.5|-86.5||86.5||||-87.5|90|||-92.5|||-95||||125|-124||121|-120|117.5|115||||||||-112.5||-112.5|86.5|-83||80|78|78|-78||79|||79||-78||||-78|||||-82.5|||81.5||-80.5||80||79|-78|||77.5|-76.5||||-76.5||-76.5|||-77.5|||||-85|87.5|-81.5|78.5||72.5||-72.5||||-79|77.5|-66.5|65.5|-61.5|59|||-57.5||56.5|||||-55||0.29|-0.28|0.29||0.28|0.28||-0.29|0.3|-0.26|0.25|||0.26||||0.26||0.26|||
04090|6570|/equities/reckitt-benckiser|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|556.09|529.68|-527.53||-527.53||533.98|-511.73||-513.28||-523.29||||-555.13||||-584.65|583.23|-576.61|581.81|572.49|-562.53||-542.57|523.15|518.26|-513.28||526.12|||-558.97|||-566.1|581.81|553.99|-552.53||-552.53||-560.39|521.14||||517.57|||-552.53||-521.82|521.14|-511.73|501.86|||||508.3|-506.84|486.14|||-488.29|467.59|-443.19|430.85|-419.89|419.43|418.52|-415.78|||-416.69||||-427.66|434.97|-418.06|428.11|-408.01|396.59|||||-426.74||-431.77|419.89|||-432.23|430.85|-422.63|410.75|401.61|-397.96||-397.96||402.53|-402.53|380.14|-370.09|376.48|||-377.85||377.4|-368.72||||-372.83|370.54|-367.8||-358.21|370.09|-354.1||-326.23|344.04|321.66|-321.2||||||488.29||||||-506.84|511.13||||-547.55|548.96|547.55|-536.12||-538.27|524.7||-523.29|532.56|-482.58|462.61|-449.13|435.42|||-454.75||||485.45|-469.01||459|-429.03||-421.26|418.98|-395.67|392.48|-383.34|369.17||367.35||-368.72|371|||-355.92|355.92|||-371||-375.11|367.35|-361.86|351.35|||||380.14|-374.66|365.06|||382.42|-376.48|377.4|||-377.85|||-392.93|402.98|-369.63|368.72|-347.7|346.79|-328.51|318.46|-317.09|317.54|-296.98|291.5|||-298.35|294.7|285.56|-274.14||-280.08|277.79|||282.36|-273.22|264.09|-261.8|254.95||-244.44|245.81||-237.59|244.44|-236.67|228.45||
04091|6764|/equities/redrow|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04092|50681|/equities/riverstone|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04093|6572|/equities/reed-elsevier|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|-214.62|203.45|||196.86|||-211.06|203.96|||||-216.65||-213.6|||-228.82|232.37|-225.27|222.73|-222.23|217.15|210.56|-210.05||212.08|-205.48||||||-218.68||||235.93|-235.93|232.88|223.24|-222.23||220.2|-212.59||-215.12||-212.08|||204.47|||-205.48||||-206.5||||-223.75||||-231.87|207.01|-201.42|191.28|-184.17|187.73|181.13|-177.07||||204.98||-209.04|212.08|-206.5||212.59|-212.59||-206.5||||225.27|||237.45|-217.66||-211.57||-210.56||-209.54||214.11|-208.53||-213.09|204.47|||197.87||||-210.05|224.26|-208.02|206.5|||210.05||-214.11|225.27|-199.9||-203.96|190.26|||192.8|-174.03|||||-310|314.57|289.2|-273.98||-281.08|||||281.08||281.08|||-294.78|292.24|-235.93|233.9|||-227.3||224.26|-193.81|||||-210.56|219.69|||218.17|-211.06|199.4|-188.23|180.12|-174.03|167.43|-154.75||-153.23|155.25|-148.66|153.73|-145.11|144.6|-141.05|144.6|||136.99||-136.99|138.51|-134.96|135.97||-125.83|130.9||123.29|||133.18|-132.59||-126.44||125.19|-105.15||||||114.67|112.51|-112.13||-110.86|104.14|-101.98|102.87|-97.92|93.74|89.3|-85.49||-84.86||87.77|-86.13||||-90.18|88.41|||86.76||-87.14|88.41|||||-92.85||-88.03|90.57|86.76|-82.07|
04094|50659|/equities/renewables|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04095|6804|/equities/renishaw|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-165.93|||||||164.31|-161.08|||||154.88|154.61|||||-163.23|159.46|-150.84|141.68|-135.22|134.68|-132.53|129.83|128.75|-125.52||||142.22|-141.68|133.6||-130.91|128.22|127.14|-125.52||-122.83||-124.98||125.52|-124.98||-125.52|||-125.52|124.98|117.98|-113.13||-114.75|||||-125.52|128.22|-120.13|114.75|-113.67|112.59|-110.98|105.05|-103.43|101.28|-97.51|100.2|-96.97|||98.05||-99.56|100.42|-99.56|99.56|-99.12||-99.56|98.69|-81.02|77.58||||79.73|-79.3|78.44|77.58|77.58|-77.58||77.58||||78.44||-78.01|76.71|-75.42|73.27|68.96|-68.53|||-68.96|70.68|-65.51|64.22|-63.35|62.49|||-72.84||-73.27|68.53|-62.92|62.49|59.47|-57.75||-62.06||-67.66||||97.83|||-118.52|105.16|-102.57|96.11|-93.52||-95.68||||||-122.4|||||||-102.14|104.73||||||-116.79|121.1|||||||162.91|162.91|-162.91|155.58|-153||149.98|-149.55|148.69|-143.52|141.36||-138.34|137.48|-135.76||-137.05|137.05|-132.74|||131.02|130.15|130.15|-124.12||||||-142.65||||||||-156.88|152.57|-146.1|146.1|-143.95|137.05|-135.76|137.05|||136.19|-123.26||120.67|-114.64||||125.41|-121.23||-129.5||128.67|-125.36||||130.74|-119.16||-120.4|||117.09|-117.09||117.09|115.85|||118.33
04096|6736|/equities/rentokil-initial|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|37|-36.4|35.4||||-37.5|38.2|37.3|-36||||41.4|-40.9|40||-40.1|40.2|-39.3|37.7|-37.4|37.3|-35.9|35.2|-33.8|33.8|32.8|-32.3||||||37.5|-37.5|36.7||||-38.8|39.1|-38.6|34.9|33.9|-32.8||-32.5||-32.9||-32.5|33|32.4|-32.4|32.3|-29.9|29.4|||-30.5|26.9|-26.7|26.5|-26.2|25.8|-25.4|25.4|-24.6|24.2|-23.7|23.1|-22.8|22.6|-21.6|21.3||-21.9|22|-21.9|21.85|-21.4|21.1|||-21.3|20.85|||21|21|-20.9|||-20.8|20.4||-20.5|20.7|20|-19.5||-19.3|18.5|18.3|||-18.5||-18.4|18.4|||||-20.6|20|19.2|-18.3||||-19.7|19.1|-17.4|17.6|16.6|||17.5|17.5|-16.6||||24.9|-24.5|24.3|-23.5|22.9|-22|22.3|21.8|21.8|-20.9||-22.2||-23.2|22.2|-21.2||-21.7|21.7|-20.5|20.2|-20.1|20|-17.9|17.5|-16.9|16.7||-17.2|17.9|-16.9||17.6|17.6|-17.6|17.1|17|-16.1||15.2|-14.3||-14||-14.1|||-14.1|14.3|13.6||-13.7|14||-13.7|13.9|||14.2|-13.9||-13.9|||-14.5|14.6|-14.4|13.6|-13.1|13.2|||||||-14.6||14|-13.9||||-17.1|16.5|||-17.2|17.2|-16.9|15.3|-13.7|13.8||13.7|13.7|||||-15.6||-15.3|15.1|-15|14.3|-14.2||||-14.9|14.7|14.3|-13.5|||
04097|6790|/equities/restaurant-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-31.12|31.49|27.09|||28.56|-27.82||-25.99|||27.09|||29.29|-25.63||||-27.82|26.36|24.16|||26.73|||28.56|-28.56|||||||||-39.54|39.91|||40.27||-38.08||||||39.17||-39.17|39.54|37.71|-37.71|37.34|||-36.25|||||-38.81|36.98|||36.25|-35.88|35.15|||38.08|-36.61||||-38.81|40.64|-36.61||||-38.81||-40.27||-45.4||||-47.6|47.6|-46.86|41.74|35.15|-35.15||35.15|-35.15|34.42|-32.95|||-33.68||||||35.88|-35.15|33.68||||-32.95|32.22||-32.95|33.68||-34.05|34.42|-32.22|32.95|29.29|-27.09||-27.82||||||||47.23|-46.86|47.23||-47.23|||||50.16||-52.72|53.09||-49.43|50.16|||||54.19|-52.35|52.72|52.35|-51.99||||54.19||-54.55||54.92|-52.72|52.72|50.52|-50.52|||-62.97|63.7|-61.51|57.85|-53.45|53.09|-51.99||||57.85|-56.38|||-54.92|63.7|49.79|-46.13||||-47.6|47.6|||-46.86|41.01|-36.61|34.42|-33.68|32.22|-31.49|31.49||-31.49|32.22|||-35.88|35.88|-32.22|33.68|-31.49|||-33.68|34.42|-32.95|32.22|||-33.68|28.56|-27.09||||31.49|-31.49||32.95|||-32.22||32.22||||||-37.34|35.15|||
04098|989915|/equities/rhi-ag?cid=989915|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04099|6771|/equities/rightmove|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04100|6597|/equities/rio-tinto|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|454.36|-446.1|437.84|||-446.92|446.92|||-454.36|441.97|||-434.53|||||-485.75|489.88|479.97|-470.88||-471.71|452.7|||452.7|-435.36||||||||485.75|-471.71||-460.14|465.92|-445.27|436.18|418.01|-418.01||-403.96|413.05||408.51|||-430.48||-436.99|428.86|||-433.74|426.42|-424.79||-441.06||-424.79||-422.35|422.35|-400.37|389.8|-372.71|355.62|-338.53|334.46||||-361.31|363.76|-360.5||-357.25|362.94||-361.31|367.82|354.8|-346.67|||-356.43|364.57|||-354.8|363.76|-343.41|357.25||-357.25|358.87|-348.29|353.18|-335.27|||313.3|-303.54|298.65|-284.82|297.03|||313.3|-305.16|305.16|-280.75|284.82|||||-309.23|301.09|-280.75|301.09|268.54|-264.48||-266.92||-250.64||283.19|||-450.6||452.65|-449.07||426.19|-403.83||-436.38||-453.14|412.97|-402.82|389.57|-354.48|328.54|||329.58|||-350.93|339.21|-315.09|311.84|-293.93|297.51|-271.47|264.96|||||||250.32|-243.81||-245.43|235.02|227.53|-225.25||-216.14||||225.25|-225.25|222.32|||-231.76|214.51|-204.74|||207.35|-199.21|195.96|-191.07|||179.68|||200.84|||||213.86|212.23|||||-235.02||-250.32||-246.41|205.72|-200.84|200.84|-192.7||-184.56|186.84|-184.56|181.31|169.92|-168.94||-169.62||||-176.04||||-177||178.6|-176.68||||190.47|-190.47|185.66|-178.6|178.6||
04101|6803|/equities/rit-capital|FTSE350|96|-93||||96||||99|99|-99||-108||||||119|||-116|116|-115|115|-114|113|109|-107||||||-119|122||||-125|||-128.5|132|-122|118|116|||||-128||-118|116|||-114|114|-113.5||-114|103|-99.5|98.5|98|98|-93||-83.5|82|-76|79|||80|-79.5||-81|81|-80.5|81|-78.5|79.5|71|-71||-74|||74||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04102|6645|/equities/rolls-royce|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04103|6703|/equities/rotork|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|5.43||5.17|||||5.43|-5.33|||||||||||-5.9|5.7||-5.5|5.47||-5.37||-5.37|5.43|5.37|||||5.93|-5.93|||||6.2|-5.8||||||||-5.67||||-5.4||5.47|-5.37|5.3|5.13|-5.1||||5.5|-5.5|5.47|-5.43|5.17|-5|5.07|-4.87|4.87|-4.6|4.53|||-4.67||||||5.1|||-5.13||||||-5.8||-5.97||||6.73|-6.63|6.27|-5.5|5.43|4.87|-4.77|||||4.87||||-5||-5|4.93|-4.83|4.73|||-5||-5.37|5.33|-5.2|5.27|-5.17|4.6|4.17|-4.13||||||-7.1||||-7.43|6.83|-6.8|6.43|||||-7.3||-7.03|7.23|-6.73||-6.87||||-6.83|6.17|-6.13|6.13|||6.27|-6.27||-6.37||||-6.5||-6.33|5.97|-5.27|4.93|-4.67|4.6|-4.57|4.6|-4.4|4.4|-4.33|4.33|||4.3|-4.27||||-4.53||-4.53|4.47|4.4|-4.27||-4.37||||||||5.4|-5.37|5.3|5.2|5.2|-5.17||-5.17|5.17|||-5.17|5.2|-4.77|4.6|-4.4|4.4|-4.27|||4|||4.03|||||4.27||-4.3|4.37|-4.17|4.03|-3.97|3.8|||||-3.97||4|-3.9|3.57|3.5
04104|6593|/equities/royal-dutch-shell-a-shr?cid=6593|FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04105|8751|/equities/royal-dutch-shell-b-shr?cid=8751|FTSE350/EAFAVALUE|534.8|-512.8|||518|||||-545.2|540.6|||566.1|-559.2|562.6|-534.8|536|||577.7|-553.9||-555.7|532.5|-509.3|500|-491.9|493|||-511.6|505.2|||529|-526.1|||507|-506.4||-488.4|502.3|-482.6|482.6|-481.4||-468.7|475.6||474.5|-471||-461.7|473.3|-460.6|448.4||446.6|||459.4|-435||-430.4||-437.4|424.6|-418.8|402.6|386.3|-382.8||399.1|-384||383.6|-378.6||-377.4||-380.5|379.7|374.3|||-387.9||||||413.3|409|-404.8||-409||-413.8||415.1|-412.1||||412.6|-410.9||-410.9|409.6|||-413.9|405.4|||-407.8|407.2|-402.4|407.2||-405.4||-390.3|415.1|-380.1|||389.7|386.7|-386.1||||||532.9|-521.4||||||||570.4||-575.2|583.6|-560.1|544.4|-533.5|523.8|-511.8||-500.3|522.6|-493.6|468.9|449.5|||||-494.2|467.1|-445.3|410.9||-419.9|442.3|419.9|-419.9|409|-395.7|380.9|-378.6|374.7|-369.3|365.8||-370.5|371.2|-365.4|357.3|||-357.7|352.3|347.3|-345.3||-373.5|358.1|-342.2|331|-319.4|310.5|-305.5|304.7|-300.1||-309.4||||-306.7|312.5|299.7|-291.2||||||302.8|-298.1|286.5|-268.8|273.8|-260.2|260.2|||-260.2||-260.2|258.3|254.4|-254.4||||265.3|-262.2||||-269.1||269.1|-263||||-280.4|265.3||-264.9|266|-261.4
04106|41343|/equities/royal-mail|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04107|1056378|/equities/sabre-insurance|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04108|6780|/equities/safestore-hld|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04109|6618|/equities/sage-group|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|3.78||-3.68|3.7|-3.65|3.57||-3.55|3.55|3.51|-3.51|3.49|-3.39|3.32|-3.3|3.3|-3.26||-3.3|3.24|2.77|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04110|949636|/equities/sanne-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04111|6752|/equities/savills|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|32.5|||||-33|||||||||-45|||-45|45||40||||||||||||||-48.5||49.5||||||||-51.5||-50||-51||||-57|56|-49.5|47||-42.5|45|||||-52.5||||54.5|-53||52|-46.5||-45.5||||||-57|57|56.5||||-59.5|59|-57.5||||-64.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04112|14071|/equities/schroder-asia-pac|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04113|27891|/equities/schroder-oriental-income-fund-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04114|6733|/equities/schroders|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|20.6||-19.9||||22.3||||||-24.7|25.1|-24.1|||-23||24.1|-23||22.3|22.1|-22||-22|21.6|19.2|-18.5||19.9|19.9||19.9|-19.6|||18.2|-17.7||-17.7||-17.2|15.7||-15.1|||||14|13.6|||||||||||-13.2||||||||||||||||-12.5||||||||||-13||||||||||||||||||||||||||13.3|-12.9||||-12.9|||||12.2||||||||||22.7|-22.3|22.1|22|22|-22||||||22.3|-22.3|21.3|-19.6|16.8|-14.4|14.2|-13.8|13.8||-13.5|13.7|-13.3|13|||-12.6|12.6|-12.4|12|-11.4|11.5|11.3|-11.2||||11.1|11.1|-10.6||-9.9|9.9||-10|10.1|9.9|-9.9||10||||-10.1|10.5|-10|9.8|-9.6|9.3|-8.9|9.1||||||||-11.5|10.6|9.6|-9.6|9.6|||-12.4|11.5|||||-13|12.8|11.5|-10.5||||-10.8||10.5|10.5|-10.5|9.5|9.4|-9.1||||-9.6|9.4|-9|8.8||-8.7|8.4|-7.8|7.4|-7.3|7.3|-7.2|7.2|-7.1||-7.2|
04115|6834|/equities/scottish-investment-trust|FTSE350|162.57|156.62|-155.63||155.63|-151.66||||-157.11||-155.63||161.57|161.57|-161.57||||174.96|171.49|-171.49||-171.49|170.2|-162.57|159.59|-158.6|156.62|-154.64||159.59|||||-170||-168.51|168.02|-167.03|163.06|-161.57|160.58|-158.6|156.12|-154.64|155.13|-154.64|153.64|||-158.6|154.34|-151.66|150.17|-145.22|||143.93|||-145.71|144.23|142.24||-142.74|143.24|-141.95|135.8|-132.33|125.89|124.4|-124.4|123.41|-122.92|123.41|||||-129.56|129.36|-127.38|128.86|-126.88|123.91|-123.41|122.92|||||130.85|-128.86|128.86|-127.87|128.86|-126.88|125.89|-122.92|123.41|-121.92|115.98|||120.93|-120.93|120.44|-119.94|119.94|||-123.91||124.9|-124.9|119.94|-115.98||-116.97||-115.98|117.3||111.68|109.37|-105.4||-106.72||||||||-168.18||-167.19|||165.54|-163.89|160.91||155.3||-159.26|160.58|-156.62|155.3|-150.34|147.7|-146.04|||146.37|-144.06|140.43|-139.77|137.78|||-150.34|149.68|-147.37|145.71|-144.72|143.07|||142.41|141.42|-141.42|140.76|135.47||-135.47|135.8|-133.16|133.16|132.5|-132.5|130.85|||-132.17|126.55|-124.9|124.9|||130.18|-128.2|126.55|-122.25||117.63|116.31||||-120.27|||-122.25|123.25|-118.95|117.63|||-114.32||114.32|-113.33||-113.33|112.34|-108.38|108.05|-105.07|102.76|-102.1|102.1|99.79|||-102.76||-102.76|101.44|-101.11|101.44|-100.78|99.12|-97.14|96.15|-95.49|95.16|-93.18|92.19|||93.84|-93.51|92.52|-90.2|88.55|-87.56|84.26|80.62
04116|6760|/equities/scottish-mortgage-inv-trust|FTSE350|27.8|27.2|-27||26.8|-26.2||||-27||-26||-27.1||-27.4||||29.9|-29.5||-28.9|29.3|-28.8|27.5|-27.1|26.3|-26.2|25.7|||||||-28.84|28.74|-28.7|28.6|-28.3|27.5|-26.9|26.84|26.6|-25.6||25.4|-25.2||||-26.04|25.5|-25|24.8|-24.2|24.2|-24|24.04|||-24.9|24.5|-23.7|23.9|-23.64|23.6|-23.4|21.8|-21|20.4|-20.1|19.8|-19.5||||20.5|||21.04|-21||-20.7|20|19.8|-19.5||||-20||-20.4||||-21.3|20.6|-20.4|20.4|20.3|-19.7||||20.4|-20|19.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04117|6729|/equities/segro|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|478.57|473.55|-465.18||||513.71|-488.61||||||-512.04||||542.16|||558.89|-550.52||545.5|-528.77||517.06|-512.04||||||||||||660.96|-610.76|||-614.11|629.17|-548.85|542.16|537.14|-537.14|530.44|||||-562.24|552.2|-538.81|525.42|||||575.62|-567.26||||-590.68|563.91|523.75|-520.4||-498.65||||||||543.83|-537.14|538.81|-537.14|528.77|515.38|-510.36||-500.32|||517.06|-505.34|508.69|||498.65|-496.98||||-517.06||-523.75|498.65|-490.28|473.55|-461.84|470.2|-451.8|458.49|||-466.86||-456.82||455.14|-425.02||414.98|-411.64|||-426.7|445.1|-404.94|393.23|||381.52|-368.13||||||-520.4|505.34|-498.65|481.92|480.24|-456.82||-433.39||||522.08|-493.63|490.28|-483.59|470.2|-469.37|448.45|-431.72|430.04|-423.35|406.62|-392.39|381.52|364.78|-356.42||-356.42|334.66|-329.64||-326.3|329.64|314.58|-312.91||312.91|-312.91|307.89|302.87|-302.87||-304.54||-304.54|301.2|-296.18|297.85|-292.83|291.16|-289.48|284.46|||||302.87|-302.87|279.44|276.1|||||-304.54|304.54|-301.2|299.52|-284.46|287.81|-282.79|276.1|-272.75||-281.12|281.12||277.77||-277.77|282.79|277.77|||284.46|-269.4||-251||-247.65||256.02|-235.51|||||||||-260.97|260.97|-253.01|246.65|-245.06|241.87|||246.65|-237.1|237.1|-227.55|221.19|216.41
04118|14115|/equities/senior-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04119|945897|/equities/sequoia-economic-infrastructure|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04120|6634|/equities/serco|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|9.11|9.01|-9.01|||-9.19||9.27||||||||||-9.45|9.5|-9.45|9.4|-9.32|9.27|-9.14|9.11|-9.01||8.85||||-9.14||-9.27||-9.27||9.27|||-9.24|9.19||-9.11|9.01||-8.88||||||8.8|||-8.75|8.72|-8.67|8.67|-8.07|7.97|-7.89|7.89|-7.84|7.84|-7.58|7.5|-7.24|7.06||6.85|-6.82|||||-6.85|6.67|-6.46|6.38|6.33||-6.33||-6.38|6.38|-6.33|6.27|6.25|-6.2|||-6.25|6.27|||-6.25|6.27|6.25|6.25|-6.17||-6.14|5.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04121|6679|/equities/severn-trent|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|-292.28|284.89|-281.73||-292.28|287|||-300.72|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04122|6791|/equities/shaftesbury|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||-107.45|||||||||120.63|||-120.63|||117.33|116.02|-116.02|||115.36|-114.04||114.04|112.72|||||||||||-151.61||150.29|-148.32|||143.7|-142.38|140.41|-139.09||138.43||||||-150.29|145.68|-140.41|132.5||-128.54||127.22|125.24||-125.24|122.61|-121.95|120.63|-119.31|117.33|116.02|116.02||||||-125.24|120.63|-117.33|117.33|-116.02|117.33|113.38|-113.38|113.38|-112.72|||||||120.63|-115.36|||||-117.33|119.31|117.33|-117.33||116.02|-106.13|104.15|102.17|-102.17|102.17|100.85||100.85||100.85|-99.54|||-97.56||98.88|-94.26||-88.99|84.38|-77.78|79.1|-75.81|69.21||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04123|6662|/equities/sig|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||84.77|||||88.54||||-89.8|86.66|-84.49|81.38|-79.52|79.52|75.17|-75.17|||||81.38|81.38|-78.89||-80.14||83.86|-83.86|||82.62|-82||||||||93.8|93.18|-91.94||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04124|6819|/equities/bba-group|FTSE350|-107.91||104.5|-104.5|104.5|102.45|-101.77||||105.87|-105.52||-105.87||||113.38||-124.31|125.67|-114.74|113.38|112.01|-109.28||||-106.21||||||||154.36|-153.68|152.31|149.58|-147.53||-146.85|144.46|140.7|-135.92|||-133.87|137.97|||-142.41|140.7|-134.55|130.45||-126.36|129.09|||||-135.92||-135.92|129.09|-126.36|120.21|-109.28|109.96|107.91|107.91|107.91|-107.91||||117.48|||120.89|-119.53||-119.18|117.48|112.01|-106.55||||||126.36|||-126.36|118.84|113.38|113.38|-112.01||-113.38||||112.7|-106.89||-110.65|101.08|||||112.01|-107.91|104.5|-103.13||||||-103.13|112.01|99.72|-86.06||-86.06|85.38|||||||-163.24||-166.65|155.73|-146.85|150.26|-142.75|||||163.92|-155.73|159.14|155.73|-148.21||145.48|-136.6||-143.43|129.77|129.09|-119.53|||-127.04|131.82|-124.99|123.62|||-124.99|109.96|107.91|-107.91|104.5|-94.25|99.04|-94.25|91.52|-86.06||-84.01|86.06|||-85.38|||||||||-148.21||||154.36|-154.36|||||||||-172.12|174.17||-181.68|||196.71|-193.97|172.12|-166.65|164.6|151.63|-133.87||||-139.33|132.5|-113.38|100.4|-98.35|96.3|-89.52|88.88|87.59|||95.96|-94.03||88.88|-79.86||-84.37|75.36|73.42|-73.42|70.85|||-74.71|66.98|-53.46|54.75|-49.59
04125|27741|/equities/sirius-real-estate|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04126|6695|/equities/smith-and-nephew|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|||-127.3||-129.38|127.3|-125.74||-131.46|126.26|124.18|-123.66||-124.7||||||-142.37||-138.73|||143.93|||143.41|-138.21||-136.13||||-151.72|147.77||||-148.08|149.12||149.12|-143.93|148.81|-139.25|134.05|||138.73|||144.97||-148.08|154.01|-146.52|150.89|-146.01|142.89|||145.49|-140.81||||-142.89|137.17|-135.61|130.42|123.87|-119.51||-118.47||||||131.98|-130.42|129.9|||-129.38|126.47|-121.06|120.55|-116.91||-126.26||134.05|-131.98||||-142.89|130.42|-125.74|124.18|-119.51|122.62|117.95|||130.94|130.94|-129.38||||-147.56||148.08|-141.85||||-149.64||149.64|-147.56||147.56|-136.13||-141.33|||153.8||150.68|||||201.6|-200.04|||||||||199|193.81|-190.69||-186.53|181.86|-174.06|171.47|-165.75|170.95|-165.23|169.91|-157.44|157.44|||-176.66|168.35|-161.07||-172.5|168.35|-153.8|145.49|142.37|-142.37||-140.29||-129.9|125.22|-119.51||128.86|-121.58||-124.7|123.66|-117.43|120.55|117.43|||||-137.17|136.13|133.02|-129.9||-127.82||129.9|-129.9|126.78|124.7||-124.7|125.74|-124.18|122.1|||-132.5|||-130.94|136.13|-130.94|133.02|-123.14|122.1|-116.91|120.03|-113.79|113.79|-107.04|102.36|||105.48|||-108.59||-113.27|113.27||-108.08|110.15|-99.24|99.24|96.12|-91.45||-94.57||-96.64||97.68|-93.01||-93.01|
04127|6686|/equities/smiths-group|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||-245.71|243.69|-234.59|236.61|||||-251.78|249.76|-240.66|232.57|||||||-298.29|285.15|||287.17|-274.03||-273.01|270.99||||||||-314.47|318.52|-307.39|||||-322.06|329.64|-321.55|312.45|-311.44||-308.4|324.58||-319.53|334.19||-308.4|314.47||||323.57|||333.68|-327.62|321.55|-316.49|320.54|-313.46|309.42|-284.14|273.01|-264.92|269.98|258.86|-249.76||||270.99|-266.95||-265.94|267.96|||-261.89|251.78|-240.66|243.69||||-257.85|275.04|||277.06|-273.01|264.92|-256.84|258.86|-246.72|235.6|||251.78|-251.78||-252.79||258.86|-252.79||-248.75|246.72|241.67|-238.13||232.57||-232.57|||241.67|||242.68|-196.17||-198.19||-206.28|||||-331.66|341.77|-325.59|316.49||-313.46|317.51|-311.44|||343.8|||-343.8|338.74|-323.57|313.46|||-329.64||-319.53||-324.58||-305.37||||-328.63|316.49|||-348.85|339.75|321.55|-304.36||-310.43|306.38|289.19|-284.14||274.03|-270.99||-268.97|265.94|-260.88|247.73||-243.69|245.71|||||-292.23|289.19|268.97|-263.91||||||304.36|-302.34|289.19||287.17|-285.15|282.11|||-280.09||||324.58|-322.56|311.44|-300.32|292.23|281.1|-264.92||-253.8|238.63|||-235.6|235.6|-227.51||||-239.65|239.65|-238.63|231.56|-219.42|219.42|-217.4|213.36||-211.33|215.38|208.3|-208.3|204.25|201.22|-195.15||-197.18|
04128|1097538|/equities/smithson-invest|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04129|14117|/equities/smurfit-kappa-group|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04130|961641|/equities/softcat-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04131|6767|/equities/spectris|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-106.21|105.25|||106.69|-105.73||||-111.02|109.09|||-105.73|105.73|-104.29|101.4|100.44|-100.44|100.44|-94.19|93.23|||||98.04|97.56|-86.99|||||||-106.69|108.61||105.25||||-110.53|118.22||110.53||-116.78|117.74|-115.82|108.61|-108.13||109.57|-103.33||98.52|-95.64||-92.27|87.95|-87.47|87.95|-85.54|85.06|||-85.54|76.89|-73.05|72.09|66.32||-66.32|66.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04132|6808|/equities/spirax|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|223.68||220.67|||||234.72|||-237.73|235.72||-238.73|241.74|||||-252.77|250.77|-247.76|245.75|-240.73|238.73||-235.72|235.72|225.69|-223.68||||-249.76|249.76|||250.77|-248.76|||||-250.77|244.75|236.72|-236.72|235.72|-234.72|234.72||-237.73|240.73||-236.72|238.73|236.72|236.72|||245.75|-245.75|241.74|236.72|236.72|-225.69||224.69|-212.65||-219.67|189.58|187.57|187.57||||||-203.62|205.63|-198.61|199.61|-198.61|196.6|191.58|-190.58||188.58|188.58|188.58||-189.58|192.59|185.57||||190.58|189.58|-180.55|||-178.54||-179.55|178.54||-183.56|185.57|-183.56|180.55|||-182.56|180.55|-178.54|175.54|||180.55||-187.57|188.58|-169.52|170.52|-162.5|162.5|-145.44|148.45||||||||-235.72|238.73|-235.72|224.69|223.68|-219.67||-225.69||-216.66|214.65|-211.65|199.61||||-198.61|194.59|||199.61|-180.55||||||194.59||||198.61|-198.61||182.56|||-188.58|184.56||-162.5|161.49|160.49|-160.49|160.49|158.48|-158.48|158.48|157.48|-156.48||||||-166.51|166.51|-162.5|162.5|||||||-194.59|188.58|-184.56||-186.57||-188.58|||-192.59||192.59|192.59|-174.53||-174.53|170.52|162.5|162.5|-162.5|156.48|-154.47|140.43|134.41|134.41|||144.44|144.44|144.44|-144.44||||-152.47|152.47|150.46|-143.44|||-146.45|148.45||||-150.46|144.44|138.42|-130.4|
04133|6837|/equities/spirent|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-62.561||||59.509|-59.204|58.288|56.763|-56.763||||||58.899|||||-62.561||-58.288|57.678|54.932|-53.711||-53.711|||-56.152|57.068|||||71.716|-71.106|70.19|68.97|-66.833||||67.749|-67.749|66.528|65.002|-64.392||-64.697||-62.256||-61.645||-59.204||-58.594|||||-61.34|62.256|-60.73||-58.594|59.509|-58.288|54.321|-52.185|50.354||46.997||||-52.49||-52.185|53.406||-50.659|50.354|49.438|-48.828||-49.438|47.607|||||||55.542|-54.321|50.659||-49.744|51.269|-48.218|49.133|48.218|-46.387||||-51.88||-50.964|||||55.847|-54.016||||56.457|-53.101||||-53.101|48.828|-47.302||-48.828|45.166||||||-71.716|72.327||||-73.023|75.126|67.613|-67.613||||-78.131|76.629|73.624|-69.116||-68.515||||68.214|-68.214|67.513|64.709|-64.408|||-68.114|68.214|67.914|-67.914|67.714|-67.613|62.405|-61.603|61.102|60.902|60.902|-59.299||-56.795||-55.593||-53.59||55.593|-54.091|||-54.592|56.094||-57.096|58.598|-56.595|56.094|53.59|-53.59||-51.587|53.59||||-55.894|57.597|55.593|-55.593|53.49|52.889|-52.889|||53.089|-52.388|52.087|48.581|-46.979||-47.48||47.48|47.48|-47.48|45.476|42.271|-39.867||||39.266|-38.154|||-37.866|37.385|-36.905|36.713|-35.656|34.983|-34.502|32.58|-31.907|32.1||||-33.541|34.31|-32.58|||33.926|-33.541
04134|6669|/equities/scottish---southern-energy|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04135|942377|/equities/ssp-grp|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04136|6683|/equities/st-james|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04137|6732|/equities/stagecoach-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04138|6670|/equities/standard-chartered|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04139|40119|/equities/bacit-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04140|14142|/equities/synthomer|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|500.49|-487.76|||||-555.62|||564.11||-551.38||||576.83|576.83|-576.83|576.83||||564.11||-555.62||564.11|564.11|-559.86||||||-619.24|598.04||-585.31|593.8||-606.52|623.49|598.04|-581.07|||-547.14||-547.14||||581.07|-568.35|568.35|-564.11|542.9|||551.38|-547.14||564.11|-534.42|||-530.17|551.38|513.21|-513.21|500.49||-475.04|475.04||||487.76|||-513.21||521.69|521.69|521.69|-521.69||-534.42|521.69|||-576.83||589.55|-564.11||-564.11||-564.11|551.38|-542.9|508.97|-500.49|492||-487.76|492|-475.04||-466.55|479.28|||508.97|-492|500.49|492|-479.28||||-530.17||-487.76||487.76|-487.76|445.35|424.14|-411.42||-424.14||||-697.71|689.23|-679.68|665.9|-649.99|625.61|623.49|-616.06||||655.3|-639.39|589.55|-588.49|571.53|-561.99|550.32|-541.84|540.78|-514.27|510.03|-506.85|504.73|-453.83|453.83|-448.53|379.61|360.52|-350.98|||-361.58|363.7|-360.52|339.31|-328.71|305.38|-296.9|294.78|-262.97|259.79|255.54||||||-278.87|278.87|-276.75|241.76|-231.16|229.04|||-231.16||231.16|-227.98|231.16|-220.55|207.83||-207.83|209.95|-207.83|204.65|-201.47|201.47|-199.35||-196.16|199.35|||-199.35||-169.66||-169.66||-172.84||||||-180.26||178.14|-176.02|172.84|0.42|0.42|0.42|-0.42||-0.43|0.43|-0.42|||||-0.48||-0.49||||-0.57||0.58|0.58|-0.58|0.58
04141|6651|/equities/tate---lyle|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|288.72|-273.63|273.63|||-279.67||-284.7||||-305.83|||-314.88|315.89|-304.82|304.82|-303.81|297.78|-288.72|280.68|-278.66|279.67|273.63|-266.59||-273.63|262.57|||270.62||||-285.71|288.72|||300.8|-300.8|291.74|||-289.73|278.66|-264.58|251.5||||-264.58|266.59|255.53|-245.47||238.93|-235.41||-237.42|||-241.44|248.48||||-241.44|245.47|-223.08|214.03|-210.51|205.23|||||||214.78||-215.79|216.54|-211.26|211.01|||-208.75||||214.78|||-221.57|215.54|-213.02|211.51|210.26|-204.97||-206.23|193.91|||195.92|-195.92|194.91|-191.9|187.12|||||-212.52|210|-204.97|202.21|||-203.72||||-202.96|201.7|180.33|-171.02||-176.3||-164.48||||||-233.39||-224.84|212.77|212.27|-209.75||-212.77|||-224.34|228.61||||215.03|-214.53|211.01|-204.97|206.23|-200.45|198.69|194.91|-185.61||||197.93|-189.63|194.66|-189.13|190.89|-178.82|178.82|-171.78|159.96|-158.7|159.2|-149.64|144.11||||-145.87|||146.63|146.12|-145.12||-143.36||||-153.42|153.42|-152.16|147.13|145.37|-145.37||||||-154.17|151.66||-149.14|152.16|142.1|-142.1||||161.72||-159.7|164.23|-159.2|157.19||-149.14|153.42|-146.63|148.64|140.34|-139.08|||-134.05|135.81||135.81||-142.1|147.88|-135.81|135.31|-132.79|127.01|-124.74||-119.71|122.73|-116.95|115.69|||-120.72|116.95|-111.92|111.42||
04142|6800|/equities/taylor-wimpey|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|186.95|-179.02|177.04|-174.4|173.74|||||-177.7||-177.04||||-193.56||||-211.39|211.39|-196.86|194.22|186.29|-170.44||||-182.99||||||-201.48||-196.86||||-198.18||||-217.34|215.36||212.05||211.72|||-221.3||211.06|-205.45||||209.08|-209.08|204.79|204.46|-193.23||||-196.53||-203.47|201.15|-198.18|194.88|194.55|-193.23||-197.52||||-201.81|201.81|-201.48|201.81|-200.82|195.21|||-197.52|190.75|-184.64|182.99|||-187.94|178.03|||||148.3|-148.3|142.69|-141.7||||-139.39|142.36|-138.73|137.07|||-140.71|138.73|135.42|-128.16|||-127.17|128.49|120.56|-120.56||-115.94|120.56|115.27|-99.09||||-112.63||-115.27|||-156.23||-153.59|159.54|-148.3|143.68|||||||176.05|174.4|-159.54||-161.19|150.29|-141.37|140.38||140.05|-134.43|123.86|-116.93|116.6|||129.81||-124.85|125.84|-116.6||-119.24|117.59|-113.95|107.68|106.69|-104.04||103.38|-101.4||-102.39|99.09||-98.43|102.72|-95.46|||||100.08|||-105.04||-110.98|109.33|102.72|-102.39||||-114.94|109|||-109.99|107.51|102.89|-101.24||||-104.54||||-95.13|91.33|-88.85|88.85|-86.87|85.55|85.22|-81.09||||-81.42|57.37|||||63.35||-64.3|64.54|-61.67|60.12|-59.52|57.13|-54.5|55.94|-54.38|53.9|||-55.58||-54.74|
04143|986303|/equities/tbc-bank-group-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04144|14119|/equities/telecom-plus-common-stock|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04145|6870|/equities/temple-bar-inv-trust|FTSE350|48.2|-46|45.4|||-47.6||||-48.4||||51||50.4|50|||-54|52.6|52.2|-52.2|51.4|-50.4|49.2|48.8|48.8|-48||||||||55.2|54.6|-54.6||-56.2|55.8|-54|53|52|-49.4||-49||-49.2|||-51.2|51.3|-50.2|49.6|47.6|-47.2||-48.2||49|-48.4||-49.2||-49.8|48.8|-47.4|45.6|-44.5|43|-42.6|41.6|41.4|41.4|||-42.5|42.2|42.1|-42.1|42|-41.5|41.7|41|41|-40.6||||||44.2|-42.8||43.2|-43.2|43|42.6|-42.6|42.2|-41|40.4|||-41.8|41.6|41.2|-41.2||||-43.4||44|-42||-41.4||-42.2|42.2|-42|42|-38.8|40.2|-38.4|37.6|-35.8|36.4|35.8|-35.8||||54.4|-54|53.4|-52.7|52.9|-50.4|50|||-50.2|||-53.2|54|-53|50.4|50.2|-50.2|50|-48.5|47.8|-47.2|47.2|-44.6|43.6|-42.8|41.2|||-43.4|42|41|-40.6||-40.8|38.6|-38.4|37.6|-37|37|-35.6|34|33.8|-33||-32.8|32.6|-32.4|32.6|32|-31.1||-31|29.2|||||-31.4|31|30.6|-29.8||-30.4|||-31.6|32.2|-31.4|31.4|||-30.8|31.2|||33.4|-33.2|33.4|-33|32.8|-32.4|32.8|-30.4|29.8|29.4|-29.4|29|-28|28.2|||-27.6|28.2|-27.6||-27.8||||28.2|-28.2|27.8|-26.2|25.8|25.4|-25||||-25.3|25|-24.8|23.8|-23.6|23.2|-22.6
04146|6817|/equities/templeton-emerging|FTSE350|-8.54|8.15|||||8.81|-8.81|8.81|-8.68|8.08|||8.61|||8.28|-8.28||8.35|8.35|8.35|||-8.94|8.94|-8.74|8.61||-8.15|8.22|-8.02|7.56|||-7.43|7.36||-7.23|7.23||-7.3|7.36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04147|6581|/equities/tesco|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04148|1053059|/equities/ti-fluid|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04149|6637|/equities/tullet-prebon|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04150|6766|/equities/tr-property-investment-tst|FTSE350|||||-50|50.5|49|||-50||-50||-51||-52|51|||-54.5|54.5|||55|55|-54||53|-51||||||-58.5||||||64|64|-63||63.5|-59.2||58.5||||-61|62.5|-61|60|-59.5|58.5||-58.2|58.5|57.5|-57.5|57.5|57|-55.2||56|-56|55.5|-52.5|53|51|-50.7||||52.7|52.5|-52|||-52.7|53|-52.5|53|-51|50|-49|48||||-52|53|||52.25|-52|52|-51.25|51.5|-51|50.5|49.5|-49|||-47.5|47.75|-47.5|47.5||-47.5|48.25|-45|46|-45|43.5||-42|43||-41.5||-41.5|42.5|41.25|-38.5||-39|||||||-62|63|62|-62|60|58.5|-58.5||-58.5||-61||-63.5|60.5|-59.5|56.5|-54||-52.5|54|-52|52|-49.5|48|-46.5|44|-43.5||44|-43||-42|41|-39.5||-40|39|-38.5|38.5|38|-36|||-36|35|-34|34|33.75|-33.75|33.66|-32.33|32.5|30.33|-29.16||||-31.16|30.83|-30.66|||30.33|29.83|||-31|30|29.5|-29.5|29|-28|28|||28.33|27.66|-27.66||-27.5||-27.33||-26.33|26.66|-26.16|25.5|24.16|-24|||-24.16|24.33|||-24.5|||-25|25.16|-25|25|-24.66|24.83|24.33|-24.33||-23.83|||-24.16||24.33|-24|23.5|23
04151|1137603|/equities/trainline-plc|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04152|6681|/equities/travis-perkins|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|145.82|-134.79|134|||||140.3|-139.52||144.25|-141.88||||-147.4|147.4|-144.25|144.25|141.88|-131.63||||137.94|-137.94||137.94|-136.36||-141.88||||||-171.05||-171.83||173.41|-173.41||-173.41||173.41|-171.83|173.41|||||-189.17||-189.17|186.81||||||-212.82|215.19|-207.3|208.88|||-223.07|211.24|189.17|-185.23||187.6|-187.6|186.81|||||||226.22|226.22|-226.22|205.73|||-193.9|175.77|||195.48|||-198.63||199.42|199.42|199.42|-199.42|197.06|-191.54||190.75|189.17||-189.17|191.54|-185.23|185.23|||-186.81||193.12|-190.75||187.6|||194.69||||-195.48|199.42|-183.66|||173.41|167.1|-159.22||||236.47|-234.89|232.53|229.37|-229.37|227.01|225.43|-225.43||-228.59||219.92||-232.53|234.89|229.37|||-230.95||-229.37|225.43|-211.24|200.21|-195.48|187.6|186.81||-187.6|189.96||-180.5|181.29|-180.5|174.99|-166.32|165.53|152.92|-150.55||-149.76|145.03||137.94|-134|||-134.79|137.94|-134.79|129.27|-127.69|126.12|-122.96|121.39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04153|942420|/equities/tritax-big-box|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04154|23214|/equities/tui-n?cid=23214|STOXX600/FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04155|6627|/equities/tullow-oil|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||20.17|-17.77||||-22.57|||-22.09||-21.13||-22.09|21.13|||21.13|21.13|-21.13|20.17|-17.29|17.29|15.84|-15.36||-14.88||-15.84|||-16.32|16.81|-16.32|16.81|-15.84|||17.96|-16.81|14.4|-13.92||||15.84|-15.36|14.4|||||-16.04|14.4|||19.69||||-19.21|20.17|-18.73|19.21|||||-22.09|22.09||-21.13|22.09|-20.17|21.61|||-24.49|24.49||-22.57|24.01|-22.09|22.09|||||22.09|||-23.53||22.09|||26.41|-25.45||-18.73|20.17|17.29|-16.81|||||-17.29|16.32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04156|40198|/equities/united-drug-plc|STOXX600/FTSE350|21.78|||-21.37||||22.05|-22.05||21.37||-21.1|21.1|||-20.82|21.78|20.82|-20.82|||||19.59|-18.08||||18.49||||||19.86||||-20.55|20.55|19.86|-19.45||-18.49||-18.49||-18.9||||19.18|-19.18||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04157|8804|/equities/uk-comm-prop-trust|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04158|6743|/equities/ultra-electronics|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04159|6661|/equities/unilever-ord?cid=6661|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH|375|359.4|-356.1||||368.3||-369.4|375.6|-360.6|||||374.4|||||405|-389.4||-390.6|388.9|-371.7|364.4|-355|358.3|||360.6|-355.6||-362.2||||-372.8|360.6|-352.8|358.9|||-356.7|336.7|-326.1|320.6|-318.3|308.9|||-312.8||-316.7|305|298.3|-293.3||-298.3||-300|297.8|||-307.8|307.2|-298.9|297.2|-274.4|260.6|-257.2|258.3|-249.4|246.7|-246.1||||||271.1|-258.3||-258.9||-256.7|254.4|252.2|-245||||-265.6|265.6|-261.1||-266.1||-265.6||264.4|-257.2||||-255.6|251.7|||261.1|||-281.7||284.4|-274.4||-275||-281.1||-280|270.6|||-287.8|||258.3||||275|||||357.2|355.6|-351.7||||-397.2||-373.9||391.1|-377.2||-374|362.5|-355.9|353.3|-335.9|332.8|-318.7|309.2|-299.8||-293.1|295.5|-286.1|289.9||-286.1|291.7|-278.8|270.5||261.1|-260.1|252.3|-251|243.9|243.4|-242.2||243.4|-239.9||-226||-222.6|212.8||208.8|207.8|-203.3||||212.1||-211.1|210.1|194.4|-188.9|||-195.5|197.7|-191.1|185.6||182.3|-181.1|178.8||||-182.3|186.6|182.3|-174.5||-175.5|174.5|-161.1|161.1|-156.6|156.6|-153.3|155.6|-151|||156.6|150|-150|138.9|||-142.2|||136.6|-135.1|128.3|-117|114.9|||-118.9|117.7|-116.7|116.1|||120.5|118.4
04160|6848|/equities/unite-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04161|6659|/equities/united-utilities|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|220.44|-213.73|213.73||213.35|||224.54|-224.54|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04162|6684|/equities/vesuvius|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|-1313.37|1393.38|-1313.37|1246.7||-1256.71|1266.71|||-1553.38|1500.05|||||-1706.72||||-1946.73|1880.0601|-1720.05||1813.39|-1766.72||||-1980.0601||||-2173.3999|||||||-2513.4099|2520.0801|-2460.0801|2380.0701|2346.74|-2246.74||-2246.74||-2200.0701|2213.3999||-2226.73|2316.74|-2133.3999|2153.3999|2066.73|-2026.73|||-2080.0601|2086.73|||-2166.73|||-2090.0601|2140.0701|-2033.4|1893.39|-1826.72|1753.39|-1720.05|||1726.72||-1733.39|||1880.0601|-1873.39|1840.0601||1773.39|1766.72|-1706.72||1633.38|-1613.38||1740.05|-1733.39||||1766.72|||1886.72|-1813.39||-1793.39||||-1790.05||||1870.0601|-1856.72||-1906.73||1910.0601|-1856.72||-1826.72||-1840.0601||-1826.72|||1796.72|-1730.05|1596.72|1503.38|-1453.38||-1540.05|||||-2720.0801|2730.0801|2703.4199|-2686.75||2750.0801|-2630.0801||-2573.4099||||2616.75|2573.4099|-2513.4099||-2420.0701|2290.0701|-2270.0701|||2313.3999|-2263.3999|2173.3999|-2000.0601||-2010.0601||2033.4|-1943.39|||-1896.72|1910.0601|-1820.0601|1760.65|-1757.39|1747.6|-1705.22|1633.49||||||1558.5|1493.29|||-1512.85||-1493.29|1444.38||||-1597.62|1698.7||-1542.2|1568.28|1503.0699|-1503.0699||||1633.49|||1715|-1705.22|1695.4399|-1662.83||||-1705.22|||1851.9399|-1688.92|1698.7|-1662.83|1688.92|-1516.11|1499.8101|-1437.86|1411.78|-1281.36|1225.9301|||||-1299.12||||-1395.62|1391.91|-1336.24|1254.58|-1198.9|1132.09|-1106.11|||1106.11|||1172.92|-1150.65||1143.22|-1080.12|
04163|6579|/equities/victrex|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04164|985785|/equities/vietnam-enterprise-investments-ltd|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04165|27720|/equities/vinacapital-vietnam-opportunity|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04166|968974|/equities/cybg-plc|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04167|6654|/equities/bovis-homes|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04168|1076872|/equities/vivo-energy|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04169|667|/equities/vodafone|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE|24.57|-22.23|22.17|||-23.37|23.1|||||||26.24|25.1|-24.9||||26.37|-26.31||-26.64||-26.31|25.64|24.57|-23.63||||-24.9|||||-25.7|25.97||-24.44|||26.57|||||||33.72|-32.71||-31.18|27.24|-26.64|23.7|-23.17|||22.97|-22.5|21.97|-20.7|20.43|18.89|-17.63||-18.09|16.62|-15.22|13.69|-12.75|12.28|-11.42|11.52|10.55|||-11.15|11.02||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04170|1131407|/equities/watches-of-switzerland-group-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04171|6674|/equities/weir-group|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|128.12|-126.69|123.37|122.42|-121||-121|119.1|||-115.3|113.88||||-122.9|123.37|-121||-126.22|122.42|-118.63|118.15|117.2|117.2|-111.03||-110.56|||||||||||||-149.47|151.37|||-154.69|144.25|-140.93|136.18|-129.07|||-134.29|136.66|||-139.03|||-142.35|148.99|||-142.83|139.5||-137.13|139.03|-131.44|130.96|-125.27|121|115.78|-110.09||-110.09|||||-123.37|123.85|-119.58|122.9|-113.41|111.98|111.51|-109.14||||||-117.68|116.25|-111.51||111.98|-111.98||-114.36||-111.98||109.14|-108.19||||-110.56||-105.34|106.76|-104.39|105.81|-103.92|101.54|-99.17|100.6|-99.17|100.6|-94.43||-89.21|93.95|-84.46|84.94|-80.67|77.34|||79.72|-77.82||||126.22|121.95|-118.63||-114.36||117.68|-117.68|||-111.03|121.95|-108.19|107.71|-104.39|100.12|-93.48|93.48|-92.53|92.05|-89.68|85.41|||90.16|-79.72||||-84.83|82.95|-82.48|70.69|70.22|-70.22|68.81|67.87|-67.87|63.15|-62.21|61.74|-58.91||-52.31|57.03|50.43|-46.19|||-48.54|49.01|48.07|-46.19||||||52.31|||-56.08||||-55.61|||-58.44|59.85|-55.61|57.97||56.08|||||70.22|-66.92|61.74|50.9|-49.01||-47.6|40.53|40.06|-39.12||-37.23|||-33.46|34.64|-33.17|||-34.78|38.44|-32.49|32.94|-31.8|||32.26|30.66|-29.74||-32.03|30.66|-29.06|27.23|25.17|-24.94||24.02|24.02
04172|6619|/equities/wh-smith|STOXX600/FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP|219.16|-212.78|204.98|||204.27|||-214.91|||217.04|||235.48|-230.51||||-248.95|245.41|-237.6|235.48|-234.06|||234.06|233.35|-223.42|||||-234.06|237.6|||-255.34|||246.83|-244.7|243.28|-231.22|232.64||-224.84|226.26|-218.45|||223.42|-220.58|217.04|-214.91|210.65|-200.01|||209.23|204.27|204.27|-201.43|||-207.82|214.2|207.11|-188.67||-180.86|170.93|-163.13|160.29||||||||-191.5|194.34|-185.12|185.83|-178.74|178.03||||||-197.18|204.27|||197.89|||202.85|-202.14|||-204.27|205.69|||-206.4|||217.04||-210.65|||216.33|-210.65|209.94|||||-234.77|222.71|-222||-212.78|222||-217.75|220.58|||-241.86||-295.06|292.22|-291.51|286.54|-277.32||-286.54||-270.23|278.03||||280.87|-275.9||-262.43|278.74|-261.72|||260.3|-258.17|256.75|-244.7|249.66|-226.26|217.04|||235.48|-234.06|235.48|-221.29|224.13|-219.87|218.45|-208.52|217.04|-205.69|204.27|197.18|-195.76|||-204.27|207.11|||205.69|-183.7||-188.67|181.57|||-197.18||-197.18||-195.76|205.69|-187.25|191.5|||-211.36|211.36|-204.27|202.85|-192.92|197.18||195.76|||-224.13||-225.55||-255.34||235.48|-225.55||-212.78|204.27||-192.92|198.59|||||||||||||||||||||||||||
04173|6646|/equities/whitbread|STOXX600/FTSE350/EAFAGROWTH/EAFAVALUE|421.39|-391.8|||-384.66|388.74|||393.84|-382.62||-391.8||-394.86||-412.21||||-423.43|398.94|-394.86||-413.23|389.76|-384.66|375.48|370.38|-361.19||-366.29||||-396.9||-413.23|405.07|-396.9|386.7|384.66|-382.62||371.4|-371.4|356.09|||366.29|-366.29|||371.4|||378.54|-369.36||-359.66|348.95|||-369.36|364.25|-345.89||-338.75|347.93|-336.71|324.46|-321.4|309.16|306.1|-306.1|303.03|-290.79||||313.24|-308.14|303.03|300.99||-302.01|304.05|302.01|-288.75||||||||-321.4|312.22|-305.08|||313.24|-307.12|305.08||||-315.28|316.3|||313.24|-308.14||-323.44|310.18|307.12|-292.83||||298.95|-290.79||||-296.91|290.79|-274.47||-285.69||||298.95|||345.89|-342.83||||352.01|-344.87||-357.11||372.42||-375.48|382.62|371.4|-363.23||-374.46|353.03|||-374.46|365.27|-354.05|339.77|322.42|-313.24||-337.73||-342.83|340.79|-316.3|322.42|-311.2|306.1|-288.75|288.75|-283.65|285.69|-280.59|262.22|259.16|-258.14|||||-276.51|279.57|263.24|-263.24||||||286.71|-278.55||-275.49||271.4||||-306.1|319.36|-300.99|281.61|||-298.95|||293.85|||-312.22||-306.1|319.36|||-273.45|271.4|||-247.94||||259.16|-255.08|253.04|||||282.63|-278.55|267.32|251|-251||-253.04|232.63|||-247.94|243.86|-242.84|241.82|-233.65|234.67|229.57
04174|6875|/equities/witan-investment-company|FTSE350|150|145|-145||149|-145|||-148|149|145|-145||-150||-152||||-163|158.5|-157|157|-155.7|151.2|-148|146|144|-142||||||||157.5|-156|155.5|-154.5|154|-152|147.5|146.2|-146.2|141|-139.5|139.5|-138.2||||-147|143|-138.7|136.5|-133.5|||133|||135|-133|||-132.5|134|-129.5|121.5|-116.2|111.5|-111|108|-107|107||||||-116|116.5|-114.7|115.5|-112.5|111.5|-108|106|||||115|||-116|114|-113||-109|111|109|-104||-106.5||-106.5||-107|107|||112|-110|112|109|109|-108||-108||111|-109||-104|101|||104|102.5|-100||||161|160.5|-160.5||-161.5|152|151.5|-151.2||-152.5||||-159.5|157.5|-153|152|-150|149.5|144.5|-142||-140.5|135.5|132|-131||||-135.5|134.5|-133.5|133|-130.5|131.5|-124.5|124.5|||-126.5|121.5|-116|114.7|-113.2|114|-113|113.5|-113|111.5|110|-109||-108|103|-99||-100||-107|106|-102|99||99|||102.5|-102||-101.5||-102.5|99.5|99|-97||-98.5||||-102.5||-102|96.5|-93|92.5|-90|89.5|-85.5|84.5|81.5||-82.5|85.5|82.5|-82.5|82|||-83|83|-82.25|80|-77.5|76.5|74.75|-74.5||-74.5||-74.5|||74.75|-74.5|73|71
04175|945902|/equities/wizz-air-holdings-plc|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04176|6861|/equities/workspace-group|FTSE350/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04177|32401|/equities/worldwide-healthcare-trust|FTSE350||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04178|6578|/equities/wpp|STOXX600/FTSE350/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04179|17981|/equities/aarti-industries|NIFTY200/MSCI_EEM_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04180|17980|/equities/acc|NIFTY200/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04181|17984|/equities/adani-enterprises|NIFTY200/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04182|1088095|/equities/adani-green-energy|NIFTY200/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04183|18294|/equities/mundra-port-special-eco.-zone|NIFTY200/MSCI_EEM||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04489|44142|/equities/hino-motors,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||-1060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2140||||||||||||-1800|||||||||||||||||||||||||583.9279|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||357|||||||||||||||||||||||||||-624|||||||||||||||||||323.5269|345||||||||||||||||||||||||||||-305.8002|||||
04490|946290|/equities/the-hiroshima-bank-ltd|TOPIX500|||||||||-2007.9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1831.6664||||||||||||||||||-1623.6||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2031.4|||||||||||-1966.4|||||||||||||||||||||
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04500|44157|/equities/honda-motor-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||610||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-640|||||||||||||||||||||||||||||||270.9941|||||||||||||||||||||-218.3||||||||||||||||||||503.4||||||-380||||||||||||||||||||||||||||||||||203.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04505|946151|/equities/miraca-holdings-inc|TOPIX500||||||||||-2310|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2440||||||||||||-2150|||||||||||2358.9293|2504.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-6190.4|||||||||||||||||||||||||||||||||2410.2105|||||||||||||||||||||-2127||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1617.8925||||||||
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04507|946131|/equities/ibiden-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|1273.369|||||-1000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||843.9027|||||||||||||||-810|||||||||||||||||||||||||826.2827|860||||||||||||||||||||-1532|||||||||||||||||||704.8825|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-652.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||644.7||||||||||||||
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04511|976103|/equities/infomart-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04513|44119|/equities/inpex-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04514|946125|/equities/internet-initiative-japan-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04516|44132|/equities/isuzu-motors,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||1561.3316|2020||||||||-3480||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1385.0927|||||||||-1103.6||||||||||||||||||||||||848.2824|894.5||||||||||||||||||-1476.4||||||||||||||||||||||672.9329|||||||||||||||||||||||||||||||||-601.8||||||||||||||||||709.1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-690.9
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04542|44144|/equities/kajima-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||-3295.2||||||||||||||||9104.7998||||||||||||||||||||||||-7504.7998||||||||||||||||||||||||||||||||||2887.8529||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2848.1001|||||||||||||||||||||||||||||2521.5|||||||-1710.4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04567|946249|/equities/koito-mfg-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1810|||||||||||||||||||||||||||||1738.2455||||||||||-1415||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||315||||||||||||||||||||||||||||-297|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04568|952668|/equities/kokuyo-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||-8060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3200||||||||||-2770|||||||||||||3045.2215||||||||-2620||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2073.5107||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04569|44151|/equities/komatsu-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||-1200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||680.7869|740|||||||||||||||||||||||||||||-600|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||534.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-477.1||||||||||||||||||
04570|44323|/equities/konami-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||563.8878||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04571|44210|/equities/konica-minolta,-inc.|NIKKE225/TOPIX500|||||||-1050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1170|||||||||||||||||||||||||||-1380|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||667.5895||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-590|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04572|952168|/equities/kose-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04576|993287|/equities/kusuri-no-aoki-holdings-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04579|44120|/equities/kyowa-hakko-kirin-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||-1470|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3220||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-3298.2||||||||||||||||||||||||||||||||2030.5524||||||-1605.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||785.1||||
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04584|952471|/equities/lasertec-corp|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04588|946184|/equities/lixil-group|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||-5190||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2238.9192|2661.5||||||||||||||||||||||||-4531.4|||||||||||||||||||||2006.3796|2320.3999|||||||||||||||-3560||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||977.4607|||||||||||||||||||||||||||||||||
04589|946096|/equities/m3-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04592|952608|/equities/mani-inc|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04593|44222|/equities/marubeni-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||-912|||||||||||||937.893||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||699|||||||-1148|||||||||||||||||||||||||465.2176||||||||||||||||-414.29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||361.9|||||||||||||||||||||||||||||||-295.24||||||||||||||||||
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04595|44257|/equities/marui-group-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||-2727.3|||||||||||||||||||||||||||||2681.1481|2745.5|||||||||||||||||||||-4945.4|||||||2780.2|||||||||||||||||||||||||-2568.3999|||||||||||||5842.7998||||||||||||||||||||||||||-4942.6|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04597|949904|/equities/matsumotokiyoshi-holdings-co|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04598|44152|/equities/mazda-motor-corp.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||-9320|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2279.1029|2330|||||||||||||||||||||||-4160||||||||||||||||||||2004.2713||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-1850|||||||||||||||||4130|||||||||||||||||||||||||||||||-2045|||||
04599|952500|/equities/ashikaga-holdings|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04600|946256|/equities/medipal-holdings-corp|TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04601|951799|/equities/megmilk-snow-brand|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04602|44169|/equities/meiji-holdings-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04603|952986|/equities/meitec-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04604|976163|/equities/menicon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04605|952166|/equities/milbon-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04606|44201|/equities/minebea-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||-1050||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1041.6174||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||798|||||||-1330|||||||||||||||||||||||625||||||-533|||||||||||||||||640||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||699|||
04607|949827|/equities/mirait-holdings-corp|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04608|946343|/equities/misumi-group-inc|TOPIX500/EAFAGROWTH||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04620|44232|/equities/mitsui---co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||-1030|||||||||||1239.1789|||||||||||||||||||||||||-994||||||||||||||||||||||||||||||||939|||||||||-787.38|||||||||||||||||||||||766.0533|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-700|||||||||||||660.4468|679.61||||||||||||||||||||||||-1077.68|||||||||||||||419.2821||||||||||||||||||||||||||||||-348.63|||||||||||||||||||
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04622|44153|/equities/mitsui-fudosan-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE|||||||||||||||||||-5480||||||||||||2880||||||||||||||||||||||||||||||-2381|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1900.0564|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2209.5|||||||||||||||||2059|||||||||||||||||||-1269.8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04623|44315|/equities/mitsui-mining-and-smelting-co.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||-17400||||||||||||||19040|||||||||||||||||||||-16200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9000||||||||||||||||||||||||-7500||||||||||||||||||||||||||||||||3659.2553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-4570||||||
04624|44238|/equities/mitsui-o.s.k.-lines,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||-18873.8008||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3058.25|||||||||||||||||||||||-2271.8501||||||||||||||||||||2398.0601|||||||||||||||||-1902.91|||||||||||||||||||||||||||
04625|952288|/equities/miura-co-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||-550||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||350.741|366.7|||||||||||||||||-600||||||||||||||||||||||||||||247.9387|257.9|||||||||-474||||||250.6|||||||||||||||||||-244.8|||||||||||||248.456|||||||||||||||-242.1||||||||||||||228.4613||||||||||||
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04635|952678|/equities/nagase-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1300|||||||||||||||||||||-2500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||655.7302|||||||||||||||||||||||||||||-637.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||580.4|||||||||||||||||
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04724|946255|/equities/ryohin-keikaku-ltd|TOPIX500/EAFAGROWTH/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04725|946204|/equities/sankyo-co-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04726|946317|/equities/sankyu-inc|TOPIX500|||||||||||||||||-9010|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4510||||||||||-3630||||||||||||||||||||||1556.7258|1760|||||||||||||||||||||||||||||||||||-2450|||||||||||||||3800||||||||||-1325||||||||||||||||||||||||||||-1185|||||||||
04727|946276|/equities/sanrio-co-ltd|TOPIX500|||||||||||||-12780|||||||||||||||||||||||||||||||||||||4355.2069|4500||||||||||-7920||||||||||||||||4140|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-5000|||||||||||||||||||10080||||||||||||||||||||||||||||||||||||-9060||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3780|||||||||||||||||
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04741|44154|/equities/sekisui-house,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAVALUE||||||||||||||||||-4130.7998|||||||||||||||||||||||||||||||||1844.0995||||||||-1635.5|||||||||||||||||||1785||||||||||||||||||||||-1626.2|||||||||1818.3591||||||||||||||||||||||||||||||||-1850.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||883.7065|919.6|||||||||||||||||-1525.2||||||||||||||||
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04743|952815|/equities/seven-bank-ltd|TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04749|946277|/equities/shimamura-co-ltd|TOPIX500||3380.8999||||||||-2779.8999||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04754|44277|/equities/shinsei-bank,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04757|44215|/equities/shiseido-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500/EAFAGROWTH|||||||||||||-1540.2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1290.0703|||||||||||||||||-1217.1||||||||||||||||||||||1326.804|1472.6||||||||||||||||||||||||||-2779.8|||||||||||||||||||3140.4||||||||-1269.7||||||||||||||||||1547.7|||||||||-2404.2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04803|44252|/equities/takashimaya-co.,-ltd.|NIKKE225/TOPIX500|||||||||||||-13000||||||||||||||||||||||13000||||||||||||-5360||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2760|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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04873|953009|/equities/yoshinoya-holdings|TOPIX500||-2700|2375|||-2583.3||-2291.7||||||2991.7||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05115|949676|/equities/basilea-pharmaceutica-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05116|949675|/equities/basler-kantonalbank|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05117|48555|/equities/bb-biotech-ag-exch?cid=48555|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05121|949667|/equities/berner-kantonalbank-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05122|949668|/equities/bkw-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05127|949665|/equities/burckhardt-compression|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05128|949674|/equities/burkhalter-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05129|949677|/equities/bvz-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130|949686|/equities/conzzeta-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP|||||154.55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-171.16||||||||||||||||||||||||||||158.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05131|949678|/equities/calida-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05132|949700|/equities/carlo-gavazzi-holding-ag|CHALL|||||||||||||||||||||||||||-164.58|||||||||||||||||||||||365.94|-163.8||||||||||||||||||||335.58|||||-149.343|-147.82||||||||||||||||||||||141.8001|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05140|949683|/equities/coltene-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05141|949687|/equities/comet-holding-ag|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05142|949680|/equities/compagnie-financiere-tradition|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05144|949690|/equities/cph-chemie-und-papier-holding|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05145|949684|/equities/crealogix-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05149|49838|/equities/dksh-n|CHALL/MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05151|949692|/equities/dottikon-es-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05181|949706|/equities/hypothekarbank-lenzburg-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05187|985791|/equities/investis-holding-sa|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05189|319|/equities/julius-baer|STOXX600/CHALL/EAFAVALUE||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05246|955624|/equities/santhera-pharmaceuticals-holding|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05247|955623|/equities/schaffner-holding-ag|CHALL||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05615|579|/equities/outotec|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05616|989669|/equities/addtech?cid=989669|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05617|942727|/equities/thule-group-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05618|25979|/equities/castellum-ab?cid=25979|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05636|666|/equities/tui-n|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05637|989991|/equities/vitrolife?cid=989991|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05638|26137|/equities/millicom-international-cellular|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05639|26328|/equities/ringkjoebing-landbobank|MSCI_EU_SMALLCAP|34||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-74|38.2014|||38||||||||||||||||||||||-78|||||39.2142||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||41|||||||||||||||-39||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-52|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70||||||||
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05641|942509|/equities/fevertree-drinks-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05642|26224|/equities/wihlborgs-fastigheter|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05643|32285|/equities/fluidra-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05644|989966|/equities/sweco-b?cid=989966|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05645|999066|/equities/mips-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05646|986591|/equities/fortnox-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05647|948856|/equities/hera-spa?cid=948856|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05648|949094|/equities/glanbia-plc?cid=949094|MSCI_EU_SMALLCAP|1.3585|-1.3585|||-1.43|1.4443|1.43|-1.43||-1.43||-1.4872|||||-1.573|1.6302|||-1.6302||-1.6588||1.716|-1.716|||1.8161|-1.716||-1.7446||1.7303|-1.7303||-1.7875|1.7875|-1.7589|1.7732|-1.7589|1.7589|1.7446|-1.7446||-1.7303|1.6803|-1.5444|1.5015|-1.4443||1.4586|-1.4586|1.4514|-1.4014|1.3728|||-1.4014|||||-1.3442|1.3585|1.3156|1.3156|-1.3156||-1.3156|||||1.2584|-1.2584||||||-1.4014|1.3728|-1.3442|1.2941|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05649|989873|/equities/nolato-b?cid=989873|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05650|13378|/equities/azimut-holding|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05651|26217|/equities/unibet-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05652|960714|/equities/bravida-holding-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05653|26228|/equities/alk-abello|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05654|942516|/equities/entra-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05655|1056353|/equities/arjo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05656|26223|/equities/wallenstam|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05657|1112820|/equities/nyfosa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05658|26238|/equities/bavarian-nordic|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05659|28514|/equities/dart-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP|-10.97|11.22||||||||12.45|12.45|-12.45|||||-13.31||-13.56|11.83|||||-13.06||-14.17||-14.3||||||17.26|17.26||-17.26|17.38||||-17.75|17.99|-16.89|16.52|-16.27|15.41|-14.91|15.04|-13.56|13.43|-13.31||13.56||-13.31|||||-15.28|16.02||12.33|-11.09||10.85|-10.85|10.11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05660|26292|/equities/jyske-bank|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-32.1||||||||||||||||||31|||||||||||||||||||||||||||||||||||-28|||||||||||||||||53.8|||||||||||||||||||||||||||||-54.4|||62||||||||||||||||||||||||||||||-55.6||||||30.7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-35.3|||||||||||||||||||37.2||||||||||||||-32.5|||||||
05661|940863|/equities/keywords-st|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05662|26018|/equities/ssab-ab?cid=26018|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05663|40271|/equities/leroy-seafood-group-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05664|40243|/equities/kongsberg-gruppen-asa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05665|977688|/equities/qt-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05666|28554|/equities/itm-power-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05667|994717|/equities/derriston-capital-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05668|32274|/equities/viscofan-sa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05669|49920|/equities/sparebank-1sr|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05670|584|/equities/tietoenator|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||-1.23||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05671|572|/equities/konecranes|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05672|26062|/equities/bure-equity|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05673|948493|/equities/banca-generali?cid=948493|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05674|985181|/equities/basic-fit-nv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05675|15241|/equities/melexis|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05676|26249|/equities/chemometec|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05677|948498|/equities/delonghi-spa?cid=948498|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05678|25978|/equities/axfood-ab?cid=25978|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05679|40233|/equities/oci-nv|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05680|940877|/equities/boohoo|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05681|25999|/equities/lindab-international?cid=25999|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05682|943157|/equities/indivior-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05683|941901|/equities/galapagos?cid=941901|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05684|6932|/equities/boskalis-westmin|MSCI_EU_SMALLCAP|||||||2.49||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.95||||||||||||||||||||||||-1.09||||||||||||1.4114||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-2.16|||5.9||||||||||||||-5|||
05685|989849|/equities/sparebank-1-smn?cid=989849|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05686|1167618|/equities/nordnet-ab|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05687|6822|/equities/asos-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05688|989676|/equities/aker-asa?cid=989676|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05689|18954|/equities/iren-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05690|28561|/equities/cvs-group-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05691|14069|/equities/rws-holdings|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05692|466|/equities/mapfre|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05693|989959|/equities/scatec-solar-ol?cid=989959|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05694|8745|/equities/outokumpu-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-24.4349||||||||||||||27.5095||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05695|989711|/equities/brunello-cucinelli-spa?cid=989711|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05696|948733|/equities/peab-ab?cid=948733|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05700|27874|/equities/gb-group|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05701|1169380|/equities/dr-martens|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05702|948767|/equities/banca-popolare-dell-emilia?cid=948767|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05836|1055079|/equities/glenveagh-properties?cid=1055079|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05838|989757|/equities/danieli---c-officine-mecca.-rnc?cid=989757|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05839|977689|/equities/tokmanni-group-oyj|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05841|948943|/equities/salvatore-ferragamo-italia-spa?cid=948943|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05854|995934|/equities/diversified-gas---oil-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05894|940774|/equities/marimedia-ltd|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05895|1162800|/equities/gvs-spa|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05896|26378|/equities/aktia-a-plc|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05897|989677|/equities/corporacion-financiera-alba-sa?cid=989677|MSCI_EU_SMALLCAP||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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